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我接触过很多人，交易非常纠结，也包括曾经的入流本人，策略要不要执行，止损是对的吗？可以入场吗？早入还是晚入？各种纠结。不能简单的执行策略是因为不了解策略。策略中的每个概念，对我们能否执行都至关重要，但我们甚至没想过我们每天交易的地方--市场，这要如何做好交易？ 今天聊聊对市场的一些思考。不废话，直接干活插。 a市场存在的基础是交换 市场作为一个交易的场所，其存在的基础是交换，没有交换，也就没有市场。由这个简单的事实，我们可以知道：期货、股票市场只要存在，就一刻不停的发生的期货或股票和资金的交换。只要我们的单子可以成交，就证明有人在和我们交换。 人们的交换，一般是各取所需。而期货、股票市场里人们之所以交换，是因为市场价格时刻在变动，而人们相信市场价格会向对自己有利的方向变动，或是基于其他理由，相信这种交换对其有利。因此任何时刻，市场上都有等量的和你所持有头寸相反的头寸（或放弃持有），这些反向头寸的持有者和你一样充足的理由。 在市场中，你并不知道你的交易对手是谁，水平如何，更别提知道别人的想法了。实际上你只知道你自己基于什么理由去交换，而你自己的理由通常也只是似是而非的。 如果你没有想通、接受这点基本事实，还在那里痴妄的叫嚣行情一定会如何，不制定一个周全的策略，长期下来结果可想而知。 例如某商品的情况是，现货不跌期货跌，并在下跌趋势中。现货商的惯性思维是期货价格是错的（或低的），要做多。前面说过，市场的本质是交换，因此很多人可能愿意当现货商的对手盘，基于简单逻辑：现货不跌期货都跌，那么现货跌期货可能跌更多，即使现货涨，期货可能也不涨或少涨而已，所以做空胜率大，风险小。而另外还有一波农业部某官员的亲戚的无意中得知，这个内外价差巨大的农产品过段时间将不再限制进口，当然还有基于技术图形等等的理由的对手盘。 看看，多么有意思的一群人。 b市场价格变动的核心主体是人和物。 人的看法、情绪以及物品的供需成本等实际情况，共同决定了市场价格如何变动。因此你可以在某些时候，通过预测人的共性行为、情绪或是商品的供求等等来预测部分市场价格波动。同时，你无法充分了解每一个价格的影响因素，特别是人的复杂的行为，因此市场的波动在某些方面是不可预测的。 我不明白为什么市面上的几乎所有分析资料，在分析影响商品价格的因素中，不愿不提及人这一重要因素对价格的影响。在我看来，人作为市场参与的主体，和物是两大核心对价格影响各占50%，人的因素对行情的影响，在1周以下乃至日内周期的重要程度甚至常常是决定性的，而群体行为更可能长期影响价格走势和物的供求。 因为宣传上有意无意的错误的引导，现货商及所谓基本面交易者常常忽视人对行情的影响，大家都因其对物因素相对更了解，而产生执着，忽视人的因素，并在基本面没有大变化的情况下蒙受巨大损失，且亏得不明不白。而低水平的技术分析交易者，则容易困于各种图形和价格包容一切无法自拔，以为自己可以预测一切或苦于无法预测。 c市场是部分可预测的市场（基于b），而不是不可预测的市场或完全可预测的市场。 这部分可预测的市场是我们应该交易的市场。之所以说可预测，并不是非常明确的知道哪段可预测，我们可以通过自己的行为应对和参与可能是可预测的那些行情。 我们可以界定行情如果如何发展，我们就是对的，如果没那样发展，我们就没对，或者说不是我们界定的那部分可以预测的市场。如果一个逻辑对，市场应该如何反应，逻辑基础不再了或应该发生的没发生，就不是我们要的哪段可预测。 这样的界定，我们可以很容易的知道我们如何进场、止损、出场，从容淡定自信的交易。而如果没有看清这点，就会非常纠结。如果我们没看清这点，就会陷入陷阱，比如：认为行情是可以预测，那么就很容易出现xx因为某原因一定会涨（会跌），跌（涨）是暂时的，而一直死扛，直到强平甚至爆仓。再比如：认为行情是不可预测的，则很容易陷入明明亏着，却一直怀着侥幸心理---说不准会反弹（回调）一点，或是跌（涨）这么多，该反弹（回调）了吧，最终一步步走向深渊。 d真实的市场价格就是这一刻正在发生的成交。 无论这个价格离谱或是合理，在成交的这一刻，它是真实有道理的，我们必须接受这一事实。不明白这一点，很容易陷入陷阱，这个价格没道理，或者这个突破是个假突破，又或者是价格肯定马上要上破了。这个价格再假，也是真实发生的价格，比我们想象的或记忆里的价格更真实，是当下的实相。放下欲望与执着，尊重接受事实，我们才能看清市场正在发生什么，做出正确的决策。 当你纠结于是否要止损，要入场，要这要那，市场已经告诉你了怎么做了，问问自己，这一刻还在和我建反向头寸的人在想什么？市场另一半和你相反头寸的持有人的理由是什么？市场如此波动的原因是什么？市场的情绪如何？基本面怎样？我做这单的本来理由是什么，是什么周期的？如果我是对的，行情应该如何发展？如果不是对的，我还不平仓的理由是什么？除却情绪和希望和我认为的基本面等因素，市场这一刻真实的位置是，点位是，趋势是？ 梳理清楚以上的市场问题，应该可以减少很多有关策略对不对，要不要执行的纠结问题，对建立系统应该也大有裨益。 |
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