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做交易，做法更重要，还是看法更加重要？ 一般人认为，做交易，做法很重要，看法不重要，因此看对了也可能做错，看错了也可能做对。笔者倒认为，看法比做法更重要。有了看法，自然就有做法；没有看法，才需要做法弥补。 抓住大的趋势，赚钱才相对容易，一般而言，在波动中很难赚钱。我说的“看法很重要”，主要是针对大趋势而言。做趋势需要有清晰的看法，只有有看法，你才可能做真正的长线，否则市场的振荡就会把你洗出去。不过，看法是很难形成的，即形成一个看法很不容易，需要对宏观环境、产业链、供求关系、行业政策等进行细致周到的研究分析，并且长期跟踪。懂行，才可能形成相对清晰的看法。 所谓看法，即发现这个品种所处的行业所面临的问题以及解决问题的途径，这也是价格运行的趋势。一般人认为，看法是对K线的反映。在笔者看来，这不是看法，只是短期的反映，并且随时会变化，不具有稳定性，毫无价值。 做法的重要性主要体现在价格波动上，做波动是不需要看法的，有做法就足矣。所谓的做法，其实就是应对方法——应对市场的变化，跟上市场的变化。波动是随机的，做随机交易没法根据看法来做，因为看法是理性的。但随机的波动组成了有序的趋势，趋势是有序的，趋势是可以分析、判断和把握的。 因此，看法的重要性在于把握趋势，做法的价值在于应对波动。赚大钱还是得靠眼光，估计巴菲特不会天天盯盘，他就是靠眼光，有了眼光，形成了看法，做法就很简单了：进场，然后等待就行，不用看盘，也不需要看技术图形。 一般人只有做法，没有看法，因为他没有能力形成看法。一般人很难对一个行业有深入细致的了解，即使是专业的研究员，也只是了解一些行业数据和宏观数据，但无法深入了解这些数据是如何产生以及未来如何变化。所以，即便是专业研究员也不能算作业内人士，某种程度上处于纸上谈兵的状态。但在期货以及证券界，大多数研究员以及他们的看法均如此，这导致整个行业都认为研究和看法没意义。所以，对一般人来讲，重视做法是可取的。 重视做法，拼的是果敢、勇气、毅力、自信以及百折不挠的精神，配合优秀的资金管理策略。做法的对象是波动，如同冲浪。重视看法，拼的是了解、深度思考、理智、逻辑以及耐心，看法的对象是方向和趋势。市场不可预测，“不可预测”指的是波动，但方向是可以分析预测的。千万不要把做法当成投资，做法只是博弈的技巧，投资需要的是眼光。 眼光的形成，95%来自研究和分析，而不是来自于盯盘。基本面、宏观面决定资金的走向，最终决定K线及形态。研究重于操作，操作是为研究服务的，操作只是执行研究结果而已。市场上，情况刚好相反，很少有研究，天天在操作，这是市场的特征和天性，无法更改。 大盘自底由跌而升，到顶后再由升而跌，周而复始，自成循环。其循环过程分别由“筑底期——上涨期——做顶期——下跌期”四个阶段组成。遵循“强于大盘、优于大盘”的原则，先人一招，快人一步，积极地从个股独特的四个层次寻找机会，波段操作，滚动盈利，真正成为股市“常青树”。 大多数进入股市的投资者几乎都被套牢过，这是一个不愿提起，但又回避不了的问题。它是每个投资者迈向成熟的一道必经门槛。既然不能简单回避，就要勇敢地面对它，找出适合自己的解决方案。解套的策略分为主动性解套策略和被动性解套策略。 1、主动性解套策略 主动解套的方法，是一种积极的方法，当然也需要一点技巧，主要有以下几种。 ①向下差价法(前提是要判断准确后市是向下的) 股票被套后，等反弹到一定的高度，估计见短线高点了，先卖出，待其下跌一段后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本，最后等总资金补回了亏损，完成解套，并有盈利，再全部卖出。 ②向上差价法(前提是要判断准确后市的向上走势) 股票被套后，先在低点买入股票，等反弹到一定的高度，估计见短线高点了(不一定能够到第一次买入被套的价格)，再卖出。通过这样来回操作几次，降低股票的成本，弥补了亏损，完成解套。 ③降低均价法(前提是你还有大量现金) 股票被套后，每跌一段，就加倍的买入同一只股票，降低平均的价格，这样等股票一个反弹或上涨，就解套出局。这种方法也有人称它为金字塔法。 ④单日T+0法 因为股票的价格每天都有波动，我们就抓住这些波动来做文章。比如，如果你昨天有100股被套，今天可以先买100股，然后等股价上了，再卖100股;也可以先卖100股，然后等股价下了。再买100股，等今天收盘，你还是100股，但已经买卖过一个或几个来回了。一进一出或几进几出，到收盘数量是和昨天相同的，但是现金增加了。这样就可以降低成本，直到解套。这个方法与向下差价法、向上差价法的区别在于它是当日就来回的做，而向下差价法、向上差价法不一定是当日就来回做，可以过几天做一个来回。 ⑤换股法 就是当觉得自己的股票实在是没有什么机会了，就选一只与自己的股票价格差不多的，有机会上涨的股票来换，也就是等价(或基本等价)换入有上涨希望的股票，让后面买入的股票上涨后的利润来抵消前面买入的股票因下跌而产生的亏损。具体方法将在下一节详细介绍。 ⑥半仓滚动操作法 方法同向下差价法、向上差价法、单日T+0法相同。但不是全仓进出，而是半仓进出，好处在于可以防止出错。万一你的判断是错误的，则手中有半仓股票半仓现金，处理起来比较灵活，进退方便。 总之，主动解套的方法多种多样，但它的关键或者说中心思路就是要千方百计的降低成本，补回损失，直至赚钱。 2、被动性解套策略 被动解套，就是把被套的股票放在一边，死扛着，也不去管它了，就等着大盘走好，把股票价格带上来解套。这种方法只有全线被套，而且操作的人也没有什么技术水平，没办法时的消极办法。结果就二种，遇到大行情会有解套的机会。而如果遇到行情不好，则会输得很惨。主要方法就是坐等，当散户已经满仓被深度套牢，既不能割也无力补仓时，就只有采用这种消极等待的方法。只要是自己的钱，只要不是借的、贷的，还怕不能等吗? 最后的解套策略也是最好的解套策略，那就是你对自己的心态把握。套牢后，首先不能慌，要冷静地思考有没有做错，错在哪里，采用何种方式应变。 千万不要情绪化，破罐破摔，或盲目补仓，或轻易割肉的乱做一团。套牢并不可怕，杨百万曾说过：“有时候不套不赚钱，套住了反而赚大钱。”不要单纯地把套牢认为是一种灾难，如果应变得法，它完全有可能会演变成一种机遇。 3、实战解套操作技巧 (1)、顶部岛形实战解套技法 顶部岛形反转形态是指股价在经过一段时期的上涨后，之前部分要在低位买入的股民不断踏空，于是不计成本地追高买入，使得股价在某个交易日出现向上的跳空缺口，而后出现放量滞涨的现象，在高位不断徘徊，这是有人在暗中进行大量抛盘所致。这时候多空双方正在进行力量对抗，主力和部分投资者出逃，股价难以维持高位，不久后便形成向下跳空缺口，发生逆转。这次的下跌套牢了大量的筹码，市场中的投机氛围低迷，大部分股民的信心崩溃，漫长的下跌之势由此开始。 图1 顶部岛形反转示意图 顶部岛形反转是极强的见顶信号，该形态一旦确立，基本意味着近期股价走势变弱已成定局，此时持有股票的股民朋友最好能够看清局面及时离场，若是继续持股就极有可能被套在高位，遭受巨大的损失。