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今天周五，老规矩行情的事情放在周末给大家说道，今天聊点行情之外交易之中的事情。 昨天文章下面与大家做了一个关于交易持股周期的简单的调查问卷，问卷截止发文的结果是这样的： 虽然看起来关于短线高频交易、中线波段交易和长线价值投资三个选项差异性不明显，总体来讲第三项选择的人比较多，但是其实不然，可能第三个选项所谓的长线是“被迫长线”的。 比如昨晚留言是这样的： 看起来很多人是出现这种状况：“本来是短线操作，结果追涨买进被套住了，最后就变成长线操作了。” 暂且不考虑中线波段操作，单看短线交易和长线交易，其中是有本质上的差别的，而很多人因为短线被套变成长线，最根本的最本质的原因是“交易心态以及交易纪律的问题”。 短线操作在于高频、高质量的操作，高频操作是好理解，一夜情式的交易方式，绝对不恋战，而高质量操作这其中是有区分的，大致可以分为两种：高胜率操作或者大止盈小止损操作。 其中高胜率操作的要求是需要个人对于市场情绪的极好把握，在某个热点题材的情绪临近高潮期介入，在临近退潮期出场。比如龙虎榜的常客著名游资赵老哥就是如此操作。 图：高胜率操作 同样是高质量操作的大止盈小止损操作就更好理解了，这是需要个人对于操作纪律以及个人情绪上的极好把控，主要需时间和空间相结合，时间点离场和空间点离场原则，比如介入某个标的后，目标收益12%无条件止盈，回撤8%无条件止损，时间周期加入是3个交易日，如果介入后第三个交易日没有表现，亦无条件离场。 补充一点：这种交易操作看起来很容易，但是真正执行起来非常困难，人性的贪婪是这种操作模式的最大障碍，而且这种交易模式不单单是交易模式就好，还需要择时的能力，不然这种交易模式直接写成代码让机器人完成就好了。 说到机械化交易模式，还不得不提到一点：针对不同阶段有不同阶段的操作模式，高抛低吸也对，追涨杀跌也好，都有其道理，关键取决于对市场的理解。从盘面已经感受到气氛，短期已经收缩战线了，策略也作出了相应的改变。 短线操作其实是一个心理游戏，我们的操作应该尽量让自己避免被动。有这种舒服的感觉就对了，好的策略就应该不管行情怎么变化，让自己始终在应变中处于优势，这也是实现稳定盈利的根本。 ...... 上面是介绍的短线交易的几种模式，明白这些才能知道为什么与长线交易策略不同，当然要注意的一点是，我下面说的长线与投票结果上的长线是有不同的，排除“短线被套=长线持有”的一部分。 长线操作主要分为“价值投资型和趋势周期型”，长线的本质对于某一企业未来的发展或者某一行业未来的红利趋势进行操作投资，就像巴菲特说如果你一只股票没打算持有10年，那么一分钟也不要持有。 就像前几年投资房产，或者买房，如果屏弃掉房子用来住的属性，当作一种投资来看，那么这种投资是基于未来房地产红利的一种投资，也可以说是搭乘了社会主义的经济顺风车，回到股市上，如果你认为某一行业或者某家公司未来发展比较于总体来讲是非常优异的，那么你就可以长线投资这一公司或者这类行业，道理其实一样，就是搭乘了某一行业或者某一公司的经济红利顺风车而已。 就假如（只是假如）我觉得人工智能行业会在未来的五到十年内发展的比较迅速，会有质的飞越，我就可以挑选出一系列人工智能类的股票，进行投资，当然这个投资期限可能会很短，瞬间完成，也可能是很长，可能是一年的周期，在这一年内我计划把我的可投资资产打满，这样就会摒弃掉短时间内的价格变动。而假设在5年后人工智能行业真如我当初预计的，这样必然会体现在股价上，这样一来是一笔年化可能是20%的投资收益，五年后我的财富增值速度就会远超同阶人，完成财富的进阶。 从这个角度看来，是不是短线操作和长线长周期操作有本质的差别？不仅体现在交易周期、交易模式上，而且体现在交易理念上，就像价值投资者认为，短期的市场是不确定的。但短线操作者，认为短期的市场情绪是有规律可循的，长期是无法预料的，于是就演变出不同的操作。 以上尽是老王个人断论，不才不敢与各位苟同，瑾希望能启发各位，引起各位读者朋友的热烈思考和讨论。 本文，且叫做交易心法，能将交易心法融会贯通并用作实战，必是大于十倍收益价值，但绝非一朝一夕之功。 且行且珍惜！ |
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