大家好，今天我跟大家，讲期货交易理论的第六讲交易体系的建立。上周我们讲到交易体系包括：交易理论、交易理念、交易系统、交易模型、交易技术、交易方法、交易技巧和资金管理。今天我们从磐石稳利战法，这个总体的交易体系，来跟大家详细的介绍，如何建立交易体系。磐石稳利战法主要的主旨就是：第一有一个比较好的入市的交易机会、交易基础，这可以是一个基础的形态，也可以是一个基础的指标等等。为什么称为磐石呢，就是这个交易的基础是一个非常稳固的、有效的、胜率非常高的入市依据。稳利就是说是稳定盈利，稳定盈利，我们在期货交易当中是很难做到每笔都是盈利了，但是我们可以通过多次的交易，最终获得正的收益，通过这种方法，来达到我们盈利的目的。当然在短线交易当中呢，可以通过高胜率来获得利益，在中长线的操作当中是通过第一尽可能的提高胜率；第二提高盈亏比就说能赚到更多的资金。首先我们先强调一下，为什么讲交易理论，因为大家在期货交易当中都想，研究期货内在的这些联系和期货的行情的波动、盈利，各方面的逻辑关系。其实大家也是在，研究交易理论，只是我把它相对的体系化，也可以说，是一个初步的一个想法，尽可能它系统化、条理化、全面化，但是毕竟是在初期的阶段。还是特别希望通过，我对交易理论的这些讲座，能够给大家对交易方面的深度的研究，做一个抛砖引玉的一个作用。那么交易理论对它深入的研究，可以理解期货的波动、期货的盈利原理以及期货交易方法的盈利逻辑和它相关的、全面化的、各方面的一些认识。并且能够，在交易当中能理解风险发生的原因，如何去规避风险，做到盈利大于风险大于亏损，那么就达到了我们研究交易理论的目的。通过交易理论，反过来可以指导我们建立很好的交易的系统、交易的方法和交易技术的完备性，做到更稳定风险更少的交易。再一个重要的一点就是交易理念，前面我给大家也介绍了交易理念，实际上也是一种交易的思维模式。我们不管是从事哪一项工作，都要有契合这种工作的思维模式，只有在这种思维模式下才能，抓住这种工作的重点才能理顺工作的头绪，对于交易来说了交易思维模式也是非常重要的。我们前天介绍了交易思维模式，有根据预测进行交易、有掌握一个技术之后，然后再预测行情。还有一种是掌握技术，然后全面的对行情以及交易进行深入的理解，形成完整的交易体系，包括具体的交易系统、交易模型、交易技术，那这些思维模式，我们之后还会专门的跟大家来分段讲解。那么磐石稳利战法的交易理念也就是交易思维模式，就是说，建立一套完整的交易模型，包括相应的交易技术，包含具体的交易方法和关键的交易技巧，以及相应的资金管理。然后在行情当中找出适合这种交易模型或者交易技术的机会，再进行操作。 在进行操作之前呢，要整体上把握当前价位，在整体走势当中的位置，根据他的交易方向，是买是卖，在整体行情的风险情况，然后再根据具体的交易技术，进行风险的判断。如果是比较大的风险，可能会放弃，所以我判断比较高的胜率比较好的交易的盈亏比，才进行入市。第三个就是交易原则，磐石稳利战法选择的交易原则有两个，一个是顺势和逆势；另外一个是一次性。那么顺势和逆势是什么意思呢，就是操作当中尽可能的选择顺势的交易，但是顺势交易是有两个级别的，一个是和你的交易的周期相同的一个势，另外是高一级的一个趋势。那么这两种趋势有可能是都是顺势的，有可能就会出现一方面顺序，一方面逆时的情况。那么我们的操作当中一定要分清这一点。因为不同的顺逆势状态，它的走势特征是不一样的，我们在交易当中一定要注意到这种顺逆势未来的走势特征与操作效果的关系，那么也决定了我们第一是不是要交易，第二是不是要到达一定的获利目标之后，是不是马上要平仓，主要的目的还就提高交易效率。