日内交易是个死胡同?期友的评论炸开了锅

2019-04-29  有智慧不...

首先来听听广大期友对于日内交易的看法。


(一)周期越大,验证结果越需要时间,在盖棺定论之前,略有浮盈的账户让韭菜有了吹嘘的资本,让围观的群众有了趋势交易才能获利的错觉。诚然,日内需要的综合素质更高,但本质是一样的。日内只是一个容纳资金相对较小需要素质更高的一条路,你可以走,可以不走,但它从来都不是死胡同。周期长短对应的只是策略的选择和容纳资金的大小还有波动的极值,翻车不是因为选了哪条路,更有可能是不会开车。


(二)周期越短博弈的越快,对抗越激烈,多空切换越频繁,盈亏立马出结果。日内做多了,自然而然就不想做了,从一天几十上百单到一天几单,从炒蛋到日内波段过度,如果赚钱了,资金体量上升到一定程度就厌倦了,技术也到了,级别自然就提高了,频率降低是很正常的,当然,重点是你还活着。日内不是死胡同,是老城区的小巷子,走出来就是柏油马路!


(三)日内交易就是重仓,半仓全仓是常态,而且日内只观察市场情绪,不看重什么趋势。这个特性排除了大部分强调价值,轻仓,顺势及看指标的这部分人。深度虚值期权的日交易量往往是最大的,加上日内交易是标准的投机行为,敞口风险大,对反应速度,心理素质要求高,故而绝大多数人觉的日内是死路一条。


(四)日内是随机性最高的地方,所以很多突破啊,形态啊,成功率原因更低就在这里。但是日内又是个悟道的好地方,很多高一级别的走势都是从这里开始生长的,很多高一级别能够明细识别的东西,在这个级别都能提前遇到。都说日内交易是个死胡同,但向死而生,就是涅盘了。


(五)日内交易在交易成本占比、决策时间、情绪控制难度、行情稳定性等方面均处于劣势,最大的优势是日内交易机会多。面对随机性更强的行情、波动更剧烈的净值,在不及日线交易1/10的时间内,去做交易决策、调整情绪,难度很大!考虑到日内交易难度和成本占比,有极小部分高手才可能提高盈利效率。


(六)日内做的好的人,中长线也不会差到哪去,但是能做中长线的未必能做日内。日内对于风控要求更高,更难,正确率和回撤要求都高了。大部分人做日内死的很快,如果不合适很快就能看出来,长线如果反向波动了还能说是回撤,就算不合适也不是短期能看出来的。


(七)你做交易,一定不要“大家都”“大家都”,哪个大家?这些大家指的都是谁?你指望交易能够盈利你要记住两点:第一点,即便真的大家都说,对你不要有影响,你要明白的是这个事情对你到底是什么样的;第二点,碰到问题,要上上下下梳理清楚,不要人云亦云,做交易,随风倒,自己的想法反而立不住。


(八)日内跟日外,或者说短线跟中长线从交易本质上没有区别,交易手法、开仓比例、风险控制等方面应该是相同的,无非是开平仓在时间周期上的长短不同。如果模型不稳定、手法不出众、风控做的马虎的话,短线只会让你死的快些,而中长线也只是温水煮青蛙了。


(九)日内交易绝对是个体力活,做久了的都回到中长线了,别人做日内赔钱,我做日内赔命啊!在高频交易大行其道的今天,若非你有相当的优势,轻易不要做日内,但话说回来,日内交易是个练兵场,特训集中营,日内做三个月,你的技术、心态都要比没训练过的人强大很多!无论是日内交易还是中长线,训练的都是耐性,大多数赔钱的人不是技术不好,是心态不好!


(十)死胡同倒不会,只是很多时候日内容易落入频繁交易,盈亏比做不大的怪圈,盈亏比的问题好解决无非拿久一些,频繁交易更好解决,以前每天做10单现在我就做2单加严格止损,但核心的问题来了,怎么让每天的两单能捕捉到大行情?也就是日内系统其实特别依赖开仓。


(十一)是不是死胡同不知道,但我知道不适合我。谈谈我的感受吧,一直盯着盘口价格跳动很难受,盯一会儿就盯不下去了,一天还要盯那么多个小时,偏离了作期货追求时间自由的初衷。另外,做交易,还是看天赋,反应慢的,年纪大点的,就不要想着日内了。


(十二)谁说是死胡同?自己水平不行就怪日内交易不行,日内交易无非是大周期中的一小段,看懂了大周期,日内交易还不是尽在掌握。难的不是日内交易,而是如何读懂大趋势。


(十三)日内交易的精髓,是要“轻”,就像下围棋,不能轻易把棋走重了。人的理性本能,就是要效率,要暴利,想尽各种办法提高资金利用率,恨不得用1000倍杠杆来满仓交易。把交易做重了,很容易逆势抗单做成隔夜,造成更大损失,就坏了日内的规矩,日内就变成无用的了。


(十四)说在死胡同的基本都是亏在日内交易的。没有一个自己的完善交易系统,完全看盘面,k线上升就做多,k线下滑就做空。日内交易波动本来就比较大基本上肯定在亏损。做趋势时间较长,运气好拿一单一波趋势就可以挣钱。


(十五)日内交易并不是死胡同,应该说是一个像极了死胡同的迷宫,走出来就走出来了,走不出来就一直绕来绕去。相对来说,日内尤其是分钟级,更加随机不规律,毛刺更多,思考时间更短,频率更快,然而它的波动又更小。


(十六)对一般人而言,日内手续费+交易成本总体最低3跳的成本。再考虑胜率的情况下,想想要均利多少跳能赚回成本账户持平,这就是死胡同的原因。对于日内高手而言,日内需要全神贯注,年龄大了通常就会力有不逮,并且更重要的一点是日内所容纳的资金量有限,两个因素综合考虑后就会转向隔夜、波段等。


