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之前，我在文章中说到，虽然看起来现在的科创板新股都很贵，但是从目前的市场热度来看，上市首日甚至后面几天，大概率都会被爆炒一气。 很多朋友就在后台问我，有没有什么“躺赚”的法子吃到这波科创板新股发行的大肉。 众所周知，科创板因为参与门槛过高，拦住了全市场80%的投资者；在打新这方面，有资格打新的朋友们也因网上打新超低的中签率望而却步，难道打中新股真的只能看运气了吗？ 世上无难事，还真有这么一个套利方法，它就是—— “科创板打新基金增厚策略”（注：增厚，是增加（收益）的意思。） 对市场动向比较敏感的朋友可能有所耳闻，简单来说，该策略的原理是：由于基金公司参与网下打新必中签，只要找到这些中签的基金，在22号科创板股票集体上市之前买入，在基金净值高点时赎回，就能获取科创板打新的超额收益。 如何找到这些基金呢？第一步：登陆上交所IPO专栏询价信息，获取科创板新股的打新报价数据以及中签结果，可以得知哪些基金中了科创板新股。  第二步：将数据匹配到具体的基金上这一步工作量很大，一是需要用到基金数据库里的信息，二是很多基金的名字跟市场在售的是不一样的，要一个个人肉手工匹配。 第三步：买入收益较高的基金。中签的基金有很多，究竟该买哪一只呢？一般来说，可以从下面几条标准来筛选： ① 新股中签数量多 这个需要持续跟踪基金的中签情况。比如鹏扬景新混合C，已经连中12只科创板新股，中签数可以在上交所网站查到。   澜起科技的IPO发行公告&网下初步配售结果公告 ② 基金盘子小 10个亿的并不划算，理想是1~2个亿的市值。 为什么这么说？因为大基金虽然规模较大，不用担心底仓市值波动问题，但由于打新收益占比较小，对基金的收益率贡献微乎其微。据测算，以科创板打新一年收益1500万元估算，30亿元的大基金年化收益增强为0.5%，而对于1.5亿元的基金，打新收益增强是10%。在这种情况下，中小规模的基金回报性价比更好，增厚收益的优势也更为明显。 ③ 债券底仓 首先解释下什么是底仓，根据监管政策要求，打新必须持有一定金额的证券市值。这部分已经持有的证券市值就构成了底仓。由于打新的收益很有可能被持有市值股票的波动所抵消，甚至最终两部分盈亏相加造成亏损，因此基金的底仓管理也非常重要，收益波动不能过大。选择持有债券当作底仓的基金波动小，不容易吞噬掉科创板上市的收益。 ④ 申购赎回的时间和费用 科创版7月22号正式开板交易，目前只有十多天的时间，很多基金7天内赎回费用高，也会降低实际到手的收益。因此越早买入，赎回的时间越灵活，费用也更低。 在这样严格的标准下，我的合作伙伴华泰证券筛选出了三只基金，其中第1个就是前面提到的鹏扬。这家基金公司为了控制基金规模，已经开始限购了，目前每人每天只能购买5000元额度。算一算如果从今天开始定投，每个工作日买5000，到下周五科创板开板前最后一个交易日，还可以买入3万5。购买路径：涨乐财富通app—理财—右上角搜索代码005665（并不是在推荐基金）  图片来源：华泰证券 涨乐财富通app  图片来源：华泰证券 涨乐财富通app 风险提醒这个套利机会最大的风险，就是科创板股票上市后破发。所以如果你对科创板抱有信心，还是可以一试，想参与的可以后台回复关键词“打新”，了解其他能够买入的套利产品。  |
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