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中旗股份，典型的净利润断层模式，估计很多陶粉都持有该只股票。而这两天也有很多的陶粉来询问中旗股份的持仓该怎么处理。连续三天逆势下跌带来的郁闷不说，还出了一个清仓式减持公告，这下可炸锅了。 先来说连续三天的逆势回调，主要是两个因素造成的：一是技术性回调要求。公布超预期的业绩预告后，市场很亢奋，持续上涨了近两周才停下来，远离短期均线，乖离率比较高，需要回撤整理。所以和其他业绩股一样，这几天大盘上涨时都在表现滞涨或逆势回调的走势特征，这并不太奇怪；二是减持消息为内幕人士所提前获知，这些内幕资金提前出逃了。回调时成交量逐级放大就是证据，而昨晚的减持公告不过是证实而已。所谓事出反常必有妖，尤其是逆势放量回调。 那么，这个减持该怎么看待呢？陶博士说好股票不惧减持。但是，我对于这种原始大股东的清仓式减持，是很不感冒的。想想看，有谁更了解自己的企业？自己都不看好，何况外人？有人说马化腾也是不断减持自己的股票，腾讯不一直上涨吗？但老马没有这么清仓式减持吧？人家是一点一点减的。何况，一个仅有17亿流通盘的袖珍股，大股东一下子就甩掉3个亿！还玩个屁！ 业绩超预期、净利润断层、股价创一年新高，这是我们对该股趋之若鹜的原因。但业绩这东西有没有水分，有没有人为调节利润，我不知道。我只知道欧奈尔教导我们，要买那些大手笔增持或回购自己股份的好公司，而非这种没涨多少大股东就急吼吼想着跑路的股票。 同时清仓式减持的还有精测电子，本来作为OLED卖铲子的公司，昨天我还计划等回撤下来买一点进去，结果晚上减持就来了，直接PASS掉。 剩下的问题就是操作层面的问题了：一是手中的头寸该如何处理，二是要不要10日线下面买入或补仓。 我是在净利润断层出现后的次日买了一部分筹码，然后在上面横盘时又加了一些仓位，这个买点把握的很不好，缺乏耐心所致，此其一。昨天收盘时基本上回到了盈亏平衡点，换言之，我的头寸最多时浮盈超过6%，目前变成亏损了，要不要减仓或出来？此其二；对该股盲目乐观，仓位超过了一成，对我自己来说，算是重仓了，此其三。 这三个问题，我是需要直接面对的。第一，买点决定卖点。买点不好直接影响到止损止盈，以及头寸的持有。只有好的买点，才不会让你出现止损，否则容易出现应该进场的位置，却变成了被动出场点。显然，我的买入位置不理想。第二，赚钱的头寸绝不能变成亏钱出来，这是欧奈尔等大师交给我们的交易准则。即盈利达到一定比例后，再回撤到盈亏平衡点，就必须无条件的退场。当然这个盈利比例的阈值该如何设定，可能每个人的标准都不一样，可以是20%，也可以是10%，也可以是你自己认为合理的比例数值，并无统一的标准。核心就是要允许正常的价格波动。同时，和你的仓位大小也有一定关系，仓位轻的，允许阈值大一些，仓位重的，就只能降低回撤容忍幅度。第三，重仓的硬约束。对于我自己来说，占总资金十几个点的仓位是比较重的仓位了，当头寸从赚钱6%（本例中我的阈值控制在5%）变成亏损时，即便不全部退出来，至少也要做减仓处理。这与对个股的看好看坏没有任何关系，这是遵守交易规则的原则问题。交易的原则都抛弃了，对个股的主观看法就狗屁不值！ 因此，我昨天就计划好了，今天低开后如果反弹，我必须减仓；如果收盘很差，我会做清仓处理。上午利用盘中反弹，我已经减掉了1/3的仓位。下午收盘前，根据盘面再做进一步的头寸处理决定。同时我将减持的部分头寸转到了同板块的联化科技上面。 中旗股份的操作给我的启示有几点： 1, 股票不过是个筹码，好股票多的是，全市场3千多只股票，何必单恋一枝花，非要在一颗歪脖子树上吊死？可以和股票约会，但不要和股票谈恋爱，这是我的系统所决定的。 2，遵守交易规则是第一位的。绝不要为了一个自认为的所谓好股票而违背自己的交易原则； 3，君子不立于危墙之下，发现令人不爽的苗头，就及时采取规避措施，至少要控制仓位。 |
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来自： 昵称57788670 > 《001 动量》
