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教你做人否 2018-02-08 08:33:22 李直，瑞德投资董事长，微博昵称：李三笑0008。从一名草根非专业散户进入期货市场，7年以来每年都取得较稳健的收益，15万元进入期市，累计盈利3000多万。在信息搜集、资金管理和交易心态上有丰富的经验，目前逐渐转型为基金管理人。 股市受挫、转战期货
答：我是一个老股民，当时股票不景气，做股票亏了一些钱。后来听说做期货是带了杠杆的，并且它可以做空，而股票只有买了之后价格上涨才能赚钱，所以我才来到期货市场。
答：一方面，由于自己有做股票的经验，明白期货不是一种赌博，而是一种投机，投机和赌博有很大的区别。当我刚开始15万资金的时候，我是每一次拿出5万来学习，第一份的5万资金是亏掉的，再转入资金以后，我就没怎么亏过，因为我很用心地在学习。 我自身能够有一些小小的成就，主要是心态比较好，其实期货交易就是资金控制下的心态博弈。如果想要在市场上不被消灭，主要是做好资金的控制，除非遇到那种特别极端的单边行情，比如说像股市暴跌、连续跌停那样的行情，那时你是砍不出来仓的，其他的时候市场都会给你砍仓的机会。还有是心态的博弈，如果你看对了行情，行情在短期内不一定按照你的预期走，这个时候就需要心态控制，尤其是亏了钱的时候，心态更要控制好。
答：在我的交易过程中，肯定有难忘的大赚和大亏经历。比如去年的橡胶，从13000涨到23000，我都拿住了，而且浮盈加仓，这就是大赚。大亏的经历比如，橡胶在23000见顶的时候，我没及时撤退，然后一直跌到19000左右我才撤退。我从中收获的经验就是，如果遇到大亏或者大赚的时候，一定要出金，无论是大亏还是大赚都要削减自己的头寸，大赚时兑现一部分利润，大亏时也一定要从账户上出金，不能让自己再逆势地加仓，只能是削减自己账户的资金。 按照基本面入场，重视资金情绪
答：我不认同这样的观点。现在是一个互联网+的时代，信息传播很快散户一样也可以掌握的。现在是一个大数据的、信息化的时代，有很多研报和第三方平台，它提供这样的大数据，只要你愿意研究，一样可以感悟到基本面的这些东西。基本面的数据现在并不是个别公司或者个人能够垄断掉的，情绪面和政策面很容易能够感悟得到，基本面也是适合普通散户的。
答：现在有很多第三方平台，比如我的钢铁等，很多平台甚至动用了卫星和无人机去给客户提供更详细的基本面信息和研报，你只需要付取一定的费用，甚至很多免费的平台也做得很好。我主要研究黑色系。对于黑色系，如果你要研究基本面，肯定要研究供给端，主要是库存。下游的消费基本上是一定的，除非遇到特别紧要的打压，尤其是农产品的下游需求更是固定。也就是说主要是看供给端，最近豆粕发动了一波多头行情，也是天气出了问题导致供给端出问题。
答：止盈和止损的时候会依据技术指标或者资金的情绪，这个很重要。虽然技术指标和技术形态我也会考虑，但是有时候资金的情绪也很重要，比如行情进入一个亢奋的多头情绪，或者一个空头情绪，它往往会突破这些技术指标，比如顶背离过后还可以背离，底背离之后还可以背离。我主要根据资金情绪进出场，尤其是在亏损的额度自己能够把握的情况下。技术指标我主要看均线和K线图，还有持仓量和成交量，其他的我都不看，我很少看MACD、KDJ等，入场或者止损的话，会参考均线多一点。
答：我是这样认为的，在任何时候止盈都是正确的，因为你是赚钱的。主要是亏损的时候，一定要把握资金情绪，你要感悟整个市场的资金情绪，如果止盈的时候你把握住了，可以赚得更多。我很多时候也能够把握，对于这种赚钱的头寸的资金情绪，其实每个人都很容易把握，主要是亏损的时候，自己不愿意承认这个事实，实际上是自己内心的煎熬。 我的单子入场的时候基本上都是按照基本面。我第一笔单子入场的时候，仓位比较小，如果我出现亏损，我一般先观望，甚至很多时候如果觉得自己的大方向或者基本面判断没出现问题，我还会逆势加一些仓来拉低成本，然后滚动操作。如果出现浮盈，我一般是分批止盈的，不是一次性把所有的单子全部走掉，我都是走掉一部分，然后再剩一部分看看又到一个什么位置，比如又到一个技术点位，觉得可以然后我又再止盈一部分。我从来不一次止盈完的，所以最终我最后的仓位绝对会止盈在最高点或最低点。 抄底摸顶带来暴利
答：我大部分的交易都是这种抄底摸顶的，为什么我能够存活下来？就是因为这种抄底摸顶才能带来暴利。如果你要想赚到大钱，必须要进行这种抄底摸顶的交易。因为一旦你抓住了，就会是一次暴利的机会，会让你的资金增长得很快。当然这肯定是有风险的，但是你如果在抄底摸顶的交易中，一旦入场位置对了，你就会有很好的浮盈，也会有很好的心态，好比打仗一样，你占据了很好的地势、地形，就很容易取得胜利，然后就势如破竹。 我很多时候就是根据基本面加上K线图，比如说顶部的K线图已经连续走不动了，放了量，然后又缩量走不动了，我一般会进行逆势操作，逆势操作的第一笔仓位一般控制在10%左右，只要判断正确了，有了浮盈，你可以逐渐地加大仓位。如果浮亏加仓，尤其是你浮亏很大的时候，加任何一笔仓位都是错误的；如果你全是浮盈，你加成100%的满仓也没什么风险，因为任何一部分仓位兑现了就都有利润，然后你就不是满仓了。
答：我基本上都是根据宏观政策进行交易的，作为一个大波段的趋势型选手，我必须要根据宏观政策进行交易。我认为影响当前商品期货最主要的宏观政策就是供给侧和去杠杆，这两个是矛盾的，供给侧会造成商品的紧俏，因为你要去掉很多的产能，但是去杠杆对整体的商品资金又有打压，因为资金面紧张，关键就是如何来把握这个博弈度。国家也是在走一步看一步，有时候强调去杠杆去得厉害一点，有时候又讲供给侧多一点，我也经常把握不好，就是发改委都不一定能够把握得很好，之前的煤炭276个工作日限产政策，造成煤价的大幅上涨，然后马上又出了工作日增至330的政策。
答：我都会出金，直接把期货账户上的资金转出来，脱离这个交易环境，脱离电脑，然后去旅游，去看看山山水水，想想其他的事情，和其他的朋友多结交，这样自然地，心态不用控制它自己就会好，过一段时间，你就会用崭新的心态面对你的仓位。
答：原油期货我肯定会交易。如果国内原油期货推出的话，可以打通整个上下游化工链。对国内商品带来的影响主要就是更加国际化，以前这些大资金坐庄的模式，就不一定能行得通，我认为这是个好事情。 |
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