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近期市场给我的感觉就是平常不怎么让我们待见的白马股纷纷走出独立行情，既有之前的滞胀股，也有不少是屡创新高的强势白马。是否说明白马股行情到来？ 说到白马股行情，就不得不说我们昨天重点提到的酿酒板块，近期大盘震荡调整之下，喝酒吃药甚是明显。 昨天酿酒龙头中就有贵州茅台（600519）高开，今天就轮到了五粮液（000858），这种非同时上涨的情况在过去也是比较少见的。不过按照我们的操盘逻辑，拿住不动就是，先涨后涨没什么区别。 既然是喝酒吃药，医药板块同样不可小觑，昨天有白云山这种严重滞胀的股票大涨，今天就有复星医药（600196）、云南白药（000538）这些滞胀难兄难弟跟上了上涨步伐，跟酿酒板块的情况比较类似。  不过医药板块与酿酒板块相比容易挑花眼，同时选择余地也会更多，我们可以关注之前推荐过的仿制药概念股信立泰（002294）。 说完喝酒吃药，我们回过头看看盘面变化，盘面上看，个股下跌居多，上海本地股、海南板块有所活跃，房地产板块走强，但盘面上缺乏核心领涨品种，尾盘指数有所回暖，白酒股拉升，创业板指和深成指翻红但走势不算很强，近期的科技股表现不佳可能是受到白马股行情的压制。 从近期市场风格判断，很明显市场重心在向大盘股、尤其是周期股靠拢。叠加近期个别周期板块由于监管要求关闭工厂，供给端收缩引起产品涨价，市场看涨预期普遍升温，成就了近一段时间的周期强势行情。比如近期化工板块行情就有一定偶然性，短线要注意获利盘的涌出。 目前行情积极向好，处于震荡上行区间，周期白马补涨的行情预计会持续一段时间。短期维度下建议：行情可能会迎来短暂调整清洗浮筹，再此期间内，投资者可以增加一定仓位，但要对影响市场运行逻辑的重大数据和消息面、资金流向和市场情绪的边际改变保持警醒，及时调整应对策略和仓位配置。 对于短期行业配置，建议投资者一方面对前期推荐、涨幅丰厚的流动性敏感、中小盘科技股逢高降仓，锁定利润；另一方面，逐步加入估值低位、业绩改善、有龙头优势和后续补涨动力的化工龙头、地产龙头、机械及部分消费蓝筹等。 比如我们近期多次提到水泥，其实拓展思考一下，近期的周期行情就非常明显了，水泥——地产(万科A)——基建(新疆交运)——环境保护 只要有一个板块启动，他后面的一些严重滞胀的板块多多少少能带出来连带炒作，我们把这叫做拔出萝卜带出泥，目前市场有种消灭滞胀股滞胀板块的风气。 不过我们还是建议捡便宜可以但不要去捡屎，滞胀股里也有不少金子，主题投资方面可以重点布局区域发展(京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、自贸区)、大消费股。建议继续关注区域地产股。 还有今天两大消费股龙头股暴涨有望引爆消费板块炒作， 一是格力电器（000651）股东转让、 二是伊利股份（600887）股份回购引发机构抢购，可以关注双汇发展（000895）等股。 最后在提示一下，证券行业一季报可能会相当亮丽，近期做好炒作准备，提示的证券股继续关注。 |
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