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今天是五一假期的最后一天，距离开盘还有一个休市日，那么我就接着把如何建立自己的交易系统的方法讲解完。今天重点分析一下交易系统中6大模式的具体内容，没有读过之前文章的股友，可以点击下面链接进行复习！ 交易系统的六大核心内涵： 1、市场研判（趋势分析） 市场研判要解决的问题： （一）市场趋势研判 （1）国际、国内经济运行总体趋势（是上行周期还是下行周期，或者是处于上行周期与下行周期的重要拐点时期）； （2）A股市场大趋势（是牛市还是熊市，或者是牛皮市—平衡市），A股市场小趋势（短期走势是上涨（反弹）、下跌（调整），还是横盘整理）；注：牛市时的回挡谓之“调整”，熊市时的上涨谓之'反弹'。 （3）A股市场上证指数与深证成指筹码峰状况（是顶密集还是底密集，或者是顶与底的不完全密集）； （二）技术指标分析 （1）以季线、月线判断长期趋势；以周线判断中期趋势；以日线、N分钟线判断短期（超短期）趋势。 （2）以“缠论”判断不同时段大盘、个股的方位并以此给趋势定性（看看大盘、个股即时是处于什么位置及趋势状态：顶部、底部或是中部；强势、弱市或是平衡势；超买、超卖或是势均力敌）。是否发出买入、卖出信号？只有在趋势判断基本完成，对大盘、个股已经做到心中有数的情况下，再才谈得上考虑是否采取相应的行动。而在此之前，决不可以感情用事，随机贸然行动，更不可听人忽悠或一见红盘就心动； （3）以筹码峰判断主力建仓与出局。一方面以筹码峰的位置及形态（顶密集、顶部不完全密集、底密集、底部不完全密集等形态），分析大盘及个股所处的阶段是底部、中部还是顶部，用以指导实盘操作，并制定出现阶段相应的操盘策略；一方面以筹码峰的位置及形态，分析大盘及个股的压力与支撑，用以指导实盘操作，制定出相应的现阶段买、卖个股的时机及空仓法则。 2、选股方法 波段操盘选股 （2）、周K线已上60天均线或将要上60天均线的个股；【必备条件】 （3）、近期（一个月）的量能超过以前（最高点的时候）的量能的个股；【必备条件】 （4）、总股本不上2个亿，流通盘不上8000万的个股（越小越好）；【另类选股】 （5）、现金净流量较充裕，销售毛利率高于25%，流动比率高于1.5的上市公司股票；【必备条件】 （6）、全流通股（无大小非解禁股的股票）；【另类选股】 （7）、慢牛股（沿30度-45度角爬升的个股）；【另类选股】 （8）、筹码峰相对底密集的股票。【必备条件】 股本T+0模式（中长线投资选股--暂时确定以周线反转为进场、出局标准或者在适当的时机考虑先期介入） （1）、具备股本扩张潜力的上市公司股票（中小盘绩优股）； （2）、具备垄断优势的上市公司股票（资源垄断、技术垄断、准入垄断...）； （3）、具备行业优势的上市公司股票（龙头个股）； （4）、具备科技领先优势的上市公司股票； （5）、平均每年的利润增长率不能低于20%的上市公司股票； 3、进场原则（买入时机）；（个人根据系统对市场的研判结果所做出的买入决定） 4、退出机制（卖出时机）；（个人根据系统对市场的研判结果所做出的卖出决定） 5、空仓法则（定力守则） 空仓法则是熊市市道中投资者操盘时必须引起高度重视的一项基本法则。在一轮明显的空头市场中。最好的操盘选择就四个字：空仓到底！要知道，熊市期间，休息（空仓）也是战斗，而且，是一场特殊的战斗。 想要在资本市场上求得生存，你就必须打败两个敌人。一个敌人是市场本身；另一个敌人就是你自己。只有首先战胜了自己，你才能最终战胜市场。在证券市场中，收益的大小与结算的周期成反比。也就是说，投资者操盘的次数越少，则赚钱的机会就越大；相应的，投资者操盘的次数越多，则赔钱的概率就越高。这几乎是证券市场中千古不变的永恒定律。 所以，熊市期间，投资者大部分的时间是必须空仓的。不会空仓的投资者，从根本上说，他还没有学会最起码的投资之道。而当一轮大行情到来的时候，则需要耐心持有一到二支自己精选的个股，频繁地换股交易只会使自己的收益减少而非增加。 耐心+定力+交易系统=成功，这也是资本市场中千古不变的永恒法则。