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摘要
【政策催化工业互联网产业 未来两大机会值得把握】作为“新基建”三大主题之一，工业互联网是构建智能制造体系的关键所在。其核心是通过信息、联网化等技术手段，优化并重构传统产业格局。与此同时，整个产业又催生出了个性化定制、服务型制造等诸多新商业模式。
工业互联网今年首次被写入政府工作报告。报告中提出，要围绕制造业打造工业互联网平台，为制造业转型升级赋能。 作为“新基建”三大主题之一，工业互联网是构建智能制造体系的关键所在。其核心是通过信息、联网化等技术手段，优化并重构传统产业格局。与此同时，整个产业又催生出了个性化定制、服务型制造等诸多新商业模式。  工业互联网近几年在我国持续保持快速增长，2018年市场规模预计将达5317.74亿元，较2017年增长13.70%。预计未来随着5G商用的落地，整体产业受益政策逐渐落实，工业互联网市场空间有望延续14%左右的高增长态势。据预测， 2020年中国工业互联网市场规模望达6929.12亿元。  政策上，我国在工业互联网发展上确立了安全、网络、平台三大体系。 从目前产业应用领域看，工业互联网在我国应用规模占比最大是基础设施类，市场规模1912.89亿元，占比41%；其次是软件应用、通信平台，分别占31%、27%；而作为三大体系之一的安全类应用目前仅占0.8%，整体发展尚处失衡状态。 安全方面之所以重要，是因为随着整个产业的应用领域不断扩大，安全边界开始模糊，易网络受攻击面不断扩大，尤其还会受到互联网和工业控制网的 “双向威胁”，使得联网平台各层均存在安全隐患。 所以，工业安全领域的地位不可忽视。 鉴于目前国内安全方面应用规模占比还不及1%，远低于其它领域。预计未来随着政策和资本的不断支持，网络安全方面的发展也将迎来成长期。 所以，在工业互联网的投资机会上，可简单分为应用(网络+平台)和信息安全两大类。本文筛选个股的指标主要侧重于持续性和成长性。指标选取为2018年业绩快报净利为正、净利保持增长且连续四年净利复合增速至少超10%以上。 工业互联网应用类上市公司中，目前已发布2018年业绩快报、实现同比增长且连续4年净利润复合增速超15%以上个股主要有：  中恒电气(002364) 公司精耕电力电子、电力信息化和能源互联网三大板块业务。受益于 5G 和数据中心建设，公司通信电源系统、 HVDC有望成为未来业绩的核心增长点。此外，公司对能源互联网的战略布局，也有望助力公司成长为能源管理和服务的龙头厂商。 佳讯飞鸿(300213) 为行业领先的指挥调度与控制系统提供商，上市公司经过20多年的积累形成了指挥调度系统、应急通信系统以及海关智能监管系统等七大系列的产品与解决方案，涉及铁路、石油石化、轨道交通、电力、海关等多个领域。预计2018年全年净利1.22~1.45亿元，同比增5%~25%。 网络安全类个股目前已发布2018年业绩快报，连续4年净利复合增速超12%个股主要有：  启明星辰(002439) 从2017年开始，公司就切入安全运营业务，内容包括对海量网络数据实时监测，对各类安全事件及情报的快速获取，通过专业安全团队，应用人工智能、大数据分析等技术，为用户提供事件分析与审计、风险评估与度量、预警与响应、安全态势分析等服务。 美亚柏科(300188) 大数据网络安全标的，2018年全年净利预计为2.85~3.34亿元，同比增5%~25%。 公司2018年以来大数据业务保持强劲增长。随着公司网络安全大数据资质问题已解决，业务逐渐由区域性市场拓展至全国市场，预计未来网络安全大数据业务将继续保持高速增长。 风险提示：政策推进不及预期、工业企业盈利能力降低。 （文章来源：巨丰财经） (责任编辑：DF064) |
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