《股票投资的重要10课》已经更新到第六课啦!教学视频已经录制到第五课,教学视频课程深入浅出的讲解了股市的本质、选股思路、投资理念、研究方法、交易系统、投资组合、仓位管理等,把亘古不变的投资技巧分享给大家,想要清晰的教学视频进行系统学习的投资者,请联系作者!
在前面几节课中,宏海跟大家聊了股市的本质、股市的波动规律、估值法、现金流、投资心态以及仓位管理,其实不管是股市的本质、波动规律、估值法还是现金流,我们研究学习的目的就是在寻找规律,找到一个确定性的规律之后,我们就应该检验这个规律,最终成为自己的赚钱工具。 比如说股市的本质是一个综合性企业,随着这个企业不断盈利,企业的内在价值就会不断提升,企业股价长期就会不断上涨,这就是一个规律,根据这个规律,我们就可以在股市低位大胆买入,等股市严重高估时卖出,或者就一直长期持有,直到公司经营状况恶化时再卖出,这样大家就可以凭借这个规律轻松盈利。我们学习研究就是一个找规律的过程,只要找到较为靠谱的规律,严格按照规律操作,我们就能在股市中轻松赚钱,不过股市中有非常多的规律,到底什么样的规律才能帮我们赚钱呢?下面宏海就跟大家好好说一下。 一、研究学习就是一个找规律的过程: 我们在进行学习研究时,就一直在寻找并总结规律,比如刚开始学习技术指标时,我们就想要知道MACD金叉后,股价会不会上涨;MACD指标与股价底背离时,股价会不会涨;均线金叉后,股价会不会涨;底部五连阳,股价后期会不会涨;当学习财务指标时,我们就想知道ROE长期大于15%的企业,股价后期会不会继续上涨;是不是业绩增速越高,股价涨幅越大;是不是经营现金流量净额长期大于净利润的企业,公司经营状况就越好。还有一些善于思考的投资者会结合技术指标与财务指标进行选股,以确保自己找到的这个规律成功率更高。其实不管是经济学家、专业投资者还是散户投资者,只要大家花时间去研究学习,那就是一个找规律的过程。 二、时刻明确自己研究的目的——找到行之有效的赚钱方法: 虽然我们每位投资者在进行专业学习研究时,都是在潜意识找规律,不过很多人却不知道自己在找规律,所以这些人就没有方向感,什么都学,就是不精通,结果就是自己学的很认真,但是最终就是没有找到一个行之有效的赚钱方法。只有当大家明确自己研究的目的——找到行之有效的赚钱方法,大家才能在学习过程中主动总结各种各样的规律,然后通过历史数据来检验这些规律,最终筛选出几个成功率非常高的规律,同时还可以把这些成功率较高的规律结合起来使用,以寻找到成功率更高的规律,最终大家就可以依靠自己总结出来的规律赚钱了。 在全球,很多著名的经济学家,却不能在股市中盈利,这是不是很不可思议呢?他们聪明,学识渊博,但是却没有掌握资本市场的赚钱方法,资本市场的赚钱方法就是先在学习与实战中寻找规律,后期在不断优化规律,最后就按照这个行之有效的赚钱方法交易即可。 三、寻找靠谱的规律: 在股票市场中,大大小小的规律不计其数,是不是所有的规律都能帮助我们赚钱呢?并不是这样的,绝大多数书上总结的规律都是不靠谱的,或者并不适合自己,真实有用的规律也非常多,宏海了解的也非常有限,但是我可以跟大家说两种绝对不靠谱的规律: 1. 时间周期越短的规律越不靠谱: 股价短期波动是杂乱无序的,受政策、消息、资金、情绪等因素影响较大,所以时间周期越短的规律越不靠谱。比如说很多投资者都喜欢预测大盘、个股明天的走势,宏海在这里说一句,不管以后技术多发达,预测明天走势的成功率都是非常低的,且没有意义的,因为自己都知道自己预测的成功率不高,所以就算猜对了也不相信自己的猜测。 2. 没有逻辑支撑的规律不靠谱: 每个靠谱的规律背后都是有逻辑支撑的,没有逻辑支撑的规律不靠谱。上面的短期猜涨跌就没有逻辑支撑,再比如说很多人都喜欢买次新股、妖股,他们还会给你举例:寒锐钴业在开板后同样也回调了一个月左右,随后股价大涨了好几倍;次新股贝通信开板后股价也涨了近80%。是不是有这两个案例之后,我们就可以在次新股开板或者在次新股开板后回调一个月左右就大胆买入呢?当然不可以,首先这个规律没有逻辑支撑,其次这是一个小概率事件,因为最近几年的次新股估值都严重高估,开板后的整体走势都是整荡下行,继续走强的比例少之又少,且我们还无法知道这些股什么时候启动,以及我们不知道这些股票最终的高点在什么位置。 还有比如MACD指标金叉股价上涨,这个规律根本就没有逻辑支撑,但是MACD指标与股价底背离,股价接下来一段时间可能会上涨,这个规律背后到是有一定的逻辑,因为只有当下跌动能减缓,空头力量慢慢消耗殆尽时,MACD指标才可能会出现底背离,当空头力量消耗殆尽时,股价上涨就变得很正常了,所以说这个规律背后至少有一定的逻辑支撑,因此MACD出现底背离后股价会上涨的概率就会比MACD指标金叉后股价会上涨的概率要高很多。 小结:一定要寻找有逻辑支撑的规律,且时间周期尽量长一些,逻辑越强周期越长的规律越靠谱。比如说股市的长期波动规律是震荡上行,这个规律靠谱吗?非常靠谱,我之前跟大家讲过,股市的本质就是一个大型的综合企业,随着企业不断盈利,这个企业的内在价值就会不断提升,股价就会相应上涨,所以股市的长期波动规律就是震荡上行,依据这个规律进行操作,完全可以实现轻松盈利。 四、寻找适合自己的规律: 规律靠谱很重要,但是适合自己的规律也同样重要,宏海上面说的股市长期波动的规律就是震荡上行,这是亘古不变的规律,对于有耐心资金量较大的投资者来说,这样的规律就比较适合自己,在股市低位的时候买入大型的指数基金,或者选择多只估值较低的优质企业长期持有,等到下一轮大牛市,收益会非常丰厚。但是这样的规律却不适合那些没有耐心的短线投资者,这些人明知道低位买入并长期持有多家优质公司的股票肯定能赚钱,但是他们没有耐心,拿不住股票,所以这些投资者就要寻找一些中短期且成功率较高的规律(规律的时间周期越短,成功率越低)。 总结:股票投资就是一个找规律的过程,找到一个成功率较高的规律,我们才能有机会根据这个规律赚钱,所以进入股市后最重要的不是想着如何抓牛股,也不是博览群书,而是寻找成功率较高的规律,规律的时间周期越短,成功率越低,规律背后都必须要有强大的逻辑支撑,这样的规律才最靠谱,最后我们还要找到适合自己的规律,如果找不到,就逼着自己适应其他成功率较高的规律,毕竟我们进股市是为了赚钱。
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