股票市场中最忌讳的就是让情绪影响交易，但很多人却又很难避免这一点，其中表现最为突出的就是频繁操作了。近乎疯狂地买卖，满脑子的愤懑都急切地想要通过“自杀”的方式得以宣泄，这就是所谓的“交易失控”。 大多数人在事后冷静下来了都会看清楚自己的行为是多么危险，可看清不代表不会再犯。相信很多交易员都有过类似的经历吧：一次次在心里告诉自己，一定要克制，一定要理智，绝对不能毫无思考地频繁操作，如果再出现没有计划的交易就剁手！可一旦诱导情景出现时，自己又继续了频繁重仓的“自杀之旅”。 如果把交易和资金的成长比作是人的成长，那么频繁重仓交易无异于透支身体，最后的结果肯定是把身体掏空掉，只剩下一副衰败的皮囊。既然如此，寻找频繁操作的诱因就显得格外重要了。 如果你可以毫无保留地正视自己的交易行为，就不难发现，所有的频繁操作都是源自内心的不甘，或者贪婪。漂浮不定的心态随着价格波动、浮亏浮盈变得更加敏感和脆弱。在没有纪律和规则的制约下，无法客观地辨识自己的行为究竟会把自己拖向何处，更无法认清自己的行为将带来多大的风险敞口。被冲动和欲望蒙住的心，觉得市场中机会无处不在，追涨杀跌更是平常之事。总是担心错过行情而贸然进场，总是害怕仓位小赚钱少而满仓追杀，在持仓过程中更是惴惴不安，时而悲观，时而兴奋，被套了就赌气，价格回来了就贪婪地要博取更大的利润。 想要解决这一问题，最有效的办法就是建立一套完善、缜密而且易于执行的风控系统。所谓完善缜密就是要在资金管理、仓位设置、回撤限制、止损止盈比例等方面限制交易的随意性。只有这样才能避免交易中的无章可循，以及由此带来的操作混乱。但完善的规则也需要执行，对于新手而言，执行力本身就是一项考验，所以风控系统中各项标准要尽量的明晰，减少主观发挥的成分，这样才算的上是一套易于执行的风控系统。 除了上述文中所说，对于有一定交易经验的交易者而言，有了风控系统依旧不能很好地避免频繁操作，究其原因就在于规则的不合理。一套行之有效的风控系统必定是将人性考虑在内的，如果仅仅是表面数据上的限制，而没有针对人性设立“保险丝”，那后果肯定是治标不治本。人性当中恐惧和贪婪是与生俱来的，骨子里都深刻了追逐利润、惧怕未知的烙印。因此，在疯狂的利润面前人们往往会忘记风险，在未知结果的持仓过程中又会变得战战兢兢。对于此，必须将人性的限制考虑进风控系统的设计当中，比如当出现“涨的这么凶猛，肯定很快就支撑不住了，可以摸顶抢一波回调”的想法时，无论对错统统停止交易行为；当出现“太倒霉了，刚刚赚的全部吐回去了，再看看哪里有机会捞回来点利润”的想法时，去做一些和交易无关的事情，完全放弃思考交易结果。 总而言之，想要避免频繁的重仓交易，就必须建立起适合自己的风控管理体系，用规则和制度限制随意的交易行为，从而达到避免“透支”交易的目标。通过驾驭科学合理的思维方式，养成主动降低错误交易频率的习惯，让自己真正达到“心无所住”的境界。
怎样去实现更好的交易 交易应该是自然且轻松的。不要强求任何事情，不要和市场或者你自己作对。完美的交易像呼吸一样，吸气和呼气就像进场和出场，一定要冷静和放松，寻找那些可见的机会，一定要集中精神，等待机会降临。不要交易那些你无法弄懂的品种，也不要每个波段都进行交易。总有许多机会符合你的性格和你解读市场的能力，把握它们，忽视其他机会。别痴心妄想做一个全能交易者。 不要有对抗心理。交易并不是一场战争，市场也没有在追杀你，它甚至并不意识到你的存在，它们做它们该做的，你只要适应它们。市场是你的老板，遵循它，然后领取工资，如果你反抗，会被踢出局。 不要猜测。不要把个人的情感强加于市场，也别期望市场在乎你。市场既不敌对，也不友善，只是存在，仅此而已。你有选择参与或者退出的自由，交易是一种最终极的自由。市场给你提供机会，你应敞开胸怀去体会市场的特殊语言，市场只有一种语言，那便是价格、成交量和行情节奏组成的语言。你用来解读行情的任何工具都是这种语言的衍生品，除了市场与你的对话外，其他杂七杂八的东西只会干扰你，让你看不清楚实际的价格、成交量和行情。 暂时忘掉你的钱正在水深火热中。在交易户头里的钱只是一种用来赚钱的工具，维护你的赚钱工具，用这些工具赚更多的钱，止损可以避免受到更严重的损伤。止损是交易的一部分，如果市场显示你的仓位发生错误，必须断然止损出场。一旦犯错，立即承认。亏损一旦发生，通常很难扳回，每笔亏损都代表一个教训，你必须因这个教训支付代价，千万不要支付过高的代价。不要过于强调单笔交易的重要性，任何一笔交易都只不过是整体的一部分。允许自己认赔，然后继续前进。 不要为了报复或者急需用钱而进行交易。市场不会因为你需要回报就给予回报，你才是掌控的人。