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开始前要搞清楚的几个概念 在进入股市之前，和开始阅读本书之前，我们应该搞清楚几个基本概念。只有搞清楚了这几个基本概念，在进入股市时才能对自己要做的事有个基本的认知，我们关于股市的探讨才有最基本的共识。 1.股市是什么？ 对于国家来说，股市是为企业提供融资的地方，为企业解决资金的需求问题，就是我们把钱拿出来帮企业解决发展过程中遇到的资金困难，当然你也会因此而成为这个公司的小股东。 对于上市公司来说，股市是一个融资而获得资金的地方，通过 IPO、定向增发等方式把投资者和股民的钱拿去花并且不用还，不用付利息。当然你会得到一些股份，就是你的股票，它可以买卖交易，就形成了我们在股市里做的事情——炒股。 对于有的股民来说，股市是个赌场，一试运气的地方；对于有的股民来说，股市是个职业，如同其他所有普通的职业一样，可以让他为理想追求一生的地方。 股市是让草根股民可以怀揣发财梦想的地方，它提供给了每一个人平等投资股票的机会，并拥有无限的可能；股市也是一个庄家、大户收割韭菜的地方。 股市也是一个战场，一个没有硝烟但搏杀却更加残酷的战场；股市也是一个人性的修炼场，投资或投机的进阶过程就是人性修炼的过程。 那么，股市到底是个什么？ 对于普通股民来说，股市最重要的意义恐怕是一个零和博弈、财富再分配的场所。在股市中，基本上你赚的钱就是别人口袋里的钱。这一点，我想不需要过多地解释与论证。 2.股票价格（涨跌）由什么决定？ 上学的时候老师讲过：价格由供求关系决定。 比如说:空气虽然很重要但是却没有价格，因为无限供应，没有人出钱买所以不值钱。再比如一些古董虽然没有什么实际用途，但是很稀有而有很多人希望占有，故而价格很高。这是经济学的道理，这也是股市的道理。 世界上所有有价东西的价格都是由供求关系决定的，卖的少，买的多，价格就要上涨；相反卖的多，买的少，价格就要下跌。这是股市颠扑不破的道理。对于一支股票，认为会上涨而买入的资金比认为会下跌而卖出的资金多，那股价就要涨，反之就会跌。简单说，买的多就涨，卖的多就跌。用安德烈·科斯托拉尼的公式就是： 资金+心理作用=发展趋势 决定股市涨跌的两个因素：一个是资金，也就是钱；另一个是拿着钱的人想买的欲望。 如果没有资金，没有钱，别的都是白搭，即使再好的公司，再好的发展前景，再好的预期，再高的盈利，再低的估值，总之一切都很美好，但市场上就是没有钱，整个社会都没有钱，大老板没有钱，小韭菜也没有钱，没有钱买入那股票就不会涨，股市也不会涨。相反，因为没有钱，股市里的人就会把股票换成钱而卖出股票，那就会造成下跌，结果就是熊市。 另一个方面，就是人们想买的欲望。如果天下太平，没有战争，公司基本面很好，估值很低，人们购买公司股票的欲望就会上升，如果有钱，又有购买的欲望，则股价就会上涨。 反之，如果因为任何原因，或是战争，或是熊市，而不愿意把钱投入股市，那也不会产生价格的变化。 总之，当人们有钱又愿意把钱投到股市中的时候，就会上涨；当人们没钱或不愿意把钱投入股市的时候就会下跌。 3.投资还是投机？ 投资和投机在股市中其实本来并没有本质上的区别，都是对于“买入、卖出股票”这一件事的两种不同说法。不管你是自认为的投资者，还是自认为的投机者，其实在行为上都是在做着这一件相同的事，就是买入股票，然后在某一时刻再卖出股票，目标也是一致的——赚钱。 之所以会有“投资”与“投机”这两种不同的说法，我猜测是得益于我们伟大的汉语的丰富程度和中国传统的辩证思想。投资和投机，正犹如事物的阴阳两个方面，从不同的角度看待这件事得出的结论。我们先来看一下这两件事的概念。 投资：资，资金，钱。把资金投出去，投在一个标的物或公司上面，以期得到收益。 