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任何一位交易员，即使只有很少的交易经验，也会明白交易心理在你的交易成功中扮演着多么重要的角色。 交易是中困难的在于给交易者带来的心理挑战，你可以找两个交易者，给他们相同的规则，他们会得到完全不同的结果。 你甚至不会相信他们在交易同一个系统。 这一切都取决于他们的精神完整性，以及在压力下遵守规则的能力。没有人是完美的，即使是最好的交易员也会时不时地“犯错”，需要一些良好的心理辅导才能重新集中注意力。 你不需要聪明地交易 “我没有看到良好的交易与智力之间有多大关联。一些优秀的交易员非常聪明，但也有少数不是。许多杰出的聪明人都是可怕的交易者。平均智力就足够了。除此之外，情感组成更重要。——马克·道格拉斯 人们对交易一直以来都有一个误解。 很多人(包括我自己)曾一度认为金融市场上的活跃交易员需要经历这样的过程：获得大学学位，与经济和政治事件保持同步，能够比其他人抢先获得“最新”消息。 这不是事实，只是一种虚构的假象。 实际上，你几乎不需要付出任何努力就能成为一名交易员。由于技术的进步，我们可以下载所需的软件，并在两天内建立一个股票或者期货帐户。 显然，你需要一定程度的常识，但这对任何职业都是正确的。说到底，你拥有什么样的学位或资格并不重要，它们在市场上对你没有帮助。金融市场充斥着“普通人”。爱因斯坦或牛顿会成为优秀的交易者吗？也许不是。 没有受过教育的高中辍学生在交易方面成功的机会，与拥有博士学位的人一样多。学术成就并不能让你在市场上获得不公平的优势。这一切都取决于你的态度、决心和从错误中吸取教训的能力，这些造就了一个成功的交易者的心态。 基础分析的缺点 基础分析在“应该是什么”和“现在是什么”之间造成了我所说的“现实差距”。“现实差距让我们很难做出任何预测，除非是非常长期的预测，否则很难加以利用，即使这些预测是正确的。”——马克·道格拉斯 在这里，马克谈到了遵循导致价格波动的基本原理的实用性。 这也是很多投资者对基本分析的困惑，假设在你交易生涯的某个阶段，你打开新闻日历，等待和查看最新的经济新闻的宏观数据，然后你就可以进行交易了。 如果数据比预期的差，你就卖出；如果结果比预期的好，你就买入。 当你急匆匆地启动交易时，你会发现，在你有机会下一个指令之前，市场就已经发生了显著的变化。 基本分析者的交易在于 你不能交易日历上的这些经济数据——市场的反应比你的手的动作快10倍。 这并不是真正的“基本面分析”，它只是用经济数据日历来做牛仔。 真正的基础分析是在更大的范围内进行的。 真正的基本面分析是研究不同国家的经济状况，并根据你所掌握的所有经济数据，有根据地推测一个国家的货币、股市、大宗商品是被低估了还是被高估了。 正如马克·道格拉斯(Mark Douglas)所指出的，基本面分析只对特定市场的长期预测有效。 大多数交易员没有纪律或耐心安然度过这类波动。这样的交易需要持续数月，甚至一年。 幸运的是，今天的市场被技术面所主导——至少在短期/中期是这样。 利用图表本身的数据，你可以预测未来的价格走势，而不用费力去筛选堆积如山的经济数据。 这就是价格走势交易如此受欢迎的原因——它是一种直截了当的、相对没有压力的技术交易方法。 在市场高度波动的背景下，散户投资者很难在市场上进行头寸配置。基本面分析只有在长期基础上才有效——如果你真的想成功，你就有更大的机会，如果你采用一个强大的技术交易系统，比如基于价格走势的方法论，它从图表而不是新闻源中获取交易信号。 大多数人总是执着于做对的事 “你认为为什么不成功的交易者会痴迷于市场分析?”他们渴望分析似乎能给他们带来的确定性。尽管很少有人承认，但事实是，典型的交易员希望每笔交易都是正确的。他绝望地试图在不存在确定性的地方创造确定性。——马克·道格拉斯 马克·道格拉斯说得很好。