从市场里赚取钱或者输给其他的市场参与者，这些都取决于你的能力。 当交易者们参与市场行为时，等于把资金放在一口大锅里。从他们开始交易的那刻起，这些钱就是无主人的金钱，只要有技巧，任何人都可从中掠取，赢得这个大锅里的钱时，不要感到罪过。 必须明白风险是交易中不可割舍的部分。当你用钞票去换取价格浮动较大的商品时，你选择了承担风险。这样做是因为这种价格浮动正是你要用以牟利的工具，机会也伴随着风险，你不可能只承担其中之一。 交易有时候会显得枯燥。这很正常，你并不是为了追求刺激才进行交易的。你可能会坐在电脑面前数小时却无所事事，这不是一个按小时来计算薪酬的职业，而是根据你的正确抉择计算薪酬。接受枯燥无聊也是成功交易的一部分。 永远不要想“我知道市场将要做什么。”你不知道，也没人知道。你应该想：“无论今天市场怎么变化我都知道自己该怎么做。”针对每种可能发生的情境，预先设计反应，是你拥有的绝对自由和保障。你无法控制市场如何发展，但可以控制并调整自己的回应。 决定自己想交易什么。如果是趋势，就顺势操作。如果是区间，就逆势操作。在上升趋势里高买高卖，在下降趋势里低卖低补，在区间中则低买高卖。千万不要只因为“价格已经够便宜了”就买进，或者因为“价格已经够贵了”而放空。 树立交易的信心。务必要了解交易中涉及的得失关系，野心勃勃的交易策略能使你作出正确决定时的利润最大化，但也能减少你作出正确决定的次数。相反的策略则能增加你正确的几率，但减少每笔交易的潜在利润。 保持弹性。针对市场变化修订你的交易系统，调整自己的野心，根据当前所处的市况形态挑选恰当的交易架构，随时查核自己的作为是否符合当前的市况。 无论你在市场中遭遇到什么挫折，都不是市场的错，也不是造市者或者专业人士的错。你作出决定并加以实施，你自己选择参与或者不参与，请承担百分之百的责任。不要抱怨或解释，责任感能带来控制力。交易正是一种自我控制力的绝对考验，刚开始时你可能会觉得冷酷而不自在，觉得自己孤独地生活在堡垒里。当你取得优势，体会到站在最顶峰的感觉时，所有这些都有了回报。 均线系统实战奥秘 一、关于组合均线的买卖奥妙 A、买的实战奥妙： 1、5线上穿10线，并且10线也同时勾头向上，将有一段上升行情。 2、10线上穿30线，并且30线也同时勾头向上，将有一段中级上升行情。 3、60线向上运行必有一轮中级行情，如果60线上穿120线则几乎百分之百会走出一轮较大的上涨行情。 4、三条短期均线(比如：5线、10线、20线)刚刚向上发散呈多头排列，当时如果发散的角度较为平缓，还处在刚刚起涨的初始阶段，则可以大胆的逢低吸纳，执行的策略就是线上阴线买。 5、5线经过下跌、走平之后开始上翘并上穿10线，若这个时候股价带量收阳上穿5线和10线，则形成“旭日东升”形态，可逢低买进。 6、5线、10线这二根线都同时上穿20线；或者5线、10线、20线，这三根均线都同时上穿30线形成上拐点，可以立即买进，说不定这就是未来的大牛股。出现这种形态的移动平均线组合，就称之为均线三角形，或称女字形，这是银山谷，找到这种形态的均线排列就是找到了财富的发源地。其中： 1)、最好同时出现成交量的三角形，就是出现量线的45度向上翘头，则必涨无疑。 2)、如果有的人自己设置的三条均线参数是13线、21线、34线所形成的均线三角形，称之为大均线三角形或翻倍三角形，一旦符合银山谷要求，上涨行情更大。 3)、如果已经出现了均线三角形形态，但是之后，5线突然发生拐头向下交叉了10线，这个时候的10线依然在走平或着继续向上运行，(注：这种情况的出现，一般人都会误以为5线死叉了10线而感到恐慌，其实这不是死叉而是交叉，因为趋势依然是向上的)。接下来不久，5线又重新拐头向上金叉10线，(注：这种均线的交叉属于金叉，因为趋势向上的交叉属于金叉)，如果下面还有大均线如30线或60线的依托，则为日后特大行情的征兆。但是，有一个条件必须满足，就是当5线拐头向下交叉10线的时侯成交量必须极度萎缩，那么，这种圆满的形态就称之为空中加油形态。 4)、根据我的经验，三条短期均线参数设置6、13、21或13、21、34用在个股上面效果极佳，你们大家试试看就会有体验了，体验均线三角形发生以后的神奇。这种设置的中心思想就是：买入不急，执行一次漂亮的左侧交易。 许多朋友可能还不清楚均线三角形这个概念吧？有的朋友甚至可能今晚还刚刚听说“均线三角形形态”这个概念。那么我就讲一下需要特别关注的地方：就是均线多头排列与均线形成三角形形态。我以5、10、20线为例，因为，并不是所有的均线多头排列的股票都是可以买入的。