|
嘉宾姓名：陈治勋 嘉宾简介：2005年接触外汇金融投资市场，13年的股票经验，8年期货经验，经历过多次爆仓，曾在实业公司投资部、私募基金公司任过职，之前在国企外企做过中层管理，有过三次创业经历，都不理想，多次创业失败后发现自己的性格并不适合创业，现在准备全身心投入职业交易。第二届夺冠高手东方杯期货实盘大赛参赛账号“水到渠成”。 正文内容 数据来源：夺冠高手 夺冠高手：陈总您好，首先想问一下您是怎样接触到期货的？ 陈治勋：在接触金融投资前后办过厂、开过公司，现在经营的公司是第三次创业了，原来是做实体方面的。经过几次创业的经历，觉得自己并不太适合做实体，我不太擅长社交、也不喜欢应酬。接触了金融，就觉得可能做期货更适合我，也不用去求人不用去应酬，不管是做生意还是职场中，勾心斗角、尔虞我诈在所难免。做实体同时又做期货，也没办法做到专心专注专一。比如出现一个买入的信号，遇到一些事情打扰就错过了，错过了最好的买点，就不想再去追了，在执行方面会大打折扣，对盈亏肯定有很大的影响，有时候出现一笔或者连续几笔比较大的亏损后会形成一个恶性循环，很长一段时间都调整不过来。接触股票是缘于当时公司有几个同事炒股，2011年左右那几年股票也不好做，做期货之前是了解过现货电子盘，也是双向交易，但都不太正规，期货是正规合法的，从那开始做期货一直坚持到现在，期货其实前期很难的，只是看上去简单。 夺冠高手：最近几年整体收益如何？ 陈治勋：做投资这么多年，个人认为交易体系整体比较成熟，但这几年分心的事情较多，也有很多难以避免的外界打扰和一些干扰，这几年业绩与目标还是有差距，尤其是每次组建团队带团队操作的期间，基本上是震荡下滑，无法做到专心交易，所以也并不适合带团队操作，适合一个人在一个安静的环境中交易，尤其是短线交易专一、专注非常重要，一个人独自交易的每个阶段，收益率都是比较稳定上升的。 夺冠高手：资金由小到大，策略上有没有什么大的转变？ 陈治勋：个人交易风格之前是短线为主，后来转型中长线，在转型的过程中并不顺利，每次短线积累起来的利润可能就被一次以基本面或者中长线的交易回吐了，现在交易风格以技术面为主，基本面为辅。 最初我是做短线，那时候股指期货波动也大，也适合做短线，而且当时我当时操作的资金不大，后面因为在其它公司任职操作的资金比较大，资金大了账户多了就不适合全部做短线了。慢慢的就想转型做中长线，策略上也是多种策略结合，根据资金大小和风险承受能力决定，之前基本上都是单品种日内短线为主，后来大一点的资金多品种多周期多策略，有时候一个品种持有两三个月才平仓，期间也会对锁或者解锁后再锁仓。 夺冠高手：您自学能力挺强，有没有觉得做金融投资很辛苦？ 陈治勋：关于金融投资的书也至少买了三四千块钱了，也参加过一些股票期货的培训。我不管做什么，只要我认定一个行业，就会全力去做，很长一段时间每天学习研究十几个小时，原来我研究股票，晚上到两三点都很正常，一天十三四个小时学习知识，天道酬勤，我相信通过自己的付出总会有收获，在这个行业，努力不一定能有理想的结果，但不努力注定只能被淘汰。那时候做短线，就是想赚快钱，上班一个月三五千块，做股票期货一天一单可能都有这样的收益了，诱惑力蛮大的。后来看了不少采访文章，了解到期货界的一些大佬的传奇故事，就想往基本面方面去研究和学习。再后来还是觉得自己在基本面方面研究还是不够透彻。就这样反反复复。做短线获得的一些利润拿去做基本面，就亏了。后来慢慢明白不能迷信大佬的观点以及研究方法和交易方法，很多东西都是片面的和碎片的一些信息，别人之所以取得比较大的成就，肯定有一套自己的分析体系和交易体系。 夺冠高手：您入场经验可以分享一下吗？ 陈治勋：宏观基本面作为辅助参考，技术面为主，买卖点都是根据技术面来的。我是以固定金额止损决定仓位的，比如我做短线，五分钟、十五分钟都可以，我的开仓点，是标志性的K线或者一个指标的交叉去开仓，量价关系配合找买点。 夺冠高手：您止盈止损如何设置？ 陈治勋：固定止损金额除以入场与止损的点位差价金额等于仓位，以账户的总金额的1%为标准，比如一百万，你回撤不能超过1万就得止损，如果是日内短线，0.5%止损。根据不同时间的风险程度来决定，整体还是多品种的，比如两个、三个品种同方向的开仓，止损就设置小一点。原来一万的，可能就五千、八千。