投机：机，时机，机会。在机会和时机出现的时候，把自己的钱投在机会出现的时候。这不是投机倒把的“机”，而是机会、时机的“机”。 那我们再来看股市中“投资”与“投机”。众所周知，巴菲特是投资大师，利弗莫尔是投机大师。那巴老爷子在投资的时候完全不看时机的吗？那恐怕他早饿死了。利弗莫尔的投机交易完全不研究标的内在价值的吗？显然不是。其实他们没有本质上的区别，他们都是靠买卖股票来赚钱，都是在低的时候买，高的时候卖，都很成功，都是大师。 正确的投资和投机都是在标的便宜的时候（或者说低估值的时候）以合适的时机买入，持有到另一个合适的时机再卖出。只是交易的资金大小和时间长短的不同，并不存在着哪一次交易是投资，哪一次交易是投机的区别。两者并没有本质上的不同，不同的是我们，是我们对他们认知的不同，所以叫法不同，有的人觉得他们是在投资，有的人觉得他们是在投机。而可悲的是很多人都还没有搞清楚什么叫“投资”，而什么又叫“投机”。其实两者的最大差别是：一个普通话，一个广东话。我是我听到过的最通俗的解释。 4.炒股是什么？ 再说炒股，炒股就是买了一个公司的股票，过了或长或短的时间再卖掉，或赚或赔。所有人都希望赚，没人愿意亏。那怎么才能保证赚而不亏呢？自从有狗的那一年（有买卖交易）开始，人们就开始研究着这个问题，各种的理论，各种的技术分析，各种的书籍也是汗牛充栋。可是没有一种方法或是理论，能保证任何一次的买入都是稳赚不亏的。任何的投资或投机都是有风险的，也就是有概率的。任何的一次股票买入都有可能是赚钱的，也有可能是亏钱的。那我们该怎么办呢？不能因为可能赔钱就不买股票了啊，但是也不能希望每次买股票都赚钱，更不可以每次买股票都赔钱。到底该怎么做呢？答案是：尽量保证赚的时候多，亏的时候少。一种是：赚的次数多，亏的次数少，但赚时亏时钱差不多；另一种是：赚的时候赚钱多，亏的时候亏钱少。 归根结底，炒股是一种概率+赔率的游戏。我们要做的就是努力地提高赚钱的概率和赚钱的赔率。 那接下来的问题就是，如何提高概率与赔率。 结论就是要提升自身的正确认知，提升自己的修为，要正确认识股市，正确认识自己，正确认识趋势，正确认识公司发展，正确认识行情。 炒股（投资、投机），从根本上说，是自己正确认知能力的变现。 5.交易系统是什么？ 武侠小说中大侠行走江湖，他们心中都有自己“替天行道”的理念追求，手中都要有自己惩恶扬善的神兵利器。行走股市江湖，我们怎可没有自己的理念与神兵利器呢？不然不足以行走天下。 闯荡股市江湖，我们也要如大侠一样心中有自己的交易理念，也就是自己的赚钱逻辑；手中要有自己能防范风险、并能保证持续盈利的交易规则，也就是一套成熟的交易系统。 交易系统应该包括两个方面的功能:一个是防止大亏，一个是保证常赚。 防止大亏：就是要有一套科学的资金管理体系和止损的策略，确保自己不被股市消灭。 保证常赚：提升赚钱的概率和赔率，包括选股、买点、卖点选择等等。 打造自己的交易系统，是每个行走股市江湖而能长久生存、不被消灭的人的必修课。 6.我们个人在股市中能做些什么？ 仔细想想，我们每个人在股市中需要做些什么、又能做些什么呢？下单买入两秒钟，下单卖出两秒钟。那么剩下的时间呢？做什么？ 很多人除了这四秒钟什么都不愿意做，很多人每天看着K线起起伏伏，看着股价涨涨跌跌，盼望着，希望着，被套了以后煎熬着。 其实我们真正该做的事情是，修炼自己，提高自己的认知能力，提升自己的心态控制能力。在股市也好，在普通的工作中也好，你的成绩都是来自于自身价值的体现，我们要做的就是炼好自己的内功，功到自然成。 下面我们就一起来修炼一下《道德经》这本最高的武功秘籍。 |
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