那么有价值的多头排列有以下特点，我提供给大家参考： 1)，每条均线，尤其是短期均线，都必须呈现平滑的圆弧形，不可有拐点，就是忽上忽下的尖刀形状。 2)，长期均线弧度大，短期均线弧度小，间距均匀。间距在2%左右最好,就是10元的股票均线的间距最好相距0.20元。 3)，多条均线粘合缠绕应重点关注，相互缠绕的均线最少在三条以上，并且有60线、120线或者250线在下方托价最佳。如果中长期均线也发生粘合缠绕后向上发散，是大行情的必要条件。 4)，短期均线打开之际必须有成交量的配合，就是粘合缠绕的均线开始向上发散必须要有量能的配合。 5)，如果短期均线回调，但不破长期均线后再次向上形成多头排列就能大胆买入，这是“空中调头”的买入技术。 6)，均线三角形形态的构成周期不宜过长，周期长灵敏度不够，时间跨度在5天以内的银山谷最好。 7)，均线三角形形态出现以后，左边短为好，其上穿速度快，力度大，上涨意愿强烈；顶角越大越好，就是靠大均线那一边的钝角。 8)，均线三角形形态出现以后，三角形面积要越小越好；三角形面积的大小体现的是时间概念。时间跨度在5天以内，其实3天最好，就是股价在均线三角形形态停留3天的意思。时间跨度如果太大，比如用5个交易日以上的时间跨度所形成的均线三角形形态时，上涨力度将大大减弱，甚至上涨行情就快结束了。 9)，均线三角形的形状要越规则越好，就是越漂亮越好，特别是三角形底边，就是10线，最好是呈直线状，长期均线也最好走平。 10)，均线三角形形状出现以后，K线组合形态再形成两阳夹一阴多方炮、阳包阴、一阳吞三线等等形态时，成功率将大幅提高，可靠性也越强。 11)，万一受到其它因素影响而股价向下穿破均线三角形形状，那么均线三角形形状技术的意义就不复存在了。 B、卖的实战奥妙： 1、5线下穿10线形成交叉，或者10线也在高位走平或者向下形成死叉，那么将有一段下跌行情，必须及时清仓了结。我的建议是：股价跌破5线卖出一半；股价跌破10线全部卖出；股价同时跌破5线和10线，并且5线死叉10线是最后的逃命机会，否则就晚了。 2、10线下穿30线，并且30线在高位走平或者向下，将有一段中级下跌行情，不要轻易抄底。 3、只要60线走平或者向下的，一般不会有大行情。因为大家发现没有，弱市中的反弹几乎不会超过60线的。 4、5线与10线在高位区域发生死叉，不管股价在什么位置，必须先执行逃顶或止损动作。 5、某天如果发现股价收了一根阴线，并且下破5线，先卖出一半；如果再下破10线，必须毫不犹豫的全部卖出。 6、5线、10线同时下穿20线形成的三角形形态，这是“死亡三角形”形态，是一个可靠的离场信号；“死亡三角形”形态也叫“夕阳西下黑暗来临”。特别关注：如果当量线也形成“死亡三角形”，更是一个可靠的顶部验证信号，就是绝对的顶部信号。 7、在日K线中，当股价一直保持在10线上面的走势,就可以一路持有，一旦某天股价以大阴方式或者盘跌方式跌破10线，应立即卖出。因为10线是“工作线”，股价既然在10线下方，就停止工作。 我的操作模型就是这样的：股价必须突破10线，我才开始买入。 8、反弹行情中，如果某天收了一根上影线很长并且伴有较大成交量的K线，这个时候，无论是阴K线还是阳K线，都表示反弹即将结束。 这种状态的出现，是往往受阻于某一条重要的大均线，或者前高阻力位置。一般都确定为放量冲关失败，因此必有回调。“上影天量”形态的K线，也称作“金蝉脱壳”、“避雷针”、“虎头铡刀”、等可怕的形态名称。 9、一阴破三线状态，就是一根中大阴K线同时跌破5线、10线、20线，属于“断头铡刀”形态、“图穷匕首现”形态、是一个绝顶的头部信号。 二、移动平均线通道的实战奥秘。 所有的向上趋势都具有一条精彩的黄金通道，只要通道不封闭，中线可尽情畅游；若再配合一条绿色通道，必获暴利。 黄金通道、绿色通道的概念： 1、黄金通道：5线与10线金叉后形成的缝隙通道。 2、绿色通道：10线与20线金叉后形成的缝隙通道。 1)、黄金通道、绿色通道缝隙可能很小，K线走势形态也是呈现缓慢爬升状态。千万不要小视这种慢慢运行在黄金通道或者绿色通道之中的个股，假以时日涨幅一定不会小。这种走势，也称为“小碎步”，“蚂蚁上树”。说不定某一天开始庄家突然拔高股价一飞冲天。我们要做的就是，除了非常重视在上升通道里小碎步运行的股票之外，只有买进并坚定持有，说不定就逮住了大牛股。 2)、当黄金通道形成三天后，只要通道继续放大(就是均线向上发散)就可追进，一旦绿色通道形成就再加码买进。 3)、一旦发现黄金通道有变窄、二线相互碰触封闭的情况时，应先卖出一半筹码。如果绿色通道也开始有变窄，二线相互碰触封闭的趋势时，应立即退出观望。 