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华仔终于回归了！前面一星期是全年最忙的一星期，负责筹划实施的中国数字建筑年度峰会装饰的专题论坛和外场展区周5在青岛落下帷幕，为了这个会股票帐户停了两个月，是时候为下半年的操作做些储备了。 自选股点评 1、重庆啤酒 如果白酒必买的是茅台，那啤酒必买的就是重庆啤酒了。重庆纯生，嘉士伯，产品高端化路线。以前我写过一篇文章，提升业绩的好办法主要有3种，提价，降本，增销。而提价又可分为直接提价和产品结构变化。比如重啤就是后者，高端产品利润占比增加的路线。重啤在重庆、四川、湖南等主销区渠道掌控能力强，啤酒价格敏感性不强，单价低，提价对业绩弹性大。行业整体增速一般可以忽略。 目前重庆啤酒趋势完美，RPS强度相当高，唯一不足是处于上升通道的上轨，短期很难下手。 2、我武生物 这个股我是写了文章专门分析过的可点蓝字查看。好股要捂——我武生物深度研究 文中我同样细数了我武生物的投资逻辑，并在文末标红加粗指出周末刚发布减持利空，短期需要回调，找回调后的买点，然后周一在雪球上跟那些根本就没认真看文章过来嘲讽我的人喷了一通，结果大家看到了，我武生物又连续收盘历史新高，小人灰溜溜的夹着尾巴走了。 话说回来，我武生物目前的走势跟上面的重庆啤酒如出一辙，只是强度较重啤稍差，如果我不忙工作，我会在跌停那天的次日买，这种机会是很难得的，错过了就是现在的场景，不推荐大家在这里买。 3、华测检测、沪电股份 来的早的乡亲们知道，华仔是从去年10月开始写文章研究股票的，第一管是沪电股份，第二篇点了3支，分别是华测检测，天孚通信，华兰生物。沪电和华测以及天孚几乎是在我股池里呆的最久的3支，文章见右侧蓝字。吹票：沪电股份值不值得入手？（2018.10.20） 为啥分析完有现在就想买入的冲动？（2018.10.28周日）当时刚开始学习研究股票基本面，文字还比较羞涩。大盘那时到现在涨了17%，华测涨了81%，沪电涨了118%。 这两支股股价差不多，虽然行业不同，但有很多相似的地方。2者都是经历大幅拉升后充分回调，沪电因为业绩预告持续高增长而连续开一字板，华测我前两个月还专门说过，除其行业本身具有大行业小公司的特点外，其高毛利，低净利率的财务报表深度受益于国家的减税政策。 所以推动这两支股上涨的核心逻辑都是业绩，强度也都足够，只是技术走势上结构有些松散，这也就意味着如果不是游资合力暴拉的话（沪电是有这个潜质的），这里参与难度非常大，水平一般的比如华仔这样的，咱还是等回调企稳再看吧。 4、通策医疗、博济医药、山东药玻、迈瑞医疗、爱尔眼科、美亚光电 这几支票非常像，细分行业都是医疗保健，走势上也非常相似，把他们放在一起说了。我上周曾单独把这个板块的这些股拿出来把走势截过图，趋势良好，RPS强度非常强，特别是博济、药玻、迈瑞、通策这4支。这些股的特点是都是走长牛的，稳定高速增长，基本面被挖掘的比较透，难以暴爹，短期也不会暴涨，特别是在震荡市中经常会有亮眼表现。 目前这些股同样都涨在上升通道的上轨附近，可能会继续贴着上升趋势上涨，但我本人绝不会在回调前买入，给大家的建议同样如此。 5、世嘉科技、深南电路 这两支票我也是写过研究报告的点蓝字可查看，绑在华为战车上的深南电路（深度投资分析） 困境反转标的——世嘉科技深度研究 从发文距今涨幅都在50-60%左右。本次把深南电路拿回来也就是做个观察，深南的短期上涨是因为沪电股份的刺激，建议PCB想买就买沪电，不要买深南。