一、近期指数突破无穷成本均线后回落,但场内个股分化明,一部分逆势拉升,另一部分冲高变现。当下急跌,再次迎来调仓换股的好时机,那么今天我们就来讲讲调仓换股的技巧。 上节课要点总结:上节课许老师给大家讲了怎么寻找投资机会,登高望远,分头追击。咱们简单回顾一下。 手中股票是去是留? (1)持仓顺应趋势。 (2)对于炒高的个股要注意随时了结。 2、面临分化,还有没有机会? (1)机构仓位连续增仓(登高)。 (2)高管+席位持续买入。 3、后面要以稳为主。怎么做? (1)控制仓位,分仓。 (2)设好止盈止损。 (3)待调整后择机再做。 ==================================================================== 今天解决什么问题?急跌后,调仓换股的机会。 1、为何急跌? 首先我们要弄明白为什么会急跌,3月7号牛股的数量已经高达662只,而熊股已经为0,离我们最近的一次是2015年11.12日,那一次虽然指数涨幅不大,但创业板指疯狂拉升。当牛股数量达到500以上且上探无穷成本均线后没多久,一个急跌5.48%。 这次也是创业板指疯狂拉升,当牛股数量达到500以上,上探无穷成本均线后,一个急跌4.4%。所以牛股的快速增多是导致指数急跌的主要因素,因此牛股的增多是一个信号,它代表了市场的人气增多、机会增大,但同时也代表了获利增多和风险增大。当牛股到达一定数量,说明解套抛压与获利筹码达到一定饱和,面临变现,而后物极必反,市场需要时间消化掉牛股,而牛股的减少必然会引起前期强势股的回落。 但是此消彼长,有回落的就有拉升的,所以这个时间点,恰好是调仓换股的好时机,那么如何调仓换股呢? 2、避强势: 首先,市场需要时间消化掉当下的牛股,这是一个过程,前面涨了80%,不可能在两天之内就跌回去,因此我们现在看到的前期强势股,在最近几天也许依旧保持强势震荡,但这种强势震荡是我们需要注意的,因为出货往往是需要散户高位接盘的,那么我们就要避开它们,有两个指标可以帮助大家判断。 首先是资金,当你发现一些股票仍然在高位震荡,但是资金却在悄悄流出就要小心了。 其次是筹码,当一只股票的筹码在向高位转移,上面的密集峰超过下面的密集峰时也要小心了。 这些条件都是建立在股票是强势的前提下,而大盘从2月1号到3月7号涨幅30%,那么强势的股票在这个阶段应该涨幅在40%以上,因此我们应该避开这样的强势股。 3、取弱势: 既然有强势,就有弱势,如果说40%以上是强势,那么40%以下就是相对弱势了,为什么要取弱势呢?我们见过分化,大盘股涨,小盘股跌,小盘股涨,大盘股跌,这种分化我们也叫做剪刀差行情。当然我们也见过轮动,这个星期这个板块涨,下个星期那个板块涨。每一次的切换都是伴随着前期强势股的回落,前期弱势股的崛起,这就是此消彼长的含义。简单来说,原来的市场股票少,1个蛋糕10个人抢,所以能造就长牛。但是现在市场股票多,100个蛋糕10个人分,吃不过来了,所以只能今天吃一个,明天吃一个。所以别人吃过的我们就少碰,别人没吃过的我们要盯着。同样有两个指标帮助大家判断。 首先是资金,当你发现一些股票的资金在大盘急跌时依然逆势流入,就要注意了,这种股票往往是被大盘拖累而下跌,跌下来依然增仓说明对后市的看好。 其次是筹码,当一只股票的股价趋势向上,但是筹码依然在低位,并未向上转移,也需要注意了,这样的股票往往志在长远,短期的回落不仅不需要害怕,更是上车的好时机。 4、总结: 1、为何急跌: 牛股的快速增多是导致指数急跌的主要因素,因此牛股的增多是一个信号,它代表了市场的人气增多、机会增大,但同时也代表了获利增多和风险增大。 2、避强势: 首先是资金,当你发现一些股票仍然在高位震荡,但是资金却在悄悄流出,且筹码在向高位转移,上面的密集峰超过下面的密集峰时也要小心了。 3、取弱势: 当你发现一些股票的资金在大盘急跌时依然逆势流入,或当一只股票的股价趋势向上,但是筹码依然在低位,并未向上转移,也需要注意了,这样的股票往往志在长远,短期的回落不仅不需要害怕,更是上车的好时机。 |
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