但是，当通道变窄，二线相互碰触封闭后又重新打开并放大，应再买回筹码继续跟庄做下一波行情。 4)、黄金通道和绿色通道的实战效果与通道的斜度成正比，与通道的宽度成反比。 通道的效果由通道斜度与通道宽度的比值决定，通道的向上斜率越大，通道的宽度越窄，则通道的实战效果就越明显。大于45度斜率的通道可称作高斜度通道，其通道实战效果十分明显。 用简单的词语来描述就是：均线系统所组成的向上运行通道，其多条均线之间的距离靠的越近，其托价效果就越有力；通道的斜率越大，其推升股价的速度就越快。 三、中长期均线的实战奥秘。 短期均线反映的是价格的苗头，而长期均线反映的是价格的趋势。 因此，如果只看短期均线容易迷失大方向，如果只看长期均线容易失去很多机会。因此，必须把二者结合起来，才能体现均线系统的巨大威力。 1、30线是生命线，是短期趋势强弱的分水岭。股价在30线之上属于强势状态，股价在30线之下属于弱势状态。所以把30线作为大盘趋势的生命线一点不为过。 2、60线是黄金线，是中期牛熊趋势的分界点。就是价格趋势在60线上面运行属于中期牛市行情，在60线下面运行属于中期熊市行情。 3、60分钟分形线是钻石线，是超级短线进进出出的决策线，成功率几乎百分之百。 4、60周线是长期牛熊趋势的分界线。60周线的作用相对于日线级别的250年线，一般跑上250年线的个股，将会加速上涨走出翻倍行情。 5、180线是暴动线，非常重要，是短期急跌、急涨的破位、突破线，一般股价站上180线属于价格的起爆动作位置。 6、250线就是年线，属于长期趋势的牛熊分界线，是市场或者个股运行趋势是属于长期牛市还是长期熊市的分界点。一旦趋势运行在250线之上，它将长期走牛；一旦趋势运行在250线之下，它将长期走熊。 7、针对散户而言，10线是个股趋势的生命线，一般股价跌破10线就应该不管三七二十一先快速出局再说。 8、针对庄家而言，20线是庄股趋势的生命线，一般来说庄家非常重视20线的得失，一般不会轻易跌破，为什么？因为20线是庄家持股的成本区域位置。相同的道理，一个股票如果在上涨过程中的洗盘，庄家不会让股价洗盘洗到跌破20线的，否则庄家就太傻了，再次让大批散户进场抢筹码，而且筹码的成本跟他一样。 四、均线实战奥秘总结。 1、只要30线在低位走平后向上，5线金叉10线可以立即大胆买入。30线向上后在高位走平，只要5线死叉10线立即卖出。股价上穿30线后，至少要回撤确认30线一次，如果确认30线支撑有效，则是买入或加仓的良机。 2、不论60线，还是60周线，尤其是60小时均线都是极强的支撑与阻力线。 3、大盘或者个股，一个最重要的变盘信号就是：多种均线的规律性粘合缠绕。只要粘合缠绕的状态一旦被打破，涨或者跌的幅度都不可低估。所以，对于均线粘合缠绕的状态，不要立即买入股票，因为你还无法确定变盘的方向。 那么，最好用的均线就是：10、20、30、60、120、250线的粘合缠绕。最好用的操作方法就是：时刻关注粘合缠绕后的打开瞬间，一定向上打开发散立即买入，这就是著名的“起爆”点。一旦向下打开发散立即卖出(指手上有这个股票的)；在均线的粘合缠绕阶段，不论时间有多久，始终保持观望。 4、短线操盘手惯用的均线组合是：盯住3线、强调5线、依托10线、关注20线、扎根30线。 5、再次强调一下作为股价走势生命线的60线的使用方法： 1)、60线是股价从出生、发育、成长、衰老乃至死亡的衡量尺度。股价只要在60线上，每次5线与10线金叉都是买入机会；在60线下，每次5线与10线死叉都是卖出机会。 2)、股价大幅下跌以后，经过长时间的横盘或者窄幅震荡，如果当60线以下的各条均线，比如5线、10线、20线、30线等都粘合在一起，或者粘合后金叉，金叉后又粘合，反反复复多次，这是构筑大型底部的征兆。此后如果各条短期均线形成金叉以后，股价带量向上穿越60线有效，这是中期上升行情的开始，可可以重仓买入。 但是，需要特别注意的是，一般情况下的个股，第一次上冲60线几乎99%不会一蹴而就，有时甚至上冲三次、五次才成功站上，有时甚至上冲60线几次后以失败而告终。 3)、上述走势的股票如果上涨一波行情后，只要回撤不破60线又上涨，这是绝佳的买入或加仓时机。因为有效回撤60线后，一般都会开始新一轮更强劲的上升行情，这波上升行情就是所谓的上升3浪，是主升浪性质，大家看看，所有的大牛股一般都是在回撤60线而再起一波强烈的升势。 4)、股价有效上穿60线并放量起爆后，如果股价一直沿着5线呈30度以上倾角上升，应该放心持股不动。如果某天开始股价突然加速上涨，上升斜率也开始变陡，呈70度以上倾角。