而空仓的股民朋友近期也不必过多地关注该股，即使中途出现反弹行情，也尽可能地不要参与，可以关注其他一些有潜力的股票，另觅良机。 遇见顶部岛形反转形态时，需要注意在其刚开始形成时，就能及时逃顶，避免被套。即使当时的市场热度还很高，股价停留在一个相对较高的位置，也要果断离场。尤其是在高位形成的顶部岛形反转形态，做空的能量相当大，右边向下跳空缺口被一根阳线所封闭，很多股民朋友会误以为盘中的多方力量很强，但其实股价已经无力向上了。顶部岛形反转积攒的做空能量一旦释放出来，十分具有杀伤力，因此向下的跳空缺口暂时被封闭可以看作是给还未来得及出逃的投资者一次机会。如果股民朋友因为种种原因没有及时逃离，那么在股价下跌的过程中，就应该及时逃离，以免使损失空间变得越来越大。在实际的投资过程中，顶部岛形反转形成后，由于多方依旧保存着部分实力，因此股价不会呈现出完全地单边下跌趋势，每一次收出的阳线对于股民朋友来说，都是一次解套的机会。 案例分析：高鸿股份(000851) 如图所示，高鸿股份(000851)在2015年上半年一直处于上涨趋势中，6月2日股价跳空高开，于6月11日达到最高价27.79元，在高位形成了顶部岛形反转形态。多方企图用一根大阳线来堵住缺口，这时候股民朋友千万不要以为多方力量强大，股价会继续上涨，其实跌势并不会就此发生变化，之后股价开始大幅下跌，到7月9日股票最低价只有8.24元，跌幅高达70.35%。如果股民朋友被套后，没有趁着下跌过程中收出的阳线及时解套，就会承受巨大的损失。 操作细节： 1：遇到出现在高位的顶部岛形反转形态时，股民朋友一定要及时离场，不可存有侥幸心理。因为在高位出现该形态，无论股价近几天有没有下跌，最终都会以深幅下跌收场。 2：当顶部岛形反转形态发生的时候，以下跌趋势中的阳线作为依托及时逃离，才是最好的解套方法。 (2)、向下跳空缺口实战解套技法 向下跳空缺口是指股票当日最高价低于前一日的最低价，在K线图中可以表示为两根不连续的阴线，中间形成一个缺口。向下跳空缺口的形成因素有很多，如牛市转熊市、严重利空影响等。每当向下跳空缺口形成的时候，往往会带来股价持续下跌的不利影响。如果出现向下跳空缺口那么说明当前股票的形势不容乐观，卖出筹码解套是最好的选择。 向下跳空缺口包括向下突破缺口、向下持续缺口、向下衰竭缺口这三种类型，它们代表着当前以及后市个股局势的变动。 1：向下突破缺口 向下突破缺口的特点是，当股价上升到高位或高位横盘时，突然出现当日最高股价低于前一日最低股价的状况并产生缺口，在K线图中表现为一排上升的阳线或攀升到高位的蜡烛线，突然出现两根下跌阴线的K线组合，并在中间形成缺口(如图所示)。 无论是由于政策，还是基本面的影响造成缺口，投资者都应该在其形成的时候果断卖出大部分筹码解套。假使后期差价被补回，也不用怀疑当前操作的正确性，因为由于股市变动的不确定性，个股后期的走势没有哪个人或机构能够确定，抛出大部分持有减少风险是可取之举。另外，投资者还有少部分筹码在手，如个股走势回转，可以再决定如何操作，即使留下小部分被套，造成的损失也可以接受。 案例分析：广电网络(600831) 图： 2015年5—7月广电网络K线图 广电网络(600831)在经历了一段时间的上涨后，股价上升到相对较高的位置。2015年5月28日该股最高价为27.57元，随后出现向下突破缺口，预示着个股后期下跌。此时就是投资者抛出大部分筹码，及时摆脱被套命运的时机。截至7月8日股票最低价已经下跌至10.77元，期间跌幅达到60.94%。 