世嘉科技不按中小板要求乱来，发布中报预告太早了，透支了基本面信息，花为这边金毛态度反转明显，5G产业链可能迎来新一波炒作，世嘉科技前一波回调股价支撑明显，显示出主力机构强大的控盘能力，这个位置在上升通道的中线位置，要是能回调到前期密集成交区上方是个理想的买点。 6、星宇股份 做车灯的，稳定增长型，下游销量在降，这家公司的毛利反而逐年提升，显示出其极强的产品力。除大众和丰田前两大客户持续放量处，新客户也在不断增加，车灯同样是个大行业，小公司的状态，星宇的市占率才8%，渗透率提升空间广阔。汽车行业同样也是周期行业，能在周期低迷时逆势扩张，且毛利增长，值得重点关注。 走势上经历了两个月的棋盘整理，刚刚突破，这里震荡整固一下有望继续向上，RPS强度也提升上来了，73块钱是个理想的入场价位。 7、欧普康视 这个股我同样是写过分析报告的而且还比较新，是这篇：下一支10倍股？——欧普康视深度研究（2019.3.2 发完文后3个月50%的涨幅，同期大盘涨幅为0.8%。 这支股周五跌停了，龙虎榜显示机构净卖出好几千万，有些人还联想到之前我武生物的跌停，认为我武生物是因为减持，跟这个有本质区别，这个是因为不知道什么原因有可能是业绩下滑等。我不知该说什么，我只知道我写的那篇文章分析的欧普的大逻辑没有变，业绩之于股价短期可能会无效，长期却是有效的。目前这支股依然处于上升通道，且离下轨比较近了，但跌停放的量极大，是一个危险信号，我倾向于认为其并没有本质的变化，跌下来企稳是可以买的。 8、海天味业、恒顺醋业、千禾味业 这3支调味品也是有板块行情的，从4月的化工板块之后我只推荐过两个板块，一个是前面说的医疗保健，另一个就是更早时间说的调味品，或者说食品饮料（加上重啤）。如今距离我推荐这个板块也过去有两个月了吧，几支股票走的异常强劲，甚至如千禾和恒顺都已经突破了趋势上轨，弱势行情下防御板块的优势尽显，但华仔在这里重点强调，这几支是最不推荐买的，你知道他们是好股，然后等大盘再大幅回调时，发现他们提前企稳上涨了，那才是买他们的时候，现在买入只有做短线的机会，中线机会几乎没有。 9、晨光文具、中顺洁柔 这2支票都是板块独龙，说实话你都说不太清他们属于什么板块。这里插一嘴，你会发现在A股的市场上，有很多板块效应很强的，比如金融、地产、猪肉等，这种板块如果有同时出现买点的股很多就要多加重视，而这2支就不属于此类，反正就是行业龙头稳定增长，你去翻研报都会有那么一些还不错的逻辑，适合分散配置资产用。 这两个股RPS强度较强，短期涨的也比较多，不适合追涨。 10、广联达 云计算重点标的之一，SAAS转型大年，渠道转型顺利，这个公司我还是少说吧，说多了怕被调查，如果有机会再过一两个月我再专门写文章梳理一下。 11、视源股份、恒立液压 这2支股也是我的老朋友了，恒立是这开这个帐户后买的第一支股票，我心目中机械板块排前3的。视源股份去年第3篇文章写的见右边链接：纳尼，我莫不是遇到了一家外企？视源股份深度分析（2018.11.10） 这两支票比较相似，都属于其各自细分领域的龙头，但不太出名，属于隐形冠军的。两家企业无论是从产品竞争力上，还是公司管理上，都非常让人放心，前面都经过一波上涨，在随大盘回调的过程中明显有主力维持，以横盘的姿态呈现，但这两支股票的缺点是RPS强度不够，意味着短期也只是主力选择维持横盘不跌，但市场并未有对其发起进攻的欲望，适合做长线投资，追求低风险或用于分散投资的投资者。 12、宁波银行 目前为止银行股里走的最好的一支，银行这个板块受政策影响较大，没有板块整体的趋势性行情我是不愿意碰的。上周对银行的利空假消息让招商银行这个行业龙头跌了个大跟头，被辟谣后3天股价迟迟收不上去，显示资金对这个板块的谨慎态度，短期基本不用关注了。 