另外一个原则就是一致性，一致性有两部分：一部分是我们要一种方法继续坚持下去；另一个一一致性就是交易技术里面的开仓依据、止损依据、平仓依据要互相适应，并且在不同的交易当中要坚持各个节点的依据的一致性，这点是非常重要的，以后我们还会专门来进行讲解。第四个就是交易模型，交易模型有日内交易、波段交易、套利和程序化，每一种交易模型呢他们之间可以说是明显不相同的，那么每一种交易模型呢，还又包含很多交易技术。那么每个交易模型之下要细分几种交易技术，比如日内交易、突破交易、有回撤交易以及其他相关的这些交易技术。磐石稳定战法主要选择的是两种交易技术，一个是日内突破的交易技术，一种是回撤的交易基础，这两种技术几乎可以涵盖所有的有效行情。每一种交易技术都有它特定的交易方法，但这个交易方法还是整体的对交易技术的一种描述，具体的应用当中我们还要引入交易技巧。就是说我们把交易方法的细分为具体的多少种的入市点和形态的各种各样的变化。遇到什么情况、如何入市、如何止损、如何平仓。 这些都是具体的交易技巧来完成了，另外还有特别的一项就是意外情况下的处理，出现行情的特别大的意外情况，我们怎么样去处理，这一点也是非常关键的。再一个就是资金管理，我们要根据风险的情况、风险的判断，第一就是要不要入市，第二单量如何，第三要判断我们周期的选择，同样的交易技术在不同的周期当中都是可以使用的。但是要根据不同的风险状况，我们可能对交易周期有一定的弹性的选择，同样的情况但是可能风险的状况不同，特别是是顺势或逆时的状况不同。那么我们在操作当中可能会做一些微调，比如顺势的操作，我们可能会拿一拿单子，而逆势的操作呢可能获利了就要平仓，我把它都归到资金管理这一项。另外我把入市是不是分一笔操作或者是多笔操作，平仓是一笔平仓还是分笔平仓、加减仓、这些都归为资金管理。那么我们可以说具体的操作是以交易技术做一个基本的单位，交易技术它包含交易方法、交易技巧和资金管理。但是从大的方面来讲，每一种交易技术，它都属于一个交易模型，要为它建一套交易系统，要把它融入交易里面也要在交易理论上指导之下。比如波段操作有短线的操作、中线的、长线的以及与基本面结合的这些操作技术；套利包括回归的套利技术、强弱对冲的技术、以及短线与套利相结合的套利技术，那么每一项技术呢，我们都要把它形成一套完整的交易体系。我们掌握一到两种交易技术其实已经足够了，所以说我们掌握的每一种交易技术，它都是一个完整的交易体系，这个交易体系里面就包括完整的交易系统。那么我们在实际交易当中呢，不仅可以很熟练的应用这些交易技术。并且对这些交易的盈利目标、盈利的原理原因和可能会遭受的风险、风险的大小及未来获利的最大可能性。那么我们在操作当中就会做到对交易有一个非常清晰的认识，什么时候该入市，什么时候该止损，什么时候该平仓，是一套完整的交易系统。下一步我们先跟大家可能要推出磐石稳利战法的两种交易技术：就是日内的突破交易技术和回撤交易技术。因为在日内交易当中这两种交易技术可以涵盖大多数的有效的交易时间、交易机会，这两种交易技术可以单独使用也可以配合使用。当然在单独使用的时候可能要考虑较多的品种，在配合使用的时候我们可能只盯住几个主要的品种就可以了，这跟大家的交易习惯有关系。在掌握这些交易技术是没有太大的难度的，但是我们可以着重第一把它系统化体系化，要研究它的盈利原理和风险以及精准的把握交易机会，准确的判断是不是要止损，最重要的是我们知道。 |
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