 趋势为王的本质还是波段为王。如果你具备波段操作理念，市场中稳定盈利是必然。但要做到波段操作，难度是极大的，我们来分析一下波段操作的思维方式。 一、人性使然。 1、行情的波动源自人们的爱好：预测顶部和底部。任何人都有预测顶部和底部的欲望，这是贪婪与恐惧的天性。市场行情一路下跌，人们总有一种企图，认为跌到这里不会再跌的想法，于是就会有人试图去抄底。而相反，当行情一路上涨，人们又总会有预测顶部的冲动，到手的利润落袋为安，再正常不过了。 所以，行情下跌是震荡下跌，行情上涨往往也是震荡上行。总有人在跌的时候预测涨，涨的时候预测跌。这是人性，也是市场的客观性。 2、资金就是实力，赢家掌握话语权。市场的涨跌是由大资金掌控的，千百年来的资本市场，投机和投资是永恒的话题。最终，巴菲特能够一呼百应，一方面是他讲述的理念，更重要的是，大家看到了他的成功，于是收获了大部分人的芳心。 资本市场是实力说话的市场，这个实力靠的就是资金。当你成为市场的赢家，人人追随。所谓一根阳线改变世界观，就是这么来的。 3、唯利是图，得民心者得趋势。A股为什么涨停板这么受人追捧，一个徐翔倒下，千万个徐翔站起来了。尼采说过与恶龙缠斗过久,自身亦成为恶龙；凝视深渊过久,深渊回以凝视。这个市场多年来发生的行为，就会驯化出同类的人。 无论你是价值投资还是趋势投机，只要能制造趋势。都会得到群体的认可，群体追求的是利润，而不是什么真理。 二、趋势为王。 趋势里面我们抓四个点：震荡，突破，趋势，反趋势。这个判断如果有了固化的技术分析系统，他就可以精确量化。我一直用均线系统判断趋势，520系统，就是用5ma判断短期，20ma判断中期，200ma判断长期趋势。 趋势允许一定幅度的回撤，所以产生了震荡和趋势的行情分类。这个回撤的幅度就是我们每个人的量化标准。有的人允许的范围很大，有的人允许的范围很小，分歧就是交易。 在下降趋势里面，出现了超过回撤底线的上涨，我们就会关注走势的变化。是不是价格趋势结束了？这时候，价格再次会跌，但是不破底线，再次上涨，我们就会说价格进入震荡区域。 上升趋势里面也是一样的问题。我们说人性使然，大资金决定价格走势，这时候，我们就会集中注意力关注，量能的变化。高位放量拐头，震荡区间放量的点，区间放量突破的点，量能是观察市场的核心依据。 三、有效止损。 波段操作的核心是有效止损。有效止损的核心逻辑是追随大资金的异动，追随市场趋势的痕迹，而计划止损和止盈目标。否则，随意设定的止损是无效。 我们说止损是交易的第一要点。为什么要止损？止损如果没有合理的依据，也只会是乱止损。什么是有效止损呢？ 如果我们判断转势。下降趋势转为上涨趋势，上涨趋势转为下降趋势。依据在哪里？出现了顶部放量杀跌的k线，出现了底部放量上涨的k线，我们追随大资金的痕迹。就会发现大家打出来的最高价和最低价。 1、如果我们是反趋势操作。找到对应的大资金入场痕迹，假设他会成功，你就入场追随。但是千万别忘记，你承担的最大风险就是看得见的最高最低价，这就是反趋势里面的有效止损。 2、如果我们是放量突破操作。那么在震荡区间之上有完整的放量突破k线站上震荡区间，依据放量的信号点的支撑价格作为止损，就是放量突破里面的有效止损。 3、对于大资金而言：震荡是囤货，突破是营销，趋势是利润。散户的优势就是上车容易，下车也容易。当你介入后，承担有限的风险，追逐放大的利润。取得胜利，不能只顾蝇头小利，一定是一段行情的波段。 所以讲，波段操作的核心是设置有效止损，追逐大比例的盈利亏。如果我们承担1万元的风险，必须有2万元以上的利润来对冲风险，否则，这样的风险不值得冒。 四、不败不战。 我写这篇文章的目的不是让所有人理解或者说看懂交易的本质。与我自己而言，总结是自己最大的收获。最近我也一直把前面的总结做汇总，打算集结成册《520趋势交易系统》。一旦能够让自己的系统进入成熟阶段，对我的交易工作一定是有巨大帮助。 孙子兵法里面讲战争的核心是不败不战。我把他翻译成交易的理解也是一样的道理。 1、不败是有效止损。交易者设置止损，就是让自己处在不败的局面。用小的代价来换取大的收益。只有这样的波段计划，才是有效止损。否则，就是乱止损。 2、不战是保持耐心。你没看懂行情不战，你没合适的盈亏比不战，你没遇到合适的时机不战。孙子说过，耐心是战争的一部分。交易者保持耐心：轻仓试探，耐心观察，重仓出击，速战速决。 如果能做到入场追求一个明确的波段，不为蝇头小利而随意更改自己的交易计划。你就能做好止盈止损，止盈和止损动作一旦成型，你的波段操作就已经入境。 交易者看趋势，趋势里做波段，波段就是截断亏损，让利润奔跑。 |
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