13、金域医学 这个股有一周我时间紧，分析的一篇，感觉写的不够透，文章见右侧：是金子总会被开光的——金域医学逻辑搬运 这个股强度倒还可以，就是走势上有些松散，我不是特别喜欢，跟华测检测都属于检测行业，这个细分行业空间还是比较大的，金域属于其中表现中规中矩的品种。 14、生益科技、华正新材 这两个我应该跟深南、世嘉放一起说的。生益科技我1月末是写过文章分析的，见右侧链接：做的一手好生意——生益科技深度研究 ，至今涨幅近60%.我记得当时写完生益科技这支股转发在雪球上，然后雪球上一个朋友就跟我私聊说让我看看华正新材，我细细一看，这两支股几乎是完全一样的逻辑，而华正更激进、业绩弹性也大，因此当天就把它加入了自选，结果第二天周一就开始涨停，3个月直接翻倍。 如果说PCB行业就看沪电和深南，那CCL行业就看生益和华正，就这么简单。 生益是行业龙头，趋势更完美，华正弹性大，短期爆发力更强，但大幅上涨后回调，K线结构不好看，这两支都是不错的股，可以关注买点。 15、正海生物 这支股走势比较松散，如果说今天说的所有股里找一个最不符合趋势和强度要求的，那就是正海了，这个完全是基于基本面，后面的重量级新品上市而入选观察的。逻辑同兴齐眼药、冠昊生物、我武生物。他的新药（产品）预计是2020年上市，时间周期上来看还没到炒作的时候，有喜欢延迟满足的可以玩。 16、中国国旅 价值投资的典范之一，典型的特许经营权构建强大的护城河的案例。这种案例有一个缺点就是动不动就传出点什么幺蛾子传闻或政策，被市场一解读，然后股价剧烈振荡，再慢慢爬升。过往的几次所谓行业政策影响，最终都被证伪了，也恰恰表明这种类型的公司政策风险很大，可以酌情参与，赚取波段的收益。 17、五粮液、山西汾酒 强度足够，趋势良好，催化剂是茅台又历史新高破1000元了。白酒是19年为数不多的持续性好的板块，很多公司都选择了提价，这个行业有最好的商业模式，是牛股的摇篮，茅台是大中军，其它酒轮番引领板块行情，几乎每年都会走一波行情，跟调味品一样，也是要在大盘调整时重点关注。 每一轮白酒行情关注的焦点都是贵州茅台，但每一轮涨的最多的都不是茅台，本轮如果有行情的话，领头羊已经跑出来了，就是五粮液或汾酒，至于到底有没有持续的行情，那就要靠大家自己把握了。 动态星级评价如下： 知识星球 前面说过，我开通了知识星球，今天以后，我开始有了精力做输出一些内容，作为和公众号内容形成互补。公众号的内容还是会和过往一样，内容形式上不会有过多改变，比如每周深度的个股或总结文章依然会准时更新。 但由于公众号只能一天发一篇，而且面临各种言论限制，更蛋疼的是把自己的操作每天写在公众号里，相当于把自己的全部都交给了对手盘，所以我想设定一定的门槛，在相对的小圈子里做一些更即时的交流。 星球上是更多适合长期留存的内容，我不希望你中午喝酸奶了也上来发表，所以作为补充所有加入星球的人华仔会邀请加入一个星球成员群（不是强制加，赚麻烦随时可以退）。 这里是要解决那些想进行碎片化交流的人的需求，华仔写公众号以来接触的资源渠道比较广，所有我看到认为有意义的东西都会先发到群里，适合留存的会更新到星球上。当然自己操作说一说也无妨啦，反正影响也小，其实就是聊天、聊地，聊股票，聊人生的一个乌合之众组成的群而已。 知识付费是这两年兴起的新事物，有些人感觉接受不了，我觉得这正常，不要强求，就跟股票交易一样，一个愿打，一个愿挨，仅此而已。因为大家付费了，华仔有责任为加入星球的人解答问题，所以为了控制人数提高质量，但又照顾到一些人，第一次开放星球按每年288元计，兑现我之前的承诺，相当于一天不到1块钱，满50人后即刻提价。 |
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