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我的股票交易系统

2019-03-29  乐在人生...


一、总体策略
总体策略就是价值投资+趋势投资。具体策略是顺势而为,波段操作,选准股票,踏准节奏。主要方法是依据K线形态、均线状态和技术指标MACD、KD、CCL、WR、BOLL、BIAS和RSI,采取波段抄底买入法、均线支撑买入法和突破前期颈线位、箱体、横盘整理平台、三角形K线组合等重要压力位时买入法操作建仓。在确保本金安全的前提下,安全稳定地盈利。

二、选股原则
A、趋势原则。最好在大盘处于上升趋势情况下买上升趋势个股,因为75%以上个股随大盘趋势运行。
B、底部原则。个股在底部区域或突破底部上涨的初期。
C、风险原则。要考虑上升与下跌空间大小,还要注意阻力位与支撑处在哪里,判断风险与机遇哪个大。
D、强势原则。'强者恒强',选择最强板块和板块中的领涨股、强势股。
E、题材原则。尽量买入有题材的个股,并且要分清是主流题材还是短线题材。
F、优质原则。选择有市场前景业绩大幅增长的优秀公司股票。
三、仓位控制:认真分析经济大势和大盘趋势状态,以确定持股仓位。大盘上升趋势阶段,在每波上攻波段行情中满仓甚至融资操作,波段高点离场观望;在波段调整完成abc三浪下跌,并且出现底背离形态后,用3-5成仓位操作;在波段完成五浪下跌,并且出现底背离形态后,满仓甚至融资操作。在大盘处于下跌趋势阶段,大多数情况下空仓观望,最多保留1成仓位;在大盘指数出现底背离形态,并且WR指标(参数12)由85-100第二次下穿80时,用8成左右仓位,选择同大盘一样产生底背离共振的个股做短线反弹行情,一般情况下持股不超过3-5天,WR指标小于15超买后上穿20,清仓全部股票。
一般持有3只股票,资金等分成三份。符合买进条件的股票出现1个买点信号,用其中一份资金建仓四分之一至三分之一,一般2-4个买点完成建仓。
四、效率最高的两种操作方法
 1.只在第三类买点(中枢破坏点)介入法。不断换股,不参与中枢震荡,只在第三类买点买入,一旦形成新中枢就退出。例如操作级别是30分钟,那么中枢完成向上时一旦出现一个5分钟向下后下一个方向向上的5分钟级别走势不创新高或出现背驰或盘整背驰,那么一定要抛出。为什么?因为后面一定会出现一个新的30分钟中枢。
2.只选择“下跌+盘整+下跌”走势介入法:其标准程序如下:A、只选择“下跌+盘整+下跌”走势的股票;B、在该走势的第二段下跌出现第一类买点(底背驰点)时介入;C、介入后一旦出现盘整走势,利用低一级别的第一个类卖点(顶背驰点)坚决退出。为什么要退出,因为它不符合“下跌+上涨”买卖不参与盘整的标准,盘整的坏处是浪费时间,而且盘整后存在一半的可能是下跌,对于中小资金来说,根本没有必要参与。反之,出现“上涨+盘整+上涨”后一定要在出现第一类卖点(顶背驰点)卖出。
五、建仓加仓减仓信号
1、波段抄底建仓信号:指数、股价从波段高点下跌,且完成三浪下跌,出现30分钟线底背离后,用30分钟K线分析,在股价突破下降趋势线回踩不破,抄底买入。 第一买点是30分钟CCL值上穿-100;第二买点信号是30分钟CD金叉;第三买点是突破下降趋势线回踩不破;第四买点信号是30分钟MACD金叉。
卖出信号:30分钟顶背离。
2、超跌反弹建仓信号:个股短期大幅下跌且出现KDJ日线K值大于J值超过30时开始关注,用60分钟周期K线观察,完成abc三浪下跌后准备买进,出现CCL上穿-100信号建仓33%或一半,出现KD金叉再建仓66%或一半;用30分钟K线周期观察,完成abc三浪下跌后,CCL或KD出现底背离图形且CCL值大于-100时买进。
卖出信号:形成顶分型结构或3根K线不创新高。
3、突破重要压力位建仓信号:股价长期下跌或箱体内盘整、平台横盘整理、三角形整理,有一天突然放量突破颈线位、突破箱体顶端、突破角形整理,用30分钟K线分析,回调缩量,不破前高时买进。
卖出信号:顶背离。
 4、日内T十0交易:持仓个股日内大幅上涨3%以上,用5分钟或1分钟K线分析,若CCL顶背离3次或持续背离且K线出现长上影小阴阳线、十字星,卖出持仓股票(保留100股),待出现底背离信号、CCL上穿-100买回来;若没有底背离信号,但与卖出价格差价较大,在收盘前补买回来。
减仓信号
指标严重超买减仓信号:持仓股日乖离率全面超标或KD值都超过90、指标严重超买的情况下,密切关注短期指标项背离情况,一旦5分钟或15分钟CCL曲线第三次顶背离或形成M头、头肩顶、三重顶形态,减仓三分之二;减仓最佳时间是M头右头部形成或右肩顶形成或第三顶形成并确认顶背离的这根K线逃顶离场(即指标曲线顶形成后,下一根K线股价创新高,指标曲线因背离下跌或者股价下跌,指标曲线也下跌)。
60分钟顶背离减仓信号:60分钟线顶背离后,用15分钟K线图分析,股价跌破上升趋势线后,减仓三分之二。最佳减仓信号是CCL15分钟曲线形成M头的右头部、头肩顶的右肩顶、三重顶第三顶形成背离确认的这根K线。15分钟CCL值跌破+100是第一个减仓信号;15分钟CD死叉是第二个减仓信号;15分钟MACD死叉是第三减仓信号。
六、止损止赢清仓信号
1、短线买入股票亏损超过5%、中长线买入股票亏损超过9%,坚决止损。
2、大盘顶背离逃顶清仓信号:在波段上涨行情中,大盘上涨10-25%,KD、RSl、CCL指标出现三次顶背离,或者形成M头、头肩顶、三重顶形态或者第三个顶分型结构,持有个股清仓离场。
3、个股头部形成清仓信号:日线KD、RSl、CCL曲线形成M头、头肩顶、三重顶形态,必须清仓逃顶:右头、右肩顶、第三顶高点形成日,若K线是连续大幅上涨后收带长上下引线的小阳线、小阴线或十字星,是当天要逃顶离场的最佳信号;右头、右肩顶、第三顶高点形成后,次日顶背离指标曲线下跌或股价下跌指标曲线同步下跌,是逃顶离场的第一信号。
4、日线顶背离清仓信号:用60分钟K线图分析,股价跌破上升趋势线后,逃顶卖出。离场最佳信号是60分钟CCL曲线M头、头肩顶、三重頂右头部、右肩顶、第三头部形成并确认顶背离的这根K线。60分钟CCL值跌破+100是第一逃顶信号;60分钟CD死叉是第二逃顶信号;60分钟MACD死叉是第三逃顶信号。
七、三大纪律
能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰,这是交易赢家和输家的的唯一区别。要抵御诱惑,必须严格执行三大纪律:
1、精准控制股票仓位;
2、符合条件坚决止损;
3、耐心等待买入时机。
八、本交易系统自2019年3月1日开始执行。执行中每笔交易必须逐笔记录、分析、总结,以便不断完善该系统。
ZTE
二零一九年二月二十八日

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