如果是不同方向的，以1%的标准止损。短线止盈我是1：1就出来了，比如上涨1万，回撤1万就平仓了。有时候日内波段就会2比1、3比1或者是一波上涨一波下跌结束之后根据均线平仓。做短线是以胜率取胜，做中长线正常情况下轻仓配置单边，有时候可能会锁仓。一个账户里面，几种策略同时分配部分资金来做的。 夺冠高手：您有提到过，经历过几次爆仓，最大亏损经历是在什么时候？ 陈治勋：我经历了几轮股灾，第一轮第二轮我都没受伤，但是在2016年熔断没有躲过，几天时间亏损了百分之三四十。之前做权证的时候最高一天亏损达到50%，做期货也有几次亏损到爆仓的，不过是小资金。 夺冠高手：关于宏观面和技术面的综合运用，您觉得最重要的是什么？ 陈治勋：我觉得宏观方面参考就行了，很多人在这些方面没有积累，宏观面是很难学习和运用的。最直观的还是技术面，技术已经包容反应了一切，而且最直观简单明了。真正的把技术学好了，形成了自己的交易体系，买卖点基本上是一目了然。我觉得还是要尊重技术面为主，基本面为辅，根据资金的大小和风险承受能力，选择交易周期。 夺冠高手：您是看多大级别的线去判断趋势和选择品种？ 陈治勋：首先看板块，选自己最熟悉的板块、最熟悉的品种。一般是日线级别为主，配合均线、看均线的方向角度、均线组合处在什么状态，结合波浪理论，不完全是教科书上那个波浪标准，会比较灵活。我会参考一些自媒体里面的大佬或者期货公司研究员对基本面的观点，结合技术面重点关注最强、最弱的品种，成交量、波动比较大的。品种选出来以后就要看状态，单边上涨还是单边下跌，震荡上涨还是横盘，窄幅震荡还是宽幅震荡，结合自己的技术和经验做一个预判，然后制定交易策略。 夺冠高手：具体买卖点如何设置？ 陈治勋：看具体是在哪个位置，再选择周期，他现在是上涨的推动浪还是回调浪，从更小的级别里面去找买卖点，去选择战法找买卖点。买卖点可以在不同的周期，比方一个MACD交叉，可以在日线级别去买，也可以在分钟级别60、30、15分钟都可以，具体得根据品种的强弱，选择不同的周期去找买卖点，比如一波上涨行情，它的趋势比较强，你想在大一点的级别找到很经典很理想的ABC三浪是很难的，可能没有三浪，那你在更小的周期里面可能抓到。技术是死的，应用才是活的，根据经验盘感技术结合来找不同周期的买卖点。 夺冠高手：交易这些年下来，有没有什么投资感悟再给大家分享的？ 陈治勋：我总结了八个字：明道、取势、优术、正心。明悟投资交易之道，投资之道，实现长期相对稳健盈利才是王道。交易之道，交易的本质是交易机会和交易规则。 真正在想在这个市场上长期生存，每个投资者、投机者的投资理念是不容背道而驰、不容偏离。其次，有正确的投资理念之后，要看一个大的环境和大趋势，包括宏观与政策面等，然后要有自己的一个交易体系，也就是术，比方你做基本面的，你对每个产品，产业链要有深入的研究。你是做技术面的，你要把K线，均线，量价关系等等融合成一套方法，具体的买卖点，包括止损止盈等，优化自己的交易体系。有这些东西还不够，在执行方面，导致执行不到位，还会造成亏损。可能由于自己的贪婪，该卖的时候不卖，该止盈的时候不止盈。连续亏两三笔以后就不敢入场了，可能就有一个恐惧的心理，怎么去克服贪婪和恐惧，怎样以平和的心态去应对就很关键。很多人想赚快钱、暴利，但不是在能力范围之内，也是大部分投资者普遍亏损的原因之一。交易的本质是就是交易机会和交易规则。发现了机会之后用自己制定的交易规则去交易，不能凭感觉交易，遵守自己制定的规则才能在市场长期生存下去。 夺冠高手：您之前有分享过，您准备放弃实业经营，全职来做期货，还有什么想对自己说的话吗？ 陈治勋：做实体这么多年，都不理想，同时也一直在做交易，如果专心全身心做交易肯定会好很多，就像冯成毅老师二十多年只做一个品种，这种专一和专注的理念精神是非常值得学习的。可能之前算是精力比较好，所以只要认同就去做了，付出的非常多，但是收获不一定成正比。现在我个人觉得从交易、风控经验、对市场的理解和把握，以及自己的学习能力，我都充满信心。之前的经历和学习包括亏损教训等，都是不可避免的，也算是期货股票投资的成本，坚持下去一定会有所成就，这也是我把期货股票投资当成是自己最重要的一次创业吧，也是时间跨度最长的一次创业，相信在资本市场会实现自己 的一些目标和理想。
|
|
|
