咏春从万到亿的哲学感悟

bondtrader2015 2019-06-26

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咏春从万到亿的哲学感悟

一、交易业绩与经历

1、交易经历

1995年开始交易证券。

2001年开始交易期货，是技术热爱者，交易比较激进，喜欢交易主升趋势。

2002年初大豆在2000左右窄幅振荡，不知不觉满仓了，技术面基本面都是必涨的格局。突然连续3天下挫，损失70%，超仓了不砍不行，团队也解散了。

做期货，一年翻几倍，就被人追捧。那时自己真是无知无畏，靠着证券功底，经常1个月翻十倍八倍不稀奇。问题是来得快去得也快。

2004年穿仓后痛苦极了。自己找不到原因，也找不到矫正办法。想出了2个方法：一是盈利出金；一是爆赚后休息一段时间，休息就是节奏。

2007年后单靠技术不行了，基本面就是趋势。人都有长短，做日内短线的，要建立大局观和心态。做长线趋势的，要关注细节。

2008年几个小账户，大账户收益80倍，小账户30倍。

2009年遇到了阻碍，将止损设置在50%，结果止损后市场都验证了先前判断。

2010年将止损设置在30%，极端看50%。这个弹性使得资金在2010年变成了50倍收益。自己资金的短线可以影响市场了。

2007年到2010年的4年里，完成了一万到过亿的交易成绩。

目前是清华大学深圳研究生院《实战期货培训班》高级讲师。

2、爆仓经历

在那次爆仓前，自己在期市的交易生涯是蛮顺畅的，经常一两个月就翻10倍20倍，当时以为自己是天才，多亏了那次打击，让自己认真审视自己。

风控、策略、技巧、布局、计划这些都是外在的、必备的。交易者最终要成为一个哲学家，痛苦是成为哲学家的基础，一句话：人当负重而行。

咏春老师

二、交易方法

1、交易风格

自己的交易风格是趋势波段。交易领悟：举一反三，触类旁通。市场永远有两面，执中期间，细心体悟，专注之下，自然就会感应到强弱的脉动。

2、市场铁律

不求多赚、但求少亏。市场有个亘古不变的铁律，非常重要，就是永远是少数人赚钱。世界很残酷，社会注定就是金字塔，多数人必是金字塔下层。

韩信当年背水一战、大获全胜，遵循了不死不生的道理。在市场里，要抱着：亏是正常、赚是奖励的心态。

交易技术不是外在的、而是内在的，要和交易者的本能嫁接在一起，才是交易的技术、交易者的本能行为。要学会用思想去交易，思想是交易的本体，基本面和技术面只是外在的功用。

3、打好交易基础

对趋势波段交易，调仓技术是关键，需要在节奏上下工夫。打好交易基础，凡事慢慢来，慢就是快。若有能力，一万块可以变成上千万上亿；若无能力，上千万上亿很快就会变成一万块。小赌怡情、大赌伤身，交易是生活的一部分，需要快乐和开心。因此认清自我很重要，成功道路不止一条。交易的打磨，是需要环境的，自己圈子怎样，交易就怎样。

三、基本分析与技术分析

1、基本面与技术面

市场基本面是有长度和宽度的，趋势就是基本面、就是市场长度和宽度。当基本面决定一段市场的长度和宽度，并且已经形成，那么惯性就此产生，这惯性就是趋势，在这段趋势里交易，自己的本能就是技术，前提是自己已经拥有了这个本能，对于没有形成这个本能的交易者，建议要从市场的基本功开始学起。

交易技术，就是自身的本能和反应。趋势波段交易的重点是加减仓，就是调仓技术，如果能够纯熟使用调仓技术，说明已经学会游泳，呛水是偶尔，但最终会游到终点。

2、持仓线

股票看量、期货看仓。股票看量，股市由于是T 1，导致量能很重要。

期市的量能只能表达市场波动强弱及短期日内人气的强弱，体现不出多空力量的强弱及持续性。价格反映一切，这句话有许多逻辑错误。

期货看仓，重要的是当日的持仓线持仓差。持仓线持仓差代表市场的动能，反映多空双方真实实力对比。持仓线上扬，代表多空双方同时进场；持仓线下降，代表多空双方同时离场；持仓线走平，代表一方平仓一方开仓。