2：向下持续缺口 向下持续缺口是指股票处于下跌行情中，在向下突破缺口出现后，又再次出现下跌缺口的情况(如图5-5所示)。在股价下跌的同时，成交量基本保持一致是这一缺口形成时期的特征。它预示着股票后期行情依然看跌，如果持有该股的投资者没能在向下跳空缺口出现时卖出，也就意味着被套牢成为既定事实。股民朋友不要对后市抱有太大信心，尤其是短期股民，最好割肉放弃持有的个股，及时解套离场。 案例分析：新北洋(002376) 图： 2015年6—7月新北洋K线图 如图所示，新北洋(002376)在下跌过程中，出现向下持续缺口。2015年6月8日该股最高价为31.90元，在下跌过程中不断出现跳空，股价应声而落，后市基本惨淡。截至7月7日，该股最低价为13.86元，期间跌幅达到56.55%。此时，对被套牢在其中的短线投资者来说，较好的解套办法是忍痛平仓，及时解套离场，避免产生更大的损失。 3：向下衰竭缺口 向下衰竭缺口意味着前期被套牢投资者的春天即将到来，它是指在经历了一段下跌过程后，在个股趋势走低的末期，出现跳空下跌缺口，但成交量相比前一阶段明显减少，说明空方力量消磨殆尽，股票走势即将结束当前行情(如图所示)。如果投资者不幸在高位被套牢，没有及时抛出，那么最好在这种缺口形成的时候，少量加持仓位，冲淡成本压力，等待个股后市上涨。此时对于中长线投资者来说，解套成功、减少损失并不太困难。 案例分析：航天电子(600879) 图： 2015年1月航天电子K线图 如图所示航天电子(600879)在经历了一段时间的下跌后，进入行情的尾声，并形成向下衰竭缺口，随后进入横盘阶段。2015年1月19日，股票最低价为13.80元，紧接着股价快速攀升，前面被套牢的投资者可以在横盘阶段大胆入场，此时后期的反转已经来临，解套已经不远。截至1月22日，该股最高价为17.05元，短短几日涨幅达23.55%。 操作细节： 1：当遇见向下跳空缺口的时候，投资者需明确自身是长线、中线，还是短线投资者，再判断缺口的类型，选择适合自己的解套方案。 2：并不是每一种向下跳空缺口都预示着后市会持续下跌行情，如果股民朋友遇到的是向下衰竭缺口，那么就意味着股价即将回升，此时再抱有解套或者防套的心态看待这种形态，就很有可能使自己错失一次套利良机。 解套四大原则 1、止损原则。一般短线操作的止损点应控制在10%以内，而中线操作的止损点最好也不要超过20%。一旦从最高点跌下来，达到了止损点，就应当果断处置，以免被动。 2、换股原则。一旦呈现跌势，弱势股和业绩不景气的股市通常都会遭到重创。所以，套住的时候要把自个手里的种类好好检查一下，如果是业绩不景气或股市走势较弱，就要迅速出手，并同时换成一些业绩好或走势强的种类。 3、鸵鸟准则。从理论上讲，只需你的命运不至于太坏，只需你持有的不是有严重问题种类，或者你不是追涨吃在历史最高价上，那么，要做好半年、一年或者两年的“抗战”准备了，解套甚至盈利是完全有可能的。 4、高抛低吸准则。在股价下跌一段期间后，这时对股价的股性应当会有所了解，这时不妨做做高抛低吸，摊低成本。一旦反弹，很快就能得以解套。 解套需要注意： 1、被套的原因是买入成本过高，只要能在比卖出时更低的价格买回来，那么，你就成功地降低了成本。 2、解套要有耐心，只要能降低成本，分多次做也无所谓，千万不要想着一步到位。 3、留强势股换掉弱势股。弱势股的特征：如果大盘调，弱势股就随着大盘回落，幅度往往超过大盘;如果大盘反弹，弱势股即使跟随大盘反弹，其力度也较大盘弱。 |
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