国际期货 |4月18日行情操作策略建议

展开全文

原油：全球石油供应的不确定性抵消美国原油库存下降等利好消息，国际油价17日下跌，但仍处于年度高点。截至当日收盘时，纽约商品交易所5月交割的轻质原油期货价格下跌0.29美元，收于每桶63.76美元，跌幅为0.45%。6月交割的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.10美元，收于每桶71.62美元，跌幅为0.14%。周三，最新公布的美国库存报告呈现利好，但减产前景不明以及伊朗制裁不确定性重燃这令油价涨势受阻，国际油价小幅走低。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，上周美国原油库存下降约近140万桶，之前三周曾累计增长约1700万桶。虽然原油库存持续攀升，但受减产行动支撑，美国WTI原油以及布伦特原油今年以来已经分别走高41%和33%。尽管现在市场的普遍共识是，OPEC 需要将减产计划维持到今年年底，以实现原油市场的再平衡。但据此前报道，知情人士称，如果委内瑞拉和伊朗供应量进一步下滑且油价继续上涨，OPEC可能会从7月份开始提高产量。OPEC快速再平衡市场的努力令许多分析师感到意外，甚至令OPEC自己都感到意外。除了OPEC自今年年初以来每天减产120万桶原油，美国的制裁已经使得委内瑞拉和伊朗的原油供应量进一步减少。OPEC最近在推动市场朝着它想要的方向发展方面做得很好，但是一旦接近目标，它就不那么擅长控制市场了。人们从来都不知道，为了自己的利益，(油价)什么时候应该停止上涨。

黄金：周三，美元指数窄幅波动。金价小幅收跌，续创年内最低收盘价。截至收盘，COMEX 6月黄金期货下跌0.4美元，收于每盎司1276.8美元，跌幅为0.03%。在美联储公布经济景气状况褐皮书报告后，金价窄幅波动。褐皮书报告是在黄金市场常规交易后公布的，该报告显示3月与4月初的美国经济以“轻微温和”步伐增长。随着美元走强和美国国债收益率走高，金价大幅下跌，跌破支撑位。美国10年期国债收益率反弹了4个点，正在测试50日移动平均线附近的阻力位。一旦收益率突破这一水平，美元将会进一步走强，因为国债利差的走势有利于美元。此外，欧洲央行的鸽派言论令欧元承压，为金价走低铺平了道路。消息人士暗示，欧洲央行少数官员仍对下半年的复苏前景表示怀疑。另一方面，消息面来看，对黄金市场情绪的转空还能从黄金ETF的持有量上看出来。SPDR黄金ETF的持有量在周二跌至752.27吨，是近六个月最低水平。技术分析上看，金价跌破了上行趋势线附近的支撑位(1283左右)。动能已转为负值，因为MACD的DIF快线下穿DEA线产生死叉卖出信号。同时，MACD柱呈向下倾斜的轨迹，预示着价格下跌和负增长势头加速。此外，快速RSI也下穿慢速RSI产生死叉卖出信号，表明价格负面动量的加速。不过，此时快速RSI读数为16，低于超卖触发水平20，或预示着近期的一次修正。

恒指：临近复活节长假期，预期港股再次突破高位的机会不大，且市场未有任何重大利空消息，出现调整的机会亦不大。美股微跌港股ADR偏软，周三美股收市微跌。道指收报26449点，跌3点或0.01%;标普500指数收报2900点，跌6点或0.23%;纳指收报7996点，跌4点或0.05%。值得留意的是，追踪纳指100间最大型上市公司的纳斯达克100指数收报7680点，升25点或0.34%，创收市纪录新高。美股小幅受压，拖累港股ADR指数全日偏软，按比例计算，收报30062点，跌61点。大型蓝筹个别发展，汇丰控股收报68.19元，较港收市升0.34元;腾讯控股收报394.38元，较港收市跌1.22元。美元指数纽约尾盘跌0.05%报97.0334，美元兑欧元走软，因中国好于预期的经济增长数据提振了风险偏好，且市场关注周四出炉的欧元区经济数据。预期的官方GDP数据对市场影响不大，港股继续呈现横行格局，并于三万关附近窄幅上落。至于后市，临近复活节长假期，预期港股再次突破高位的机会不大;同时，市场未有任何重大利空消息，出现调整的机会亦不大，预计短期内港股将继续在三万点整固。需要提醒的是，复活节假期来临，港股本周五(4月18日)及下周一均休市。

技术面分析

美原油技术分析:从日图布林带三轨朝上，MA5均线与MA10均线初交死叉运行，K线交投于布林中上轨间MA5\MA10均线附近，MACD快慢线死叉继续下行绿色动能逐步放量，KDJ三线呈死叉向下发散运行，日图行情有回调动能；4小时图上，布林带缓和朝下，目前K线临近布林中轨附近运行，MA5与MA10均线呈死叉下行，MACD快慢线再次交死叉向下绿色动能初现，KDJ三线呈死叉继续向下发散运行油价短线还有进一步下行动能。日内短线操作上建议高空为主，低多为辅。上方初步阻力在64附近，近一步阻力在64.5。初步支撑在63.2附近，进一步支撑在62.7。

美黄金技术分析:从日图布林带开口朝下，MA5均线与MA10均线呈死叉良好下行，K线收于布林下轨一线MA5均线下方，MACD快慢线位于零轴下方呈死叉下行加速绿色动能大幅放量，KDJ三线呈死叉下行放缓，行情空头趋势明显；4小时图上，布林带三轨朝下运行，MA5均线与MA10均线呈空头排列继续向下发散，K线于布林中下轨间MA5均线下方，MACD快慢线位于零轴下方呈死叉逐步向右，绿色动能逐步缩量，KDJ三线交死叉向右走平，金价短线有回调整理需求但整体还是处于下行趋势内。日内短线操作上建议高空为主，低多为辅。上方初步阻力在1279附近，进一步阻力在1283。下方初步支撑在1270附近，近一步支撑在1265。

恒指技术分析:日图布林带三轨朝下缓和运行，MA5均线与MA10均线交死叉缓和朝上，K线交投于布林中轨上方，MACD快慢线位于零轴下方交金叉缓和上行红色动能上行滞缓，KDJ三线呈死叉缩口朝下运行，行情多头暂缓表现一定回落风险；4小时图上，布林带三轨平行向右，MA5均线与MA10均线交金叉向右走平，K线交投于布林中上轨之间，MACD快慢线位于零轴上方呈金叉缓和向右运行红色动能有所缩量，KDJ三线拐头朝下缩口欲有交死叉之势，恒指短线整体还是表现弱势形态。日内短线操作上建议高空为主，低多为辅！

原油（1904合约）操作参考：

操作建议：

1：上方64一线受阻做空，止损0.5美金，目标63一线

2：回落到63.2一线附近支撑做多，止损0.5美金，目标64一线

操作上设置好止损止盈。

黄金（1904合约）操作参考：

操作建议：

1：上方1279不破空单进场，目标1265一线，止损3美元

2：下方支撑1270附近支撑多单进场，目标1280一线，止损5美元

操作上设置好止损止盈。

恒指（1902合约）操作参考：

操作建议：