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交易的智慧,尽在此处

 August369 2019-02-20
先和大家分享几则顶级交易员的智慧!:

一、马蒂---舒华兹

简介:

    冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。

    他认为最重要的交易原则就是资金管理

观点1:

假如我错了,我得赶紧脱身,有道是留得青山在,不怕没柴烧。我必须保持实力,卷土重来。 

观点2:

无论你何时遭受挫折,心中都会很难受,大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,想一举挽回劣势,可是,一旦你这么做,就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后,我会立即减量经营,我当时所做的事,并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。

观点3:

任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利12天,可是最后我一定会感到很疲累,因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。

二.麦可---马可斯

简介:

    天才交易员,1969年至1973年期间,常常把自己的钱亏得精光,处于借钱,赔光,借钱,赔光的公式中。1973年之后,开始走向成功的交易道路。 1974年8月进入商品公司担任交易员,公司给予3万美元作为交易基金,大约十年后,这笔基金收益率约为二千五百倍,扩大为8000万美元。

他认为,交易最为重要的一项就是有耐性

观点1:

我之所以会不断的亏钱并亏个精光,最主要的原因就是耐性不够,以致忽略交易原则,无法等到大势明朗,就贸然进场。

观点2:

今天符合获利原则的交易机会已经越来越少,因此你必须耐心的等待,每当市场走势与我的预测完全相反时,我会说:原本希望趁这波行情大赚一笔,居然市场走势不如预期,我干脆退出。

观点3:

你必须坚持手中的好牌,减少手中的坏牌,假如你不能坚持手中的好牌,又如何弥补坏牌所造成的损失?有许多相当不错的交易员,最后是把赚到的钱全数吐了出来,这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易,我在赔钱时我会对自己说:你不能再继续交易了,等待更明朗的行情吧。而当你拿到好牌的时候,则要有耐性的拿着,否则你一定无法弥补拿到坏牌所输掉的钱。

三、汤姆—包得文

也认为交易中最为重要的就是耐性。他的观点是:

观点1:

很多交易员最常犯的错误就是次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时,就想进场交易,这无异是强迫自己从事交易,而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。

观点2:

我们之所以能够获利,是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。很多人一旦获利之后,他们就会对交易掉以轻心,操作就开始频繁起来,接下来的几笔亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损,甚至老本都亏回去。

四、布鲁斯---柯凡纳

简介:

    纵横全球的外汇交易员。1978年至1988年,平均年回报率为87%,就是说当初你投资2000美元到他的基金,10年时间你的投资可以成长到200万美元。他认为,交易最重要的就是风险控制

观点1:

每当我进场时,总会预先设定停损点,这是唯一可以让我安心睡觉的办法。我总是避免把停损点设在市场行情可能轻易到达的价位,如果你分析正确,市场行情就绝不可能回档到停损价位。如果行情到达停损点,那么就表示这笔交易犯了错误。

观点2:

我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。根据我的交易经验,从事交易最具有破坏力的错误,就是过分冲动,任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略。因此,不要冲动是风险控制的第一码事。

观点3: 

我要强调,从事交易必须学会控制风险,你得做最坏的打算,因此,你必须小量经营,把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。

五、理查---丹尼斯

简介:

    理查---丹尼斯,商品交易的传奇人物。于1960年代末期进入商品交易行业,刚开始几年,经常把钱亏光。1970年之后,开始走向成功的道路,20年中,他把400美元变成一笔约为2亿美元的财富。

他认为交易最重要的就是平静

观点1:

我从事交易已经有20多年,若非早学会了保持平静,我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。交易员就像拳手,市场随时都会给你施以一番痛击,你必须保持平静。当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来,你必须把亏损降到最低,尽可能保护自己的资本,当你遭受重大损失时,你的情绪必定大受影响,你必须减量经营,隔一段时间再考虑下一笔交易。

观点2:

无论我是大亏还是大赚,我都会保持心里平静,每天坚持分析每一笔交易,看看有没有违规的情况发生,对于好的交易,好好思考为什么会成功,对于不好的交易要自我检讨,找出症结所在。因此,你要想一直都做得很好,必须在平常就非常在意。

想成为顶尖交易员?其实没有那么遥不可及,只要有目标,能够坚持,终有实现的那一天。

一.顶尖交易员的特质
在开始努力前,或许可以先检测下自己与顶尖交易员的距离到底有多大。
特质


1.耐心

2.自律

3.冷静客观

4.果断

5.承担的勇气

6.毅力

7.自我“解剖”

8.坦荡

9.敏锐

10.止盈止损

11.成熟

二.操盘经验交易理念

交易理念

1.客观与中性

2.在交易市场里,理智总会抓住机会的

3.衡量成功不是单以盈利为基准

4.设定阶段**易目标,思考交易动机

5.记录交易日志

6.专注于交易系统,而不是盈亏结果

7.理性面对获利回吐

8.要有自己的思考,不是一味听取建议

9.提升交易技巧,累积胜算,逐步降低亏损

10.循序渐进地进行交易

11.寻找成功的交易方法,钻研琢磨,形成自身的体系

12.坚持自己的交易计划

13.提升掌握正确时机的能量

14.不沉湎过去,不夸张未来

15.留意盈利数据的变化,做主导者,而不是被动者

风险控制


1.逐步降低损失就是最小的损失

2.合理设置止盈止损

3.设置可接受的亏损比

4.不要追赶机会

5.理性设置盈利空间

6.预先评估结果的承受性

7.轻仓操作,控制亏损的比例,等同于获利

8.设定可接受的亏损的阈值

9.评估入场机会的各种风险

心理控制


1.亏损时保守,盈利时谨慎

2.耐心是风险管理的根本因素,不要注重短期损失,关注长期的稳定获利

3.理性面对亏损,盈利不膨胀,亏损不沮丧

4.克服恐惧和贪婪

5.按照自己的体系进行交易

6.远离三种恐怖情绪:害怕错失机会,盲目入场;不敢接受亏损导致更大的损失;后悔没有及时割肉出场

7.不要在交易过程产生执着情绪

8.定时自我反省

9.市场永远是对的,不要让感性淹没理性


                                                               交易系统


1.交易系统就是形成自身的交易模式,比如分析、风控、跟踪、出场,而不是应用投机心理

2.顺应趋势,而不是逆势而行

3.严格执行交易系统中的进场与出场的时机

4.考虑风险与资金管理

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