(十七)日内确实有个难点,有些产品滑点太多了,即使程序化交易也是很容易出问题,就是行情并非出现了开仓信号你就能即刻成交的,但是长线的模型不需要精确到一两点的滑点,所以没问题,日内处理滑点的经验技术要求很高,处理好了,怎么玩都赚钱,而且风险小的很,长线呢,三连板,开错了仓位出都出不来。


(十八)因为日内周期短,结果来得太猛烈,让人不好接受,周期长一点的,亏得慢死的慢,在这个相对长点的时间里,也许你会领悟到一些东西,走到盈利的路上,或者在没死之前就明白自己不可能在这行盈利而退出。简单点说就是周期长的模式给了你选择退出的机会和比日内多点的可能性,日内则不然,结果来得太快,你没得选择。


(十九)做日内大多数是因为自信和一夜暴富的梦想,我也曾梦想过,失落过,膨胀过,彷徨过,而最终发现自己没有屠龙刀已经伤痕累累,我只有一把生锈的小刀和一个运转缓慢的脑子,那就用时间换空间更多的思考,更多的总结,更多的耐心,也许日内我只能得意一天,而用年线我能得意一辈子。


以上就是各位期友对于日内交易就是个死胡同的看法和意见。小期认为,不管是内日交易和长线交易,谈不上孰好孰坏,适合自己的才是最好的。关键是找到适合自己的交易方式,建立自己的交易规则和交易系统。有时候很多做日内交易的有很多盈利的大神,而做中长线交易的也有很多亏损,反之亦然。

附:日内交易九大系统解析

一、首轮波动共振交易方法

开仓规则:寻求全天第一轮波动(指达到近3日平均振幅的一半)后的第一次回调过程中的建仓机会,按照时间框架由高至低的顺序,依次浏览由周线图至1分钟K线图,回调达到前一轮走势0.5位置、技术指标(可选用SLOWKD、RSI)达到超买或超卖状态、呈现明显的技术形态突破或压力支撑确认信号(指头肩形、双顶、双底、上升三角形、下降三角形)时,在价格升逾前一线高点时,做多;价格跌破前一线低点时,做空。分钟K线图回档至具体均线的参数,可以相对灵活,不一定非得是15分钟K线,可以考虑以分时图均线(黄线)替代具体的均线,但必须满足共振要求,以谋求高胜算交易机会!

二、日内新高新低突破系统

开仓规则:9:30以后,价格向上突破前30分钟高点,多单逢低建仓;价格向下跌破前30分钟低点,空单逢高建仓。盘中每一次创新高或新低,均为建仓时机,但同方向趋势已运行完成三波的除外(按照波浪理论,一般趋势运动三波完成)。

三、快速波动旗形整理法则

开仓规则:要求相关品种出现一轮幅度不小于1%的快速波动行情,且期间无明显反弹,后市只要未出现V形反转走势,于极度缩量后(盘整时间原则上应短于15分钟)的再次突破为时机,开立同向仓位。平仓规则:按照前一轮波动1×1的位置(费波纳奇反射位、波浪理论波幅等同位)确定目标获利了结位置。

四、商品波动个性交易系统

开仓规则:观察9:15之前天胶的主要波动方向,向下波动超过150点,则做多;向上波动超过150点,则做空。原则上不得在9:10前开仓,避免非理性波动风险!平仓规则:衡量前一波走势幅度,按照0.5位置设置目标盈利位(低点起算)。

五、压力支撑趋势突破系统

开仓位置:应同时满足趋势线与压力、支撑位置的共振,并且选择重要的、形态规模较大(持续时间不短于一个小时)的图形开立仓位。平仓位置:按照经典技术图形目标位置测算平仓位置或于价格波动的高潮平仓了结,或可参考目标品种正常日内波动幅度的一半来确定。

六、重大消息顺势开仓理论

开仓规则:抽空浏览或稍微关注一下市场新闻或经济信息(不必刻意),如果你发现市场在期待一个重大的利空或利好消息(路人皆知),而且前期市场一直为这个消息所困(已经出现了大幅度的恐慌波动),那么你务必留意这个消息的兑现时间,观察消息兑现时的市场反应,然后顺应市场反应开仓。

七、恐慌性下跌逆势V形反转

开仓规则:5-15分钟内,快速下跌或上涨的幅度超过1.5%(可考虑商品价格近三日平均波动水平重新制订分品种逐日盯市动态比率,暂按1.5%操作),于快速波动(价格跳跃式波动、市场流动性暂时缺失、买卖价差畸大)的高潮时介入(反向开仓),但需注意防范涨跌停板的风险,距涨跌停板过近(不足0.5%)不宜介入,同时严格止损、快进快出,目标盈利位可参考0.382位置附近。

八、30分钟横盘突破操作法

开仓规则:1.横盘的时间越长越有效,至少半个小时;2.出现阶梯式横盘更为有效,不断地上一台阶或下一台阶横盘;3.横盘的技术标准为在0.5%的幅度内;4.横盘突破的标准为横盘中心点向上或向下波动超过0.25%。5.横盘的幅度越窄越有效。如获得成交量的配合更为有效、可靠!即价升量增、价跌量缩,盘整期间发现这种量价关系明显的,可以在预估突破方向并提前建仓。平仓规则:以0.5%的收益率(距中心点0.75%位置)为目标,横盘达1个小时的,目标获利预期提高1倍,每半小时提高0.5%的收益预期;阶梯式盘整的,目标获利预期提高1倍。

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