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掌控最佳时机法则 对于广大投资者来说,“获利”是目的,但是如何掌握最佳的买点和卖点,都不是容易做到的事情。许多投资者都有过这样的经历:当选准恰当时机买进股票后,在股价上升的过程中,总是希望股价能再涨,则可能会错过最好的卖出点;有时当投资者认准买进时机买进后,股价却连连下跌,投资者为避免损失进一步扩大,最后不得不忍痛抛出,而抛出后股价又反弹回来不断上升。可见,掌握好买进与卖出股票的时机,对套利获利是至关重要的。 最佳买进时机 一般情况下,出现以下情形都表示是买进的好时机。 (1)日K线显示某股票下跌二浪之后小幅波动,量缩至其流通股的千分之五以下,最好这样缩量盘整3天以上,或者在此区域阴线阳线交错,量能均衡且比前几日有所放大,此时投资者可以介入。 (2)如某股票跌至两年来的底部,即使跌破历史低价,也只是瞬间,其实是庄家在刻意打压吸筹,投资者可果断买进。 (3)某股票小阴小阳或中阳一路稳步爬升,且有一段不小的涨幅,某一天(该股没有什么利空)突然出现一根下跌型的中阴或长阴,十有八九是庄家在震荡洗筹,投资者可适当跟进。 (4)特别注意那些流通股在3500万以下,每股收益在0.40元以上的小盘绩优次新股,由于其极强的股本扩张能力,深得庄家青睐,只要市盈率在35倍以下,当股价回落时,便可吸纳,做中长线必有不俗的回报。 (5)股价已连续下跌3日以上,跌幅已逐渐缩小,且成交量也萎缩到底,若突然量变大且价涨时,表示有大户进场吃货,宜速买进。 (6)股价由跌势转为涨势初期,成交量逐渐放大,形成价涨量增,表明后市看好,宜速买进。 (7)市盈率降至20以下时,当年利率为5%时,表示股票的投资报酬率与存入银行的报酬率相同,可买进。 (8)个股以跌停开盘、涨停收盘时,表示主力拉抬力度极强,行情将大反转,应速买进。 (9)6日RSI大于12日RSI,K线图出现十字星表示反转行情已确定,可速买进。 (10)6日乖离率已降至-3~-5,且30日乖离率已降至-10~-15时,代表短线乖离率已大,可买进。 (11)移动平均线下降之后,先呈走平趋势后开始上升,此时股价向上攀升,突破移动平均线便是买进时机。 (12)短期移动平均线(3日)向上移动,长期移动平均线(6日)向下移动,二者形成黄金交叉时为买进时机。 (13)股价在底部盘整一段时日,连续2天出现大长红或3天小红或十字线或下影线较长时代表止跌回升。 (14)股价K线图出现向上N字形或W字形的走势,是较好的买进时机。 (15)股价由高位大幅下跌至上涨幅度的近一半,止跌回升时是买进时机。 (16)股价在箱形盘整一段时日,有空发利多消息刺激,股价突破盘局便是买点。 (17)股价走势呈锅底形态,且价升量增,步步推高,可择机买入。 (18)大盘指数明显突破敏感区域或重要的压力线,大盘有望进入一个较长的上升时期,可考虑进货
最佳卖出时机 对于投资者来说,选准买入点不容易,选准卖出点就更不容易了。在某种意义上,把握卖出点更为重要,因为只有卖出股票,收益才能实现。通常出现以下情况,则表示是卖出的好时机。 (1)那些一年来没有动作,而今有庄介入的个股,在牛市行情中一般涨幅都会超过50%,多数可达100%。慎重的投资者可在自最低价上涨50%时抛出,进取型的投资者可继续持筹看涨,在股价创下某高点后回落,跌幅超10%时获利了结 (2)如某股票某天莫名其妙地拉出一根长红,且放巨量(达到其流通股的10%以上),投资者在第二天一早便可马上出局。 (3)某股票已有一段较大的涨幅,许多报纸和股评人士在圈点推荐之时也是该派发的时候了。 (4)在高价区域出现连续3日巨量长黑,代表大盘将反多为空,可先卖出手中持股 (5)在高位出现连续6~9日小红或小黑或十字线及较长上影线,代表高位向下,再追意愿已不足,久盘必跌,此时应该卖出。 6)在高位出现倒N字形股价走势及倒W字形(M头)的股价走势,大盘将反转下跌,此时是卖出的时机。 (7)股价暴涨后无法再创新高,虽有两三次涨跌,大盘较有下跌可能,宜卖出 (8)股价跌破底价支撑线之后,若股价连续数日跌破上升趋势线,显示股价将继续下跌,应当卖出 (9)依据艾略特波浪理论分析,股价自低位开始大幅上涨,比如第一波股价指数由2500点上涨至3000点,第二波由3000点上涨至4000点,第三波主升段4000点直奔5000点,短期目标已达成,若至5000点后涨不上去,无法再创新高时可卖出手中持股。 (10)股价在经过某一波下跌之后,进入盘整,若久盘不涨而且继续下跌时,可迅速抛出手中持股 (11)股价在高位持续上升,当资金消耗达到天量时,有可能到头部,应先卖出。 (12)短期移动平均线下跌,长期移动平均线上涨交叉时,一般称为死亡交叉,此时可先抛出手中持股观望为好。 (13)多头市场RSI已达90以上为超买,可考虑卖出手中持股。空头市场时RSI达50左右即应卖出。 (14)30日乖离率为 10~ 15时,6日乖离率为 3~ 5时,代表涨幅已高,可卖出手中持股。 (15)股价高但出现M头及三尊头,且股价不涨,成交量放大时,可先卖出手中持股。
心把握最优套利的仓位规则 什么是仓位?举个很浅显的例子来说,如果你有10万元,你没有买任何股票,就叫空仓;如果你全部买了股票,没有现金了,就叫满仓;如果你买了5万元股票,还留着5万元现金,叫半仓。当然,如果你买了2万元股票就是轻仓,或者是20%的仓位。 如果目前市场比较危险,随时可能跌,那么就不应该满仓,因为万一市场跌了,投资者卖股票可能亏,但是也没有钱买股票,就很被动。通常,在市场比较危险的时候,就应该半仓或者更低的仓位。这样,万一市场大跌,投资者发现自己持有的股票跌到了很低的价位,可以买进来,等它涨的时候,再把原来的卖掉,就可以赚一个差价。这个过程就是仓位控制。 套利活动既有机会也有风险。机会与风险是并存的,机会中蕴含风险风险中带有机会。调和这对矛盾的方法是合理控制仓位。投资者只有把仓位控制好,才有可能增加套利的赢率。 所谓的仓位控制,就是说投资者必须对自己的资金使用有一个限制,切忌满仓、重仓。仓位控制是股市中稳赚的关键之中的关键。一般来说,平时仓位都应该保持在半仓状态,要留有后备军,以防不测。只有在市场非常好的时候,可以短时间满仓,如果不会控制仓位,就像打仗没有后备部队一样,会很被动。 对于职业投资者来说,他们在进行套利活动时有两个至关重要的细节是买卖操作的分析准确率,分析准确率是评判一个投资者是否具备职业素质的重要标准;二是买卖操作的仓位准确率,在分析的基础上投入仓位的情况决定着投资者最后的胜负。职业投资者往往是在分析的基础上再考虑背景对抗因素、心理波动因素、时间变化因素,以决定最后的仓位。职业投资者 的仓位控制技巧往往不外乎以下几种。 1.重仓操作 对于投资者来说,重仓操作要慎重。因此,在进行重仓操作时要先进行分析,如果符合以下条件,则可以进行重仓操作。 (1)具有低风险背景条件 低风险背景条件有两个:第一个条件是大盘背景处于强势阶段,比如说大盘处于髙成交量的情况,指数均线系统处于多头趋势背景;第二个条件是 个股的风险是有必然性底线的,投资者能够接受这个必然性的底线 (2)符合高效赢利模式 符合高效赢利模式的种类有三:第一类是基本面的赢利模式,比如说利润含权、基本面潜在突变;第二类是利益面的利模式,比如说股权争夺关键点逻辑逆反、主动性投资、强庄股复活;第三类技术面的赢利模式,比如说大成交量股与上升通道股的技术地点。 3.换仓操作 (2)对具有大众认识性的符合赢利模式的股票放弃操作。
人们对不同股票的不同操作模式和态度,就形成了该股票的股性。如,有的股票比较活跃,有的股票比较呆滞,而从股票的股性中就大致可以看出上市公司的实力强弱。因此,投资者如果熟悉市场中股票的股性,对其进行套利操作将有借鉴和指导作用。 (2)熟悉机构的盈利模式 投资者要熟悉股市中常规机构的操作风格和盈利模式。需要我们特别注意的是,这些机构的操作风格是追求长线大涨幅的还是追求短线行情的;这些机构的活跃期是顺应大盘的还是逆市走独立行情的;这些机构炒作股票的常见题材和技术性盘面语言有什么特点;这些机构的活跃期有没有预示大盘动向的含义。如果能够对这些信息了如指掌的话,投资者不想获利都不行。 潜规则是套利活动中比较隐蔽的规则,很多投资者往往因为不了解而忽视了它,即使是了解了也很难真正掌握。而一旦真正把握了这些潜规则,就等于是抓住了最佳的套利时机,在大家都没有发现的地方率先抢占套利时机从而获利。 |
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