当交易系统没有发出卖出、买入信号时期，是否能够做到“持股待涨”或“空仓到底”所需要的心理素质，是决定交易系统成败的关键。 当一轮大的牛市到来的时候，投资者则要学会持股。那些“这山望着那山高”的投资人，即便在牛市，也是很难有多少钱赚的。所以，熊市要学会空仓，而牛市则要学会持股。 6、风险控制（止盈止损） 止盈止损方法因人而异，这里重点给大家讲解一下如何买入“楼梯股”与如何买入“涨停股”？ 其实一只股票爬楼梯的阶段往往都是庄家在缓慢建仓的初期，这样导致股价逐步走高，就形成了初步的楼梯形态，一旦庄家建仓完毕，接下来就是洗清仍在此股票里的散户。 那么庄家在拉抬之前，肯定是需要洗盘的，大量的时间洗盘把散户洗出去，相信大部分股友有被庄家洗掉的经历，都会有同一个疑问，拿在手里不涨，可是一卖出却偏偏疯狂的涨，当自己看到的时候很后悔，骂自己不该出，要是多拿拿就不会亏钱了，心里面都已经痛骂自己无数遍了吧 而庄家在拉抬之前，洗盘有两个目的：其一是为了减轻在股价到高位之时散户的抛盘压力，其二是增加平均持股成本，目的也是为了减轻抛盘。 庄家洗盘一般有两种形式： 一是凶狠放量砸盘；对于这种洗盘，你只需要盘面上看外盘数量和内盘数量就行了，如果发现外盘数量大于内盘数量，就能证明庄家在洗盘而非出货。这样你只需在出现的第二阴线处介入就行了或者是阴线出现后在第二天开盘价以下介入。 二是阴跌洗盘，这种阴跌洗盘一般是庄家控制住自己手中的筹码，放任股价自流，股价就出现了阴跌的走势。 这种股票的介入点一般是当股价连续两至三天阴跌，成交量比前段明显萎缩即是买点，若出现了四至五天阴线后才萎缩，就不要买入了。 （1）选股对象：通过上面分析，我认为可以介入涨停股应以短线炒作为主，而且应选择低价（7元以下）或高价（20元以上）的股票，流通盘在3000-8000万股之间的个股作为首选对象。如遇流通盘一亿左右股价的涨停股，次日应及时出货。 （2）介入时间：个股涨停时间离开盘越早则次日走势越佳，如果某只股票在收盘前涨停，其次日走势均不理想。况且，大部分个股涨停后在盘中总是有一次打开涨停板的机会，最佳介入时间应为再次封涨停的瞬间。 大家买涨停股当然也需要注意以下几点： （1）在极强的市场中，尤其是每日都有5只左右股票涨停的情况下，要大胆追涨停板。极弱的市场切不可追涨停板，机率相对偏小一些。 （2）追涨停板--选有题材的新股，上市数日小幅整理，某一日忽然跳空高开并涨停的；其次是选股价长期在底部盘整，未大幅上涨涨停的；三选强势股上行一段时间后强势整理结束而涨停的。 （3）一定要涨停，未达到涨停时不要追，一旦发现主力有三位数以上的量向涨停板打进立即追进，动作要快、狠。 （4）要坚持这种操作风格，不可见异思迁，以免当市场无涨停时手痒介入其它股被套而失去出击的机会。 （5）盘中及时搜索涨幅排行榜，对接近涨停的股票翻看其现价格.前期走势及流通盘大小，以确定是否可以作为介入对象。当涨幅达9%以上时应做好买进准备，以防主力大单封涨停而买不到。 （6）追进的股票当日所放出的成交量不可太大，一般为前一日的1-2倍为宜，可在当日开盘半小时之后简单算出。 （7）整个板块启动，要追先涨停的即领头羊，在大牛市或极强市场中更是如此，要追就追第一个涨停的。 抛出一只股票一定要记住要抛在它涨时，千万不要看见它跌时再想到去抛它，一般来说一只股票连拉三根中阳线后就是考虑短线抛出去的时候了。 那么'楼梯股'的卖点在哪里呢？ （1）'楼梯股'的上升高度，一般是它第一次震仓后前期走势长度的一倍，也就是说震仓点正好是楼梯上升角度的中点处。同时需要密切注意成交量的变化，一旦出现连续（至少三个交易日以上）放量的情况，就要注意随时做好出局准备。 （2）不看技术指标，如果第二天30分钟左右又涨停的则大胆持有。如果不涨停，则上升一段时间后，股价平台调整数日时则予以立即抛出，也可第二天冲高抛出。 （3）追进后的股票如果三日不涨，则予以抛出，以免延误战机或深度套牢。 （4）一段行情低迷时期无涨停股，一旦强烈反弹或反转要追第一个涨停的，后市该股极可能就是领头羊，即使反弹也较其它个股力度大很多。 |
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