这种情况注意二点：一是拉长阳但放出天量；二是最高价与60线的乖离率偏离值到达15%或以上。只要符合上述二点中的一点，就要毫不犹豫的在当天或者次日上午10点以前卖出筹码。当然，在加速上涨后的高位，只要股价跌破5线就应全部果断出局。 5)、股价大幅上涨一段以后，如果在高位出现阴阳交错的K线，或者带上下影线的K线，这是高位震荡行情。如果股价逐步走低，重心逐步下移，应逢高了结。万一错过这个机会，当股价下破60线，又反抽无力无法再次上穿60线，这是股价中期大跌的证兆，应坚决全部出货，这就是所谓的60线逃命点，如果还犹犹豫豫，如果还抱着侥幸心理，那么高位被套不是你还会是谁呢？ 6)、股价上穿60线时，必须连续放量，注意，我说的是连续放量，就是成交量以堆量的形式出现，否则不可认为60线突破有效。特别要小心突然间的偶尔放量，这种情况的出现往往可能造成又一次新的下跌。 7)、股价完成一个清晰的上升、下跌循环之后，在下跌的第55个交易日，或者第13周，通常会出现反弹行情，而其反弹高度通常在20线至30线附近，如果能够到达60线，则坚决出货，因为60线通常是反弹行情的极限位置。同样，当股价在上升的第55个交易日，或者第13周时，通常会到达阶段性顶部，就是大顶。 6、如果出现这种毫无规律的情况，如：K线上跳下窜，成交量忽大忽小，均线忽开忽合，都表明该股没有大庄家，长庄家，高水平庄家，即使有机构在里面，其操盘手法也是思路紊乱，对自己的判断毫无信心。这种股票只有放弃。为什么要强调规律，我早就说过，选股票要选择漂亮的图形，一眼看上去很顺眼很流畅的那种。大家可以打开历史上任何一个大牛股的走势图看看，哪一个不是漂亮的图形，哪一个不是经典的流畅走势。有的牛股可以在底部横盘震荡长达数年之久，但它们依然不失风采，形态依然如此完美，就像碧波轻轻的荡漾一样。 一句话：线乱不看，形散不买。要选择形态漂亮走势流畅的股票！ 均线买卖定式 一、向上发散建仓机会 当成交量有限放大的时候，股价会出现加速回升的情况。在股价回升的起始阶段，我们通过计算周期相似的50日和60日均线判断价格回升信号。这两条均线表现出的发散趋势，是我们买入股票的重要信号。发散趋势越是明显，价格上涨潜力越大。我们如果能把握好交易机会，自然获得较好的回报。 MACD指标中DIF回升趋势越是明显，表明50日和60日均线发散趋势越显著。这期间，我们据此判断交易机会，更容易获得成功。
【实战要点】 1. 如图所示，日K线图中显示，当50日和60日持续发散的时候，重要的MACD指标中的DIF线已经持续回升。这表明，均线发散趋势似乎已经不可逆转。 2. 从成交量来看，图中量能稳定在100日等量线的时候，价格很难出现明显的调整。多方投资者买卖股票非常活跃，价格在靠近筹码峰上限的时候，具备了进一步突破的基础。 3. 图中N位置显示的筹码获利率为81.9%，表明多数投资者已经在价格强势运行阶段处于盈利状态。而图中M位置的筹码峰被股价突破的时候，该股能够进一步的上涨，并且轻松摆脱调整态势。
【实战要点】 1. 如图所示，日K线图中显示，当股价放量回升的时候，图中大阳线有效突破了调整形态。从这个价位开始，股价飙升至图中D位置的时候，价格涨幅高达75%的时候，我们的盈利机会已经非常高。而通过DIF线的走向我们发现，图中该股快速飙升，表明50日和60日均线的发散趋势更是得到确认，我们显然能够获得利润。 2. 当MACD指标中的DIF线单边回升的时候，图中S位置DIF线涨幅较大，出现了第一个显著的顶部形态。而接下来的图中DIF线第二次见顶的时候，做空交易机会再次得到确认。 3. 当股价达到D位置的时候，DIF线同时出现了第二次的顶部形态，这是我们考虑卖出股票的重要机会。特别是当DIF线显著回落的时候，即使还没有跌破0轴线，我们也能够发现均线粘合趋势。50日均线与60日均线粘合的过程中，是死叉形成的过程。同时，也是我们做空交易的时刻。 二、向下发散做空机会 通过50日和60日均线的粘合以及发散趋势，我们能够发现做空的交易时机。如果50日和60日均线趋于粘合，并且是向死叉形态发展，那么做空的交易机会就会出现在均线粘合期间。价格即便还未成功跌破均线组合形态，我们也能够提前一步发现做空的机会。价格跌破均线期间，做空的交易机会得到了确认。那么EMA死叉形态同步形成，确认了股价进入空头趋势。 【实战要点】 1. 如图所示，日K线图中显示，我们通过均线粘合形态发现，该股的调整显然还没有结束的迹象。随着MACD指标中的DIF线加速回调，均线粘合迹象更加明确。当DIF线处于0轴线以上的时候，50日的EMA线依然处于60日线上方。而确认死叉出现的信号，也就是我们判断DIF线跌破0轴线的信号。如果DIF线能够成功跌破0轴线，那么做空的交易机会就会形成。
