|
18年11月，我写了篇文章，分析了当时的行业年内涨跌幅，统计出来一些有意思的数据。当时我观点清晰：跌幅小的大消费不可能是19年领涨板块，但跌幅大的几个板块也很难成为领涨板块，联网、软件、IT、传媒等曾经炒作上天的板块未来不会再有集体性癫狂的那一刻了，15年就是他们盛宴的巅峰。作为超跌的板块，在阶段性反弹中可以有部分个股的炒作，但别指望系统大的机会尤其是成为领导板块。 18年当时我看好的是券商+5G+基建，基建表现差，券商+5G之后的表现不错。 在1月的蓝筹反弹大时候，我也没有改变观点认为蓝筹大消费会成为19年的领涨板块，因为超跌不够。券商的超跌够，所以继续看好券商板块19年领涨。但联网、软件、IT、传媒、半导体等我没有料到2月份会如此极端的炒作垃圾股，所以18年不是很看好除了5G外的大科技。等到完全看明白势后，我改变思路，开始看好超跌的军工板块。大科技类的炒作和科创板这么快的开通预期炒作有关联。到现在为止，虽然大科技类表现突出，但我还是原来观点，这轮牛市的主线大概率不会是大科技的持续炒作。 今年以来，涨幅超过40%的行业有： 第一，船舶。涨幅49.92%，后来居上。 第二，农林渔牧。涨幅48.91%，鸡猪升天。 第三，软件服务。涨幅48.02%，金融科技亮眼。 第四，半导体。涨幅45.25%，芯片亮眼。 第五，IT设备。涨幅44.7%，没什么炒作逻辑。 第六，证券。涨幅43.05%，没有今天大跌本来不至于排到第六，怎么也有第四。 第七，综合类。涨幅41.42%，科创板炒作。 第八，互联网。涨幅41.22%，科技类跟风科创概念瞎炒。 第九，工程机械。涨幅40%，出乎意料。 我个人觉得接下来的炒作，券商休整后还会继续。一批一批的科创板参股公司还会继续炒作。大科技的休整后估计也没那么快结束。大军工中船舶已经领先，航空类的估计也会跟上。而大消费则继续超额机会不大。银行则始终是弱，关键时候猛一把带动重要关口的指数冲关，一些传统权重也是，陆续会补涨。大盘要上靠目前这些行业不够，只靠券商也不行。央企改革国企混改这一批股在后半程希望也能出些力，比如放开更多的行业混改，比如京沪高铁等资产上市，比如电力领域加快国家电网的资产整合上市。这些家伙一旦被资金炒作，指数就会更迅速的起来，大科技类如果只是单兵突进，就只有类似13年那样的结构行情而不会演绎成全面牛市。 罗马不是一天建成的，保持耐心和平常心，牛市还在进行。 多一些自己的思考，别尽信别人。 当然，如我这样敢始终明确观点，从不含糊股评八股文，看好什么行业就明确不变来变去，关键时间点还这么直接的说很多股票并随便你事后怎么验证都涨幅不错的，估计雪球你也找不到几个。我估计你在收费文章里也只能看到一大堆代码和闪烁其词可进可退的观点。所以，知足吧 |
|
|
