有太多人说找不到好股票,不知道买哪个。 其实机构以已经用真金白银为你千里挑一选出来了,何必再去东奔西走的到处寻找。 今天为大家先说公募基金的重仓股们! 平安、茅台、招商银行、五粮液、伊利股份、格力电器等等好股票都赫然在列。你只需要按部就班的操作这些好股票就可以稳稳的享受红利,何必去瞎折腾呢? 机构总是要赚钱的,这也是可持续发展的必然 我要说的意思包含这三点:首先,机构选股很牛;其次,自己选股也会考虑机构态度;其三、机构从来不缺席牛股,换句话,机构是牛股缔造者。 今天说的主要是公募基金,以下机构代指公募基金。 1、机构为你选好股 10年涨幅惊人! 数据来源WIND,因为通达信等行情软件要有前复权和后复权的区别,统计误差挺大。历史区间的统计用后复权比较准确。这中间的知识,绕来绕去一时半会讲不清楚。反正就是如果你看到有人用前复权去算历史涨幅,你大致可以断定这人是个半吊子。 不要说这个涨幅怎么和我在行情软件看到的涨幅不一样。 这些个股有些个股上市比较晚,也按照这个统计,有些偏差,但是也不妨碍。 下图是公募基金持股市值前50的个股,以及相对的涨幅。 涨幅超过10倍的17只,占比34% 涨幅超过5倍的30只,占比60% 下跌的2只,占比4%!海通证券和中国石油! 所以,总体上看,机构还是挺靠谱的。 区间涨幅超过10倍的股,机构大概率不会缺席。 数据统计周期:2008年11月3日-2019年5月7日。 下图是区间涨幅最末尾的20来个股。 2、为何机构选股很牛和要跟踪机构重仓股 前面已经说了机构重仓股还是听不错的。 机构从来不会缺席牛股,牛股的缔造者大都是机构。 这句话排除了游资啊,它们不在此列。 公募基金还是有梦想有节操的,不乏一些特别之列。 但是还是很靠谱的。 机构对于个股的研究和行为实力毋庸置疑。 所以机构能够选出牛股,这已经被无数次证实了。 3、机构重仓股的弊端。 公募基金也有特殊性,比如股票型基金仓位要保持80%,比如曾经的基金黑幕,比如委托代理人的问题等等,还有就是行业周期更迭的问题和长期持股的问题。 所以机构不是万能的,比如中国石油的投资价值几何是众所周知的,但是指数基金,乃至一些个别基金会配置。 比如像金风科技等政策依赖性的行业,海通证券等周期性行业,也许是需要根据自己的判断进行相应调整,不能盲目的看机构重仓。 4、如何介入机构股 首先要区分你的投资周期,短线和中长线不一样。 长线,优选具备业绩持续增长潜力的板块个股,那消费主题的毫无疑问是是首选,食品饮料、医药、消费电子等。说白了,这些都是符合业绩增长的行业,有护城河(垄断性很强),有可持续性的反复消费(雪道够长)。 从10倍就可以看出来,长春高新、通策医疗涨幅最大,然后是酿酒和牛奶。 短线,两个选择。立足长线做短线和周期股业绩反转机会。 第一个,我之前写过《穿越牛熊是一厢情愿》,大多数个股是随着市场的节奏运行的。在市场跌到位时进场,在市场涨不动后离场。这个能让你的账户回撤小,稳健成长。你可以查对下伊利股份和贵州茅台这种牛股和大盘指数的走势对比 第二个,周期股的投资基本上按照PE做的,PE越低越是股价顶部,PE约稿越可能是底部。如何判断反转,那是另外一篇文章。 比如这些年的券商股。还有2016年启动的锂电池行情。 5、现在哪些机构股还能搞。 最近市场连续杀跌,但是机构重仓股跌的并不多。 这些股大都经历了17年开始的持续上涨,估值不便宜了。 机构讲究章法,也有情绪,过了一定的阶段,就会考虑抛售。 北上资金去年抄底进场,4月初卖出离场。很大程度上市估值因素。 我4月初提示减仓也是考虑了这个意思。 现在也是考虑两个机会:短线和长线。 短线按照上面的,就跟着市场节奏操作就行,大概率不会出问题。 除非你搞的是伪机构股,比如康美药业和欧菲光等。 长线呢,考虑两点,新晋机构重仓股和机构持续加仓的个股。 去年12月初我写过山东药玻,历史新高股——山东药玻会是欧奈尔杯柄吗? 当时机构持股比例近17%,现在持股已经达到了22%。当时也是观察到了这个点。但是这个不是唯一信号,得综合考虑。比如茅台基金持股比例3.79%,非常低,但是有外资和北上资金持股等。机构持股比例就不低了。这个还得更加深入分析,比如单一基金,比如那个类型基金,那个基金。 大家有发现好股票可以留言探讨下,也可以在朋友圈聊。 互通有无。 |
|