这是花荣老师几年前在知钱俱乐部的演讲,是根据视频整理出来的思维导图和简单文字版。每个人都必须得有一套适合自己的投资体系,学习归纳成功人士的体系也许是个不错的选择。
进入股市的4个阶段: 无知者无畏 无知者有畏 有知者有畏 有知者无畏 花荣主要研究的是4个问题: 1、能不能买? --看大势 2、买什么? --精选个股 3、买多少? --资金管理 4、买错了怎么办? --设置止损 一、看清大势 股市不是什么时候都能干的,什么时候能干,什么时候不能干,这就要看清大势。看大势主要从两方面来看:成交量和均线系统。 1)用成交量来判断市场强弱:强势、弱势、均衡势,对于不同的人,不同的时期,成交量的判断标准应该有所变化 强势(>1500亿):选股做多,挑三线开花的,可多拿几只票,多拿几只股是为了避免风险,提高稳定性 弱势(<750亿):观望为主 均衡势(750~1500亿):控制仓位,高抛低吸 2)均线系统,设置10、30、60、120、250,这是绝大部分人的共识,习惯的力量,习惯比科学重要,没必要设置成其他乱七八糟的数值 多头向上:中线持股做多 空头向下:小仓位超跌反弹 均衡平走:题材高抛低吸 看清大势,看清大盘的量价关系,顺应市场,而不是预测市场 二、精选个股 第一总则: 题材是第一生产力:选择的题材应当符合下面3个原则之一:故事认可度高;乌鸦变凤凰;短线的市场热点 主力决定机会大小 技术体现投机效率:均线三线开花(多条均线粘合于一点,成交量逐步放出),超跌反弹 基本面控制风险 第二个原则:确定性 基本面的确定性:毛利率、净利润、PB、PE 技术面的确定性:多头行情中的三线开花 交易制度的确定性:要了解交易规则,比如定增、举牌的一系列规则 题材的确定性: 时间的确定性 价格的确定性 第三个原则:活力和动力 当前的活力:判断当前活力的第一条件,委比,委比大于80%,第二条件换手率 潜伏的动力:准备进行再融资 阶段特点 第四个原则:目的性 他人的目的性:国家政策目的、上市公司目的、主力目的、 自我的目的性:不知道该怎么干、不切实际的暴富心里、不顾一切的翻本心态 跨市场的联动 第五个原则:衍生品种,权证、转债、企业债、股指期货等,衍生品种的目的是为大资金提供对冲风险 三、资金管理 1、有知者无畏 知悉关键点 均衡效率与获奖额 没有完美的事情 2、穷攻贵守 穷人玩期货,中产炒股票,贵族守债券 改变命运孤注一掷、保江山组合投资 顺应市场 3、仓位控制 强势二分法:多品种的梯进法,品种技术法,最佳机会法 弱势三三制:单一品种的折中交易,1:1:2三次买入 该短线就短线、该长线就长线 4、投资习惯 决定人的行动的不是知识,而是习惯 习惯是一种本能,是通过千万次的重复形成的 不强制驱除现有的坏习惯,养不成新的好习惯 5、成功的资本 五千万以上的资本:千万要学习、千万要理性、千万要耐心、千万要快乐、千万要开放 |
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