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同样炒股，有人可以从万元起步，身经百战，屡战屡胜，获利也像滚雪球一样越滚越大，然后变成百万甚至千万富翁。但也有人却逐渐把自己练成接盘侠，给主力制造利润，最终饿死自己。
是什么原因导致两极分化呢？是资金太少？还是炒股经验太少？其实这些都不是炒股水平低的理由。如果是前者，那么刚入市的时候都是平等的，谁都不会一次性投入很多钱。而后者更是如此了。 那么，究竟是什么原因呢？ 我们笼统的是说事炒股水平低，然而其实就是通过炒股而下意识培养的一些认知。那么如何提高炒股水平呢，需要做到三点！ 多数股民喜欢做短线，认为短线可以在短期内获得暴利。但短线操作也是一件很耗费心力的事。新手散户想要在其中盈利是很难做到的，很多朋友在这时就已经进入误区了。所以第一点，就是要选择适合自己的炒股方式，也许看到别人最赚钱的并不适合你，所以有一个适合自己的炒股方式很重要。 在股市上炒股水平高的人，也不能完全保证你自己不亏钱。那么这就有了第二点，心态的重要。有些人之所以能纵横股市多年，没赚多少钱但仍然开心，就是因为有一颗强大的心脏。有时候淡泊名利也是有好处的，不管亏多少钱都能看淡。明白自己赚钱的目的，明白股海沉浮，有得必有失。 最后一点，可能要自相矛盾了。想要提高炒股水平，必须在失败和成功中汲取经验，但此种经验不是看书就可以得到的。而是要在实战中体会，经验永远是好老师。不要惧怕亏损，但是也不要同一个原因二次亏损。 交易系统在运用的时候有哪些特点呢？ 1、交易系统具有适当性，这也是执行合一的前提。 不是每个交易系统都能赚钱，靠交易系统盈利还必须有一个基础前提，就是保证交易系统长期交易是可以持续稳定复利的，不然越坚持亏得越多，死的越快。怎么保证交易系统是长期持续稳定盈利？实际上最重要的是考虑三个方面：概率、赔率和仓位。 期望收益率=Σ概率*赔率*仓位 可见，在筛选投资机会的时候，要兼顾高概率、高赔率的情况下重仓出击。 我们可以看到在A点这个趋势买入点（股价大概是39元），如果从支撑压力的角度看，上涨的空间是6元，下降的空间是3元，那么这个时候的赔率即为：6/3=2。而从形态说，A点是一轮下跌放缓后的强势反弹，向上继续反弹的概率比较大（究竟有多大这个是可以用概率统计来模拟的，我模拟的上涨概率是60%左右）。那么A点就是一个比较好的买点。 这个时候的仓位选择，如果按照凯利公式：f*=（pb-q）/b=（60%*2-40%）/2=40%，也就是说面对这样的机会，我们可以用40%的仓位参与。
再举个反例。对于B点来说，价格为42元，向上涨到最近的压力位是45元（上涨空间3元），向下杀跌到最近的支撑位是36元（下跌空间是6元），可见赔率是b=3/6=0.5。而这个位置我们通过大数据预判上涨的概率也是60%左右。那么B点，实际上是一个上涨概率相对高但赔率不高的点，按照凯利公式：f*=（pb-q）/b=（60%*0.5-40%）/0.5=负值。也就是说这个位置应该是一个卖点而不是买点。 2、交易系统具有适配性，也就是说交易系统是个性化的，我的交易系统对我来说非常好，但可能你去用就不灵了，因为跟你不匹配。 因为环境及自身情况不同，每一个进入股市的投资者都有不同的承受力和风险接受度，你之所以不能很心平气和的持股，甚至出现亏损后的惨剧。 原因只有两个： 第一，你的交易系统不成熟，你对自己的股票投资逻辑不自信，不相信他能挣钱，所以难以执行； 第二，你相信你的方法能挣钱，但你的交易系统要承担的风险是你不能承受的，简单说就是你的交易系统不适合你，不匹配，这也是很难做到知行合一的。比如，你交易系统设定的最大风险承受是20%回调，但每每当你的资金回撤5%以上，你就心急如焚，坐立不安！开始怀疑自己是否正确，怀疑自己的交易能力，甚至出现大家看到的跳楼。 这实际上就是非常明显的交易系统不适用问题。所以只有合适自己的交易系统才是有效的可执行的，即便是某个交易系统再有效，但当你学习实践之后，发现跟自己不符合，也只能舍弃。 给大家说一种状态，大家对照一下：当你按照交易系统，选股交易买入股票，之后根据股票股价走势，心平气和的加仓、减仓、止盈或清仓卖出。心里是明净的不纠结的。那么这交易系统就是符合你的。长此以往，必定可以知行合一。 那么以上就是交易系统的解读以及交易系统的两大特征，了解了这些相信有心的股友会迫不及待的去思考如何构建属于自己的可持续稳定盈利的交易系统。 系统交易思维是“道”，“道”的物化则是“器”。交易系统作为“器”，应该具有如下基本特征： 反映交易对象、交易资本和交易者的特征 交易系统必须反映交易对象的价格运动特征，其中包括价格运动的趋势和价位，前者，为交易决策提供交易的战略方向，后者，提供交易的战术出入点，因此，交易系统必须具有一个的行情判断子系统，而这个子系统至少要具有趋势判断模块和价位判断模块两个基本的组成部分。 交易系统必须反映交易资本的风险特征。就风险交易对象的价格运动特征来讲，其某个具体时间空间的个别价格运动的随机性和价格总体运动的规律性是偶然与必然的对立统一，因此，在承认风险交易对象价格运动的规律可以揭示的同时，亦必须承认价格的随机扰动是不可避免的，是与其规律性共生共存的。 由于价格的随机扰动的存在，必然造成行情判断子系统出现判断失误，从而造成交易风险。