2. 从筹码表现来看，图中价格回调期间，价格高位已经出现了单一的筹码峰形态。而图中G位置的筹码峰规模尤其大。这个时候，我们判断短线买入股票的投资者持仓成本非常接近。价格一旦调整，下跌趋势就会很容易得到延续。 3. 图中H位置显示的筹码获利率为57%，表明多数投资者依然处于盈利状态。不过，毕竟价格高位的筹码峰规模较大。股价回调期间，一定是这部分筹码首先处于亏损状态。接下来股价更容易跌破筹码较小的价格趋于。我们关注该股调整期间的卖点，显然是不能忽视的。 【实战要点】 1. 如图所示，日K线图中显示，当股价出现技术性反弹走势的时候，前期价格跌幅已经扩大了。这个时候，反弹显然很难延续。因为空头趋势中，技术性反弹经常是少数投资者买入股票引起的，这种反弹不能为我们提供盈利机会。
2. 从MACD指标来看，图中DIF线成功跌破了0轴线的时候，我们显然能够确认50日和60日均线的死叉形态了。而死叉就出现在股价技术性反弹阶段，这也为我们高位做空创造了条件。 3. 当股价继续回落的时候，反弹期间筹码获利率见底至38%。而价格高位L位置的筹码峰规模还是很大，高位持股的投资者亏损严重。考虑到50日和60日均线的死叉形态出现，我们应该毫不犹豫地做空。 【实战要点】 1. 如图所示，日K线图中显示，在股价单边回落期间，我们发现价格再次出现反弹走势。图中价格反弹至50日和60日均线附近，是重要的做空机会。
2. 从MACD指标来看，DIF线跌破了0轴线以后，50日和60日EMA依然相距较远，价格调整格局并未结束。 3. 通过筹码获利率我们判断，持有该股的投资者中，盈利投资者只有21.3%，这也限制了价格的涨幅。那么通过日K线图中价格反弹的机会减少持股数量，依然是我们应该关注的地方。 无量反弹短期均线背离形态 当股价放量见顶以后，成交量开始萎缩，股价调整过程中卖点不容忽视。我们把握好价格高位的做空机会，就可以减少因为股价调整带来的损失。在股价大幅回落前，均线依然维持回升趋势，这与股价震荡回调形成背离，这是重要的做空信号。 实际上，由于均线有助长杀跌效果，即便在股价调整期间，如果价格跌幅有限，价格依然维持回升状态。但是，我们通过成交量萎缩的信号，能够发现股价调整趋势。借助量能便会和价格调整形态，我们把握好卖点并非难事。 【实战要点】 1. 如图所示，日K线图中显示，成交量脉冲放大的时候，明显冲高回落，表明下跌趋势已经开始酝酿。接下来，在成交量萎缩的时候，我们能够发现该股明显进入调整状态。
2. 量能萎缩价格回调的过程中，重要的30日均线虽然依然回升，但是股价已经不能再创新高。这表明，均线下跌而股价回升构成了背离形态。我们根据背离形态卖出股票，能够规避今后的调整风险。股价一旦开始回落，下跌空间一定会很大。根据均线和股价的背离形态，我们可以早一些做空。 3. 从后期股价走势来看，成交量明显萎缩的时候，股票价格跌幅已达到15%。这表明，如果我们早一些卖出股票，可以减少很多损失。 【实战要点】 1. 如图所示，日K线图中显示，股价明显冲高以后，成交量快速萎缩，价格很难再创新高。这期间，做空交易机会显然已经出现。
2. 通过分析30日均线我们发现，股价已经与该均线背离。当价格震荡调整的时候，30日均线依然震荡回升。高位背离形态意味着价格即将见顶，我们可以选择价格反弹期间做空，规避调整风险。 3. 在成交量萎缩期间，RSI指标已经达到80以上的超买区域。这表明，价格回升是不可能延续的。股价脱离不仅与均线形成背离，也与RSI指标形成背离，说明这期间的抛售压力较大，我们应该卖出大部分的股票。 交易赢钱的奥秘就是只做十拿九稳的事情确定性法则 有一个令无数交易者魂牵梦绕的字眼，叫“成 功”；有一个令万千追梦人日思夜想的目标，叫“致富”；有一个令芸芸众生汲汲以求而往往终生不可得的境界，叫“自由”。何谓“成功”？不同行业、不同世界 观和人生观的人有不同的回答。但对于金融交易者来说，成功就等同于“致富”加“自由”大约是没有什么疑问的。在交易者看来，致富可以导致财务自由，而财务 自由意味着可以免除体力劳苦的自由与免除脑力劳苦的自由。虽然财务自由并不完全等同于也不必然推导出终极意义上的精神自由，但至少可以解决我们一生之中 99%的烦恼。 那么究竟如何才能获致成功？掌握交易技术、提高交易水平固然是题中应有之义，但是还不够；成功地从事交易还必须恪守交易法 则、执行正确的交易策略，且需深层次的交易哲学和心理学的支持与配合。实践证明，我们应该设法提高胜率、扩大战果、保住盈利，通过兢兢业业地稳步积累从而 在交易市场上站稳脚跟，而不是妄想通过孤注一掷达到快速致富的目的。