在交易日(星期一到星期五(一般情况下))15点前赎回,按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算,否则按下一交易日收盘后的基金净值计算。 开放式基金的交易采用未知价原则,每天的基金净值(即基金的交易价格)是在当天股市收盘后才开始计算,所以您在申购基金或赎回基金的当时并不知道交易价格是多少。如果您是在当天的正常交易时间内(通常为周一至周五,上午9:30至11:30;下午1:00至3:00)完成交易,则按照当天的基金净值计算,如果您在非交易时间进行交易,则按照下一交易日的基金净值计算。 货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到账,其它基金一般五个工作日内到账。 基金理财专家建议,当投资者遇到较大规模的基金申购和赎回时,最好是在当天下午2点到3点的时间内决定是否申购和赎回,这样可以估算出基金的单位净值。 |
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