有多少次你看到了“完美”的交易安排，进入时你会想“这是一个完美的安排，一定会成功的”。 你已经做了所有的市场分析，一切都对你有利，这将是一个绝对的胜利! 接下来会发生什么? 交易失败了，你彻底完蛋了。你觉得自己被市场背叛了，“悲剧”吞噬了你的一部分灵魂。 下次你进行交易时，可以这样想…… 如果你掷骰子，当你掷到数字6时，你就“赢”了。你一次掷出6的概率很低，实际上是6投1中。如果你只被允许掷一次骰子，你就不会孤注一掷——可能性对你来说太不利了。 每次掷骰子，掷出6的成功率都会增加。因此，每次掷骰子都应该被看作是一系列掷骰子中的一次尝试，以得到数字6。 这里的重点是——你不应该把太多的重点放在一笔交易上。 最好把每笔交易都看作是“一系列交易”的一部分。不要在一个头寸上冒太大的风险，你要冒一系列交易中分散的风险来增加成功的可能性。 在交易之前，我都把这笔交易算作亏损，来调整自己的精神状态。 如果你承认钱已经花光了，你就不会因为交易停止而感到羞愧。如果这笔已经“死掉”的交易赚钱了，太好了！ 我不是说你不尊重你的钱，我们只是在控制情绪。 交易员必须学会在不感到内疚、愤怒、羞耻或自我价值感较低的情况下接受损失的能力。 交易需要学习人们不习惯学习的技能 “交易需要学习人们不习惯学习的技能——心理技能。——马克·道格拉斯 马克在这里解释说，“学会交易”需要你学习你在生活中从未在其他地方学过的技能。 交易是学习自我控制。 许多交易员认为，你所需要的只是一个能产生良好买卖信号的技术系统——学习就此止步，资金开始滚滚而来。 相信我，如果你不致力于学习交易所需的心理技能，即使是圣杯交易系统也不会对你起作用。 有些工作需要体力和耐力等体力技能，这是建筑工人和劳动者所需要的。 白领们或工程师会需要更多的脑力。但是这些技能不会让你在交易中取得任何成就，要成为一名成功的交易员，你需要学习的技能是心理技能。 交易的心理面非常具有挑战性，而且可能感觉与直觉相悖。 你需要克制自己，不要感情用事地介入市场，否则就会面临巨大损失的风险——无论是财务上的还是心理上的。 这听起来很容易，但是控制情绪并不容易，每次你看图表的时候都会不断地受到测试。任何情绪上的弱点都可能毁掉你的整个交易。 任何事情都有可能发生 “你不需要知道接下来会发生什么来赚钱。任何事情都有可能发生。每一刻都是独一无二的，意味着每一个优势和结果都是独一无二的体验。这种交易要么成功，要么失败。——马克·道格拉斯 市场上没有任何一种情况具有100%的确定性。 因为这个“没有什么是确定的”变量——你需要围绕概率建立你的思维过程，以最大化你成功的机会。 价格波动是“人为事件”。 图表和价格走势实际上是所有市场参与者对未来走势的共同作用的结果。没有一个数学模型能准确地预测人类的行为。这是我不喜欢指标的原因之一。 先走后跑 “没有人在没有经历过缓慢而痛苦的学习和准备过程的情况下，就能在任何一门艺术或职业上取得卓越成就。”——马克·道格拉斯 我们最后引用马克·道格拉斯的话说——尽管交易看起来很简单，但事实并非如此。 从外部看问题的人可能会认为，这就像开立一个账户，整天按下买入和卖出按钮一样简单。 但我们知道这还远远不够。 要想成为一名成功的外汇交易员，学习的复杂性需要得到尊重。 就像你在生活中学到的其他东西一样，学习交易也是一个过程。它不是你可以通过阅读你下载的电子书一夜之间获得的东西。 在工作中，想要在不到一周的时间内获得一个初级职位并晋升为经理是愚蠢的。 交易当然也是一样，不要强迫自己一夜之间成为“专家”。作为交易者，在你看到任何成功之前，你需要大量的心理调节和准备。 世界上，没有随随便便的成功，交易也是如此，甚至于更加困难，因为重塑心理真的不是一件容易的事情。 |
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