欲速则不达，这是万古不易的真理；而持续稳定盈利，则是金融交易的最高境界。 鉴于此，我结合自己的实战经验，总结出两条通向成功之路的重要交易法则确定性法则与稳健性法则，作为护佑交易者达致持续稳定盈利境界的两大法宝。 确定性法则没有绝对把握不动手 关于“确定性法则”，我把它概括为一句易懂易记的通俗的话，叫做“永远只做十拿九稳的事情”，或“没有绝对把握不动手”。 “绝 对把握”究竟是多大把握因人而异，这是个容易引起误解的字眼在交易市场上固然没有百分百保证赢利那回事，我所说的“绝对把握”只是个人的一种感觉，这显然 需要过硬的交易技术和长期实战经验的积累。不同的交易者其“绝对把握”价值不同，差异之大有如天壤之别。市场才是唯一的客观事实，作为一名交易者对行情的 判断必须尽量贴近这一客观事实；两者的吻合程度越高，交易者得到的报偿就越大。显而易见，所谓的“高手”首先是指那些判断行情正确率较高的人。当然，判断 正确是一回事，执行正确是另一回事，这里我们先讨论前者。 不管哪一个交易者，只要他掌握了正确的交易技术，且具备丰富的交易经验，肯定会对 行情有一种“感觉”，有时候这种感觉非常强烈，就形成了前面所谓的“绝对把握”，而有时候这种感觉又是模糊不清的。无论是谁，只要行情的性质是无趋势的， 他都不可能有太大作为；而一旦出现趋势行情，高手和低手的分野立判。高手都是靠趋势吃饭的，他对行情的感觉和判断本质上就是对多空力量强弱对比的感觉和判 断。 反映在K线图上，就体现为对下一交易日、下一交易周或下一交易月的K线形态的预测或者更简单的说，是对下一交易日、下一交易周或下一交 易月将收阳线还是将收阴线的一种“猜测”。不要对“预测”或“猜测”这样看似不太严谨的字眼有排斥感，一个人，无论他宣称自己的哲学素养多么高深，只要他 还是人类，他就无法做到不去“预测”；趋吉避凶本来就是人类无法摆脱且事实上无害的本能之一。实践证明，“猜中”或“大致上猜中”行情的发展虽然困难但却 是可行的，能做到这一点的人无疑具备了一项价值连城的本领，虽然这项本领还不足以保证他成为富豪。 相信每一位交易者都有过这样的经历：某一 天拿起计算器，启用对数运算，假定自己的起始资本为1万元，每年盈利率50%，计算者惊奇地发现，只需12年的时间，这笔钱就将变为100万元大大短于他 原先的估计；哪怕最不济的，每年盈利率30%，那么也仅需18年，这笔钱就将变为100万元。这个数字游戏还可以更加宏伟一些：假定自己的起始资本是10 万元，每年盈利率50%，那么只需17年之后，这笔钱就将变为1亿元！哪怕最不济的，每年盈利率30%，那么也只需27年之后，这笔钱就将变为1亿元！而 且从我们的实战经验来看，每年盈利50%似乎并不困难，30%则“完全可以达到”，那么这样一个看起来合情合理、有着严谨的数学逻辑支持的“复利之梦”为 什么从来就没有变为现实呢？ 问题的答案并不复杂：是交易的亏损，是资金的倒退，严重削弱了“复利”的原子弹威力，并最终把原子弹变成了一枚 “哑弹”。但凡具备十年以上交易经验的交易者，哪个没有一点心得？之所以还在不断赔钱，往往恰恰就是因为违背了“确定性法则”即在不适合交易的时候管不住 自己的手，做了大量不太有把握的交易。我可以作证，只要我在实战中违背“确定性法则”，即从事那些不太有把握的交易，我一定会发生亏损，从不例外。每一次 的亏损，都会导致资产的倒退。而倒退，恰恰就是复利的大敌。“复利增长”固然是原子弹性质的，但是亏损造成的倒退同样是原子弹性质的。就这样，那些看似漫 不经心、可有可无的交易最终把“复利增长”这样一个看上去简单的事实渐渐变为一个遥不可及的梦。 由此可见，比较准确地“猜中”甚至“连续猜中”行情并不是最难的，最难的是在不太有把握的情况下克制住自己“强行交易”的冲动！所谓“强行交易”，就是明知道没有绝对把握，交易时机欠佳，却偏偏去赌一把运气。 用 一句通俗的话说，就是“有盈利的机会要交易，没有盈利的机会创造机会也要交易”。时间就是金钱，勤劳总能致富，作为一名交易者怎么可以闲着？闲着怎么能够 盈利？这类交易者太急于致富，哪怕让资金空闲一分钟对他来说都会产生对不起自己、对不起家人的罪恶感。对他们来说，一个坚定不移的信念就是分秒必争，绝不 让资金闲置，并且一定要把最后的一兵一卒都投入战斗，以期发挥最大功效，美其名曰：“提高资金利用效率”。这类交易者显然没有理解金融交易这行与其它行业 的不同之处。在这行，“勤劳”并不意味着“收获”。“勤奋研究”可以，但那是就脑力付出而言的，绝不是指勤动手。实践证明：动手越勤、效果越差、距离成功 的目标越远。 