持仓线持仓差，在细节上要天天观察这个持仓线持仓差，结合价格波动，时间久了，自然就可以来权衡强弱了。

四、仓位管理

1、加仓减仓

趋势交易的难度不是找到进场点、出场点，难度在加减仓。交易有时会在短时间内获得很多利润，其实奥秘就是加减仓，趋势波段交易的重点是加减仓，就是调仓技术。

2、调仓技术

期货有杠杆，一轮行情没有适当的加减仓操作，利润会缩减很多，一定要学会做暴利的调仓。

调仓技术、先说加仓。加仓技术有3种，一是在盘面回档或反弹时候加，二是突破高点低点加仓，三是根据自己的系统或感觉。加仓减仓的应用，要有体系、有系统，越简单越好。

做多赚得多，做空赚得快，做多的时候要不断加仓，不做减仓，想要做减仓的时候一把就走。走错了再做进去。空头市场做空只做减仓，反抽回去再加回原仓，不做加仓。

3、调仓是关键

那两年的收益曲线，是月线。回撤有50%，但月线很快就回去了，没有在收益曲线上表达出来。

牛市当中只加仓、不减仓；熊市中做空只减仓、不加仓。

建仓就是金字塔、最稳定；另一种是平摊建仓，就是等分。仓位的变化是根据对市场信心而调整进去，突破加仓，自己是突破加仓，回调加仓容易加死，突破加仓更稳定。突破加仓虽然赚得较少，但是安全，因为有底仓在。

4、仓位管理、最大回撤

自己资金大头放在股票里，期货小头玩玩。期货大仓都在底下，上面都是浮赢加仓。回撤幅度与个性有关，如果不能忍受50%，那就30% 。

五、交易心态

1、慈悲敬畏

交易就是战争，战争必会杀人。战场上手段不霹雳、进退不果决，不得生存。交易上唯唯诺诺、畏缩不前，赚不到钱；但杀红了眼、不知进退，同样赚不到钱。

交易利润赚尽，亏损时候就到了。交易亏损就止损，静心安神，代表着机会要到来。交易盈亏相伴，当有敬畏。交易准则：利不可赚尽，福不可享尽，势不可用尽。

2、心胸开阔

人的一生其实用不了很多钱。过度骄奢，只会让人狂妄焦躁。学会节俭，不为物欲束缚，心胸开阔，做事方能专注。交易必须专注，才能感知市场的脉搏和走势，细节才会呈现在眼前、巨细无遗。

但是专注不是天天盯盘。交易容易耗费太多精神和心力。交易要做趋势，如果萎靡不振，趋势根本就跟不上，有心无力。不要用生命去交易，要用思想去交易。做单要做得舒畅，要能够放心睡觉。

细节决定成败，休息了，要去静心思索和感知真实市场，理清做单思路。有一段时间，总是从1万做到10万，然后打回来，如此反复。后来做到10万就出金，再拿1万去做，终于迈过这个坎。大赚之后，要学会盈利出金。做单越少越好，学会休息。

3、跟随趋势

不敢为天下先。做交易要学会跟市。跟随市场，而不是预测。在市场上敢为天下先的人往往是炮灰的下场。做交易就是跟随趋势。

适合做振荡还是适合做趋势，要靠自己去选择。交易者要认清自我，而不是过度追求他人成功的交易模式。

六、交易心得

1、咏春的期货故事

当自己终于从交易沼泽中爬出来，希望更多人清醒；真传几句话，假传万卷书；自己很愿意分享交流，希望对人有所帮助。

期货交易相比股票，对人的要求更加简单和直接，可以在短时间内发现自己正确和错误的地方。期货特性就是：杠杆、以小搏大。杠杆就会产生暴利和爆亏这2种结局。暴利是因为市场在某段时间和自己对市场的理解相符，爆亏则是因为不相符。自己找不到自己的死穴，找不到自己的短板。这个长短板源于木桶理论。木桶的长板其实就是短板。

2、交易总结

(1)自己认清自己，很重要。

(2)是敬畏，不敬畏就无法虚心学习他人。

(3)是平衡，木桶放得高低不平，桶里的水自然就容易泄出来，寻找平衡很重要。平衡就是要权衡潜在收益和潜在风险的大小，不求多赚，但求少亏。

试探的进场是必须的。当对市场确定，最初试探都表明对市场预估是对的，这时要重仓，顶多留个退路就好了。

(4)要度人。术虽有多样，但是道，实在只是唯一。

(5)是信心，信心会产生自信。

(6)需要学习，交易需要多积累，需要多领悟，需要大智慧，不要小聪明，需要走出去，需要多学习。

3、交易失败的原因

(1)过度追求他人成功的交易模式，忽视认识自我；或只顾着总结自己或他人的失败交易，忘记世上本没有正确或错误的交易模式和方法，成败取决于自己是否和自己的交易体系合体。

(2)被市场波动产生的情绪影响和左右，心态是交易成败最重要的因素。

(3)不知道寻找适合自己的机会，没有看懂看到市场的趋势。只有跳出去，才能看到整个世界。