 上周一篇再见3000点哦不再也不见引来无数的板砖和口水没什么好说的保持独立的人格和见解是我的价值和自由不断地让自己更强大是一切沟通的基础事实上一切都如上周的复盘策略坚持屁股神功是对的可以看到我的实盘宽基组合悄悄盈走到了20.8%的收益率感谢好运气先生所以很多人出出进进买买卖卖就让他们忙去吧我继续我的屁股神功继续赚钱继续嗨 一大势无忧 从目前的形势看盘面并没有大的毛病考虑上周老美下跌也远没到需要担心崩盘的地方即便我也认为本周大盘可能面临方向选择在昨天的市场复盘的时候我的态度还是一如既往的明确从技术层面看本周大盘很快到了选择方向的是如果选择向下大概率会有10%的空间而大概率市场会选择向上突破因为行情一旦启动的没那么容易结束这次2018年10月19日以来的触底反弹属于一鼓作气阶段另外从具体市场层面来说目前的两市18倍的PE仍然合理而市场资金持续流入所以可以建立一道公式 估值合理+资金持续流入=指数股价总体向上目前看不足为虑 二炒作开始坍塌 我很要好的一个朋友是做主题短线投资的一等一的高手他的朋友圈里的朋友居然在整个3月份没有赚钱可以想象题材炒作经历了什么看看周四周五的开板情况大致就可以了解了这是个好现象这种炒作持续下去只会让市场走向疯牛快速拉升然后快速崩塌 三2020标准在手个股宽基无忧 在我的整个好股三击体系里围绕优质好股继续投资是根本而2020就是那个标准我复盘了目前关注和持有个股以及悄悄盈宽基组合基本上估值都在20倍以下而业绩增长都在20倍以上比如森马服饰这公司19年保持20%以上的营收增长几乎没有疑问这样算下来19年他的估值只有15倍你说他贵还是便宜服装产业走出来的Zara安踏这都是历史大牛长牛哇森马具备很基因和基础这样的期待是值得投一票的这是他们对KD的规划和回复大家可以仔细看看可以说KD成则森马平台成保持密切关注  索菲亚这家公司的基本面不用再说了这公司从定制家具往家居用品硬装软装一体化方向发展都走在了行业的前列全屋定制集中采购家居用品是趋势是未来而公司在年报中把2018年不及预期的责任归于自身管理的失当这也是一个进取的团队该有的态度毕竟归因市场容易市场生存不易看这公司2018年的数据4季度营收仅增长15.42%全年增长18.66%这创造了公司上市多年以来的绝对低值分析目前行业情况2018年绝对是行业整体性下滑包括欧派和好莱客行业的竞争日趋激烈能否在2019年1季度迎来拐点还是个未知数但可以确信一点作为稳定需求的行业头部公司保持15%左右的增长是常态2019年取20%增长的索菲亚PE只有18倍可以多一些乐观$索菲亚(SZ002572)$ 远东传动占据国内非等速传动轴市场40%的份额其中三一重工工程车95%的传动轴都是他供应的2018年45条实现了智能生产极大的降低了生产成本这公司是典型的行业驱动型历年的营收增长跟重卡商用车的销量关联系数基本在0.9程度非常高从目前公开的数据看前两个月重卡销售17.37万辆比上年同期下滑6%但2月份增长了0.23%不出意外2019年重卡保持±3%的平稳销量应该是可以期待而另一个重要市场工程车领域1-2月挖掘机合计销量30501台同比增长了39.91%今年10%的增长也是可以期待的在整个存量市场继续扩大销量平稳的情况下远东传动继续保持10%以上的营收增长可以确认从公司跟国内几乎所有重卡工程车企业合作的口碑以及这几年出口沃尔沃奔驰等外企获得高度认可加之智能化的推进带来的成本优势公司明显开始抢占其他同行的市场份额这么多年了都没有进行扩产和进军新的领域2018年8月份开始建设的30亿的产业园在未来3-5年内将逐步增加200万套轿车用等速驱动轴和600万套非等速传动轴营收直接增加42亿净利润增加7.8亿这公司2018年才不过17亿营收和2.7亿利润不知道公司哪来的这么大信心在整个行业面临电动化无人智能的趋势下大幅扩产想想每年4.75%的股息想想13倍估值想想最近工程机械的大幅上涨持股的风险并不大 我唯一做了减仓的是智飞生物因为按照2019年净利润翻倍来算突破了50元后估值也要30倍了而取得100%的超高速增长与维持30倍TTM直接交叉口有点大了所以我剪掉了机动仓长线仓位继续保持不动$森马服饰(SZ002563)$ 关于中证500和沪深300基本面没什么好说的作为两市最核心的两类宽基他们的见顶和见底跟上证几乎是100%同步的说下图形吧作为指数还是看周线比较好日线这么敏感的指标不适合用了选择指数基金  从上图中可以清晰的看到这一次行情启动后中证500的成交额非常大显示出投资者参与宽基配置的热情更加高涨同时连续多周的上涨中证500跟上证一样都走到了120周250周线的关口接下来如果能保持成交量继续放大均线粘合性是最理想的如果不能只要成交量在那么公式估值合理+资金持续流入=指数股价总体向上依然有效 总得来看这一周只要成交量不大幅萎缩和持续流出我没有继续减仓的道理持股的屁股神功继续 四关于未来投资 时间走到3月底了个股也基本都快完成了合理估值修复作为投资者还是要思考下一阶段的投资机会的说说我的想法仅供参考 1大宗消费品的机会随着市场的反弹以及未来经济预期中的3季度开始触底反弹那么大宗消费例如定制家居中高端汽车旅游航空等行业是否会有机会呢而一旦我们能提前确定经济触底的拐点机会就来了多思考多观察 2继续观察科创板如果科创板按照目前的情况看参与价值只有打新但一切都还需要观察毕竟这只是申报名单受理和审核以及正式推出都还没有定论继续保持观察 3耐心等待优质大蓝筹的投资机会对于中国平安贵州茅台的认同和渴望我依然是很强烈的可是中国平安四季度营收负增长贵州茅台36倍的估值和2019年预期中的15%的营收增长让我只能保持观察了可以断言这两只优质大蓝筹在未来1/2年内都很难给予很好的上车机会市场一致性决定了超配现象的发生毕竟这么优质的大蓝筹不好找祝福他们观察他们用时间等待雪中送炭的那一刻$中国平安(SH601318)$ 4关注年报和一季报双增长的优质个股这一段时间是上市公司密集披露年报和一季报的时间我这段时间会尽可能多的阅读优质个股的年报和季报可能不会系统的写先尽可能发掘符合2020标准的个股为下一轮投资或者换仓做准备 附好股山鸡图 |
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