作为一名交易者，一定要养成这样的习惯：一定要在看清楚、看明白了行情的方向和节奏，就像感受到交易品种的呼吸和心跳那样看得 清楚明白，有了“绝对把握”的感觉时才动手！永远不为那些失去的“机会”而后悔，坚持只做高胜算的交易，决不轻易向市场低头以委曲求全……只要你长期坚持 这样做，其余时间置身场外，袖手旁观，你的交易绩效一定会大为提高！当然，一直这么做下去是枯燥的，你会因此丧失许多的交易“乐趣”。但从长期来看，账户 市值的变化将证明这么做是值得的。确定性法则不只对新手有用，对减少那些“交易狂”型老手的交易次数，抑制其频繁交易的冲动也有莫大的帮 助。 决定交易成败的细节性问题有很多，许多方面你都做好做对了，但是哪怕只有一个方面没做好就会招致失败，所以才有人感叹运气的重要性。须 知：总有一个错误在前边等着你！我们无法做到不犯错误，只能尽量少犯错误，以及在错误发生的时候尽量把损失局限在可以承受的范围内。恪守只在市道符合自己 的进场条件时进场，是成为交易赢家至关重要的一环，这真正考验一个人的自律功夫。 想想看，除非有绝对的把握否则坚决不动手，这需要怎样的意 志力？从中也可以看出，金融交易事实上是一项乏味的工作。但是为了成功，你必须愿意付出。坚持赚属于自己的钱，赚自己看得懂的钱，对自己看不明白、没有绝 对把握的机会学会放弃，或许可以在这个吃人不吐骨头的市场里活得长久一点。赚到财富靠个人的本事，抵制诱惑、放弃似是而非的“机会”则靠的是个人的修行。 在我看来，交易就是关于“时机”的艺术，再怎么看好或喜欢的的品种，时机不成熟、火候不到，就要要坚决抵制住“行动”的诱惑……呵呵，话说起来斩钉截铁， 事实上我也不能完全做到。 当对目标品种盯盘太久之后，会不自觉地降低标准、迁就市场、放弃原则，稀里糊涂地就进行了一场“先战后求胜”的劣 质交易。人管不住手痒是因为闲不住、怕寂寞造成的。任何时候任何人，他的交易质量必定和交易数量成反比，交易数量的上升必然导致交易质量的下降。在我看 来，交易只有确定性交易和不确定性交易之分，没有投资和投机之分。确定性是相对的，它既存在于短线交易，也存在于中长线交易之中。 说白了， 它的本质就是短线交易中的“一击必中”之术，和中长线交易中的“十拿九稳赢定了”的功夫。这些确定性盈利机会在市场运行过程中是大量存在的，有经验的交易 者都不会否认这一点。但究竟何种情况下具备盈利的确定性，即便是真正的市场赢家也说不上来个所以然。不是出于保守技术秘密的需要，而是如佛家所言：一切都 是不可说、不可说；因为语言的局限性导致它无法表达真意，说出来的都是第二性，是真理的影像而非真理本身！一切的一切都只能自己去用心领会。我相信，真正 伟大的交易技巧是无法传授的。 在这个市场上摸爬滚打得愈久，就愈是深刻地体会到：金融交易，是世界上最艰难、最精细、最凶险的行业。如 果赶上了“好时候”，赚大钱轻而易举；但是长期下来，多数人为什么亏损？老手乃至高手又为什么会死(当然新手死得更难看)？其实答案很简单，但是很少人能 够做到：人们闲不住，做了大量无任何意义的劣质交易！正是这种“勤劳”，这些劣质交易，不但把盈利赔光赔净，还倒贴老本；欠债的融资透支的，甚至会陷入万 劫不复的深渊。 永远只做自己熟悉的、擅长的、最有把握的交易。其它时候，管住自己的手，耐得住寂寞，过滤掉那些无意义的劣质交易。 任何人，精品交易都只是少数；任何人，只要你交易的次数上升，无意义的甚至是自杀性的劣质交易，会很快占据相当高的比例；只其中任何一桩劣质交易，就足以让你陷入困境这和是否老手无关。交易做多了就会丧失警惕性，盈利的状态下尤其如此人的本性如此。 这 个市场有时候看起来是朦朦胧胧、欲跌还涨、欲弱还强的，是柔弱的可爱的性感的，是可以玩弄一把的。这就是我，包括绝大多数人，如此容易亏钱的原因。在这个 市场上，没有所谓“超绝的智慧”或“难以置信的好运”可以脱离交易法则的约束之外。市场是狡诈的，它不仅仅最可怕的对手，还是最无情的裁判。它有时候看起 来笨笨的，于是你以为它是竹篮里任你挑逗的蛐蛐；但当你丧失警惕的时候，它会突然咬住你的手指不放；这时候你才发现，它原来是一条剧毒的眼镜蛇，而根本不 是什么渺小可爱的柔弱的蛐蛐。在这个市场上，“有限的接触”可以成为巨富；而“贪玩者”终将丧失一切！是为结论。 今天的炒股经验分享到这，后期继续分享更多的炒股干货，最后，炒股要理性，吃鱼吃中间，不要鱼头鱼尾都想吃；不要总是等到网里有十条鱼了，才收网，网里有五至九条鱼也可以收网。 |
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