|
行业早掘金 一、5G概念：5G建设将是一个贯穿全年的中长期逻辑，将随着5G建设周期而进行波动式上扬。而近期正好借助标准会议和运营商集采走出一波向上的行情。不过针对当前这波5G板块上涨的持续性保持慎重态度，毕竟当前还是处于5G建设初期，5G牌照尚未发放，订单尚未规模化。因此依然将行业的主线放在行业的业绩高增长与低估值品种上。现阶段通信行业和公司拐点迹象明显，从中长期配置角度看，业绩高增速和低估值的公司将是配置主要品种。 建议关注：恒实科技、日海智能 二、燃料电池概念：渤海证券认为，燃料电池汽车具备续航里程长、充能时间短的优势，后续随着燃料电池研发技术不断突破、配套设施不断完善，其商业化应用值得期待，燃料电池汽车将有望成为新能源汽车领域的终极路线之一。提早并深入布局产业链的公司将充分受益于产业发展，给予燃料电池汽车行业“看好”评级车。 建议关注：潍柴动力、雄韬股份、雪人股份、长城汽车 三、猪肉概念：生猪行业进入上行周期，生猪价格有望在4月中下旬迎来拉升，同时市场关于出栏量的担忧会持续弱化，届时将会迎来板块第三波行情。 行业标的公司当前对应2019年头均市值相对高位时仍有较大上行空间，考虑到本轮周期猪价有望创新高，头均市值也有望创新高，相关上市公司产能进一步释放叠加三季度消费旺季，板块估值上行仍有空间。 中金公司表示，继续看好生猪养殖股的表现，当前行业产能出清趋势更为明朗，且4月进入猪价季节性涨价阶段，预计目前平稳的猪价态势不会持续太久，后市猪价上涨趋势确定。同时，4月农业公司陆续进入一季报披露期间，整体判断农业板块业绩触底，预计除禽养殖板块表现较好外，猪养殖、饲料、动物疫苗板块业绩表现均不佳，但随着3月猪价反转，后续业绩有望逐步改善。 建议关注：温氏股份、天邦、唐人神、天康、新五丰、金新农 四、家电行业：家电行业年内涨幅虽已较高，但二三季度仍有很好的期望值，期望主要来源三个方面：1、家电补贴政策落地和减税降费政策推进相互叠加，有助于加速行业去库存进度，提高公司业绩； 2、地产竣工数据回暖，后地产产业链开始企稳。全国住宅竣工面积增速回升，有望支撑 19/20 年地产成交改善，刺激家电消费新增需求； 3、18 年三季度空调销量基数较低，19 年有望大幅改善。18 年 7 月份起，空调内销量和总销量都开始下跌，八月份空调内销量同比下降 19.50%，总销量同比下降17.10%，两者均出现双位数的下跌。在去年三季度基数较低的情况下今年三季度空调销量有望大幅回暖，支撑家电行业基本面改善，提振公司业绩。 建议关注：美的集团、格力电器、青岛海尔、老板电器、华帝股份、九阳股份 五、有色板块： 建议关注：江西铜业、山东黄金、贵研铂业、锡业股份、罗平锌电、云南铜业、驰宏锌锗、安泰科技、有研新材 机会情报早知道 1、横琴国际休闲旅游岛建设方案印发 相关公司有望受关注（华发股份、格力地产、世荣兆业） 2、郭台铭概念股集体暴涨 市场或续追捧他的能源版图相关股（工业富联、平潭发展、漳州发展、三木集团、厦门港务） 3、对中小银行实行较低存准率的政策框架将抓紧建立（常熟银行、苏农银行） 4、铁路新线投运迎高峰 铁路设备景气度上行（中国中车、思维列控、鼎汉技术） 5、支付宝宣布推出第二代刷脸支付 使用门槛进一步降低（新开普、高新兴、东方网力） 6、 促进汽车等产业循环经济发展（天奇股份、天赐材料、骆驼股份） 7、黑磷做催化剂驱动太阳能 关注相关上市公司（兴发集团、澄星股份） 8、有机硅产业链再掀涨价潮 相关上市公司有望受益（硅宝科技、合盛硅业、新安股份） 9、华为发布网络自动驾驶运维架构 相关概念股受关注（润和软件、信息发展、中科创达） 10、军工（青岛港、旋极信息、青岛双星、华通集团、内蒙一机） |
|
|