交易风险是具体的，其表现就是可能造成或者实际造成交易资本的损失，风险的大小则由亏损占交易资本的比例来衡量。并且，资本本身也具有独特的风险特征，譬如，资本占用时间的长短、资本的来源、投资的目的等等，都会对资本的风险属性构成影响。因此，交易系统仅仅具有行情判断功能是不行的，还必须具有风险控制功能，交易系统在结构上必须具有风险控制与资金管理子系统，从而在满足资本的风险特征的同时，达到精确量化地控制风险、保护资本的效果，进而实现资本的增殖要求。 交易系统还必须反映交易者（投资人）的人性特征。交易方法本身是科学的艺术，是具有艺术性的科学。其中，交易方法受价格运动特征和资本特征的制约，这种制约是科学性的体现，但交易方法还必须受到人性的制约，具有投资人的激进型、保守型或者稳健型的个性色彩，否则，交易系统则不能为人所接受。交易系统的人性特征，则导致了交易方法的艺术性，并具体体现为带有人性色彩的不同的交易策略。因此，交易系统如果是私密性的，则必然具有其研制人使用人的文化、性格、经验等个性特点；而交易系统如果是半开放性的的用于基金投资的交易工具，则应该具有可以容纳不同人性特征的交易策略库，以达到适应基金董事层或者具体的交易实施管理层人性特点的可选择性要求。 能够适应实战的需要 交易系统必须能够实时监控交易的全过程，能够独立自动完成价格信息的采集、整理、存储、分析决策及交易指令的下达，并且，这个指令必须包括交易日期时间、客户代码、交易对象名称、代码、交易方向、交易目的、交易数量、交易价格等全部指令要素。交易系统在执行上述任务的时候，必须达到替代并超越人工方式的标准，跨越人力的生理心理局限，满足人类设计使用交易系统的目标。从上述功能标准考虑，交易系统若欲达到这一标准，则必须是一个以价格信息网络和指令传输网络为通道、以计算机为载体的智能程序系统。 在设计、完善和运用交易系统的实践中，出于专业的兴趣，通过各种渠道自然而然地接触了很多声称拥有交易系统的人，然而实际调查的结果，至今没发现一个真正拥有交易系统的。其中，比较典型的情况有两种： 第一种是把其他交易软件称为交易系统的。譬如：把钱龙、胜龙、世华金融家、指南针等以行情播报功能为主兼具行情辅助分析功能的软件称为交易系统；把金仕达等客户网络交易指令下单系统称为交易系统。这些软件不具备风险控制和资金管理功能，也没有交易策略库，更不具备独立智能决策及下达交易指令的功能，因此，不能称为交易系统，而只能叫作行情播报软件、行情扶助分析软件或者网络交易指令下单与传输管理系统。 第二种情况是一些交易员自称拥有交易系统，而实际上却并没有物化的实体，其中多数只是一些行情判断的指标组合或是较为初步的系统交易思路而已。这些没有物化形态的所谓交易系统，即使是较为完善的系统交易思想，也仍然不具备交易系统的特征而不能称为交易系统。 交易中最重要的是什么、最难的是什么？回答是：遵守纪律！遵守纪律最重要！遵守纪律最难！遵守纪律重于一切。纪律是交易获利的保证！交易中的一切行为都需要纪律来约束，而不是自己对市场的判断来决定。严格而有效的纪律必须建立在严密而有效的投资理论之上，请你相信你自己认可的投资理论而不要相信自己的盘感。遵守纪律的前提是你必须有有效的交易规则，而获取有效的交易规则并不难，任何有关交易的书上都有，在获取了有效的交易规则之后，剩下的工作就是遵守纪律，执行规则，而不是根据自己的分析和判断来破坏规则。 一百多年形成的规则不是凭你几天或几年的交易经验就可以否定和创新的，圣经上说：阳光之下没有新鲜事，就是这个道理。纪律是什么？你真的了解纪律吗？纪律是一百多年以来交易市场上各种成功和失败经验的高度总结，是用无数金钱和心血所换来的成果。翻开交易历史，你就会发现在市场里多少人曾经犯过多少幼稚可笑的错误，然而现在和将来这些幼稚可笑的事件必然会重演。因为虽然市场在前进，时间在前进，但人性不会变，人们对金钱的贪婪不会变，人们想征服自然和市场的欲望不会变。绝大部分的人很容易忘记历史，也不愿意去看看历史，这导致他们根本就不可能真正理解纪律，或者尊重纪律。一切都是崭新的，我们就是时代的主人，很多人就这样来认识市场。 不尊重历史的人就不可能真正理解纪律的重要性和严肃性。历史上每一个成功者都会对自己的交易做深刻的总结，每一个成功者的总结汇集在一起才最终才形成市场上交易法则，这是比黄金还珍贵的财富，然而很多人却视而不见！他总是一切从自己开始，来经历一遍市场的洗礼，并且绝大部分人就消失在这个洗礼的过程中。你应该明白一两代人的经历都不足以能够形成成熟的市场纪律，何况你短短的交易经历呢？你必须把交易纪律当成法律来看才能够少犯错误和生存发展下去，交易纪律就是市场上的法律！不遵守纪律就是违犯法律！人的行为需要法律来约束，否则社会将大乱，交易行为同样需要交易纪律来约束，否则交易将把你带入深渊。遵守纪律的难度跟遵守法律的难度一样。我们总是认为纪律是一种约束，老是妨碍我们自由的交易和行动，却忘了纪律在始终保护我们的安全。另外，不守纪律有时也能获取暴利，而守纪律却常常失去这种机会，这种现象很有冲击力，引诱很多人放松了安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去。 |
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