黄平 从大起大落到中长线交易

黄平 从大起大落到中长线交易

一、交易业绩

    2008年开始做期货。交易大赚过，也几次爆仓，现以中长线交易为主，仓位较重，用盈利出金的方式保护利润。

    2011年蓝海密剑第三届实盘大赛获得少校晋衔奖。

    担任固利资产的投委会主席。

二、交易经历

    2008年刚开始做期货，投了1万进去，也没怎么做，暴跌行情只抓到一些，赚了几万块钱，但是2008年股票亏得很惨。做期货是刚试手，没有投很多精力进去。

    自己的交易生涯大起大落过2次，一次是2007到2008年做股票，先从20万翻了10倍到2百万，然后2008年5000多点逃顶成功。3000多点因为向证券公司借钱抄底、大跌到1600点被迫斩仓、导致爆仓。

    期货2010年上半年春风得意，内盘翻了10倍以上，外盘3万港元3个月做到80万，然后九月1个月里因为逆势摸顶、内外盘全爆成零。后来小爆仓也时有发生，但经历过几次打击之后，自己已经充分认识到重仓交易的后果，自己也思考了一些应对方法。现在处理得还可以，这两年资金回撤控制得还行，一般赚到钱就会出金一些。

三、重仓与爆仓

1、重仓交易

    自己仓位都在80%左右。有个武汉万群从5万块做到1000多万，然后爆仓，只剩4万。受她启发，既然能从5万做到1000多万，自己如果能抓到一次就发财了，就用这种思路去做，所以仓位比较重。前3年有过2次刻骨铭心的爆仓，到了严重影响生活的程度。现在账户还是很重仓位，实际上把钱转出来了，按总资产来算仓位就很轻了，采取盈利出金策略来避免爆仓危险，心态就会比较好。

    重仓交易要看做期货的钱占总资产的比例。如果账户资金是资产大部分的话，肯定不能重仓交易；如果只是资产的一小部分，如10%到20%，那重仓去做也无关紧要。要有心理准备，如果有一天有系统性风险真的爆掉了，要能够坦然接受，那就无关紧要了，重仓交易都没问题，而且钱放在账户里闲着也没利息。期货魅力就是杠杆交易，如果不用杠杆就不必做期货了。

2、重仓交易的回报

    做期货首先不要亏损，只要能持续做，回报肯定会比股票要高得多。自己可以承受账户资金爆掉的风险，在经历了两三次爆仓之后，自己心态已经能做到比较平和了，不会因为心态不好失去理智，2010年那次爆仓自己总结原因就是因为完全失去理智所导致的，当时只有一个信念，要扳回来，和输红了眼的赌徒完全一样。

    短期赚100%问题不大，有人几个月可以翻几十倍，但这种状态肯定是不可持续的。真正高手是跑马拉松的，不是跑短跑的，期货因为杠杆原因，短期收益高、回撤也大，最后实际赚钱不会很多，除非能保住利润不再放在市场里。做期货没人敢打包票每年翻倍。每年持续赚100%，只能是极个别人能做到。

3、爆仓的经验教训

    几次爆仓心理是很痛苦的。2008年做股票爆仓过1次，因为借钱大杠杆做，那个股票30块跌倒8块，自己200万只剩下20万，再还掉其他借钱基本为零了，等于说自己的钱全部亏完了。第一次爆仓时觉得天都黑了，因为家里的钱都给亏光，已经严重影响到生活，最主要是信心受到严重打击，不知哪年才能回来。第一次爆仓后去书店花了几千块钱买了很多书看了个遍。2009年后股票就没怎么做了，主要精力做期货。2010年有次做棉花，前面做得很好，从几万做到几十万，后来自己擅做主张去摸顶抛空，涨了就砍掉，然后再摸顶，就这样把钱摸掉了。自己现在做交易有个原则，首先看周线趋势，周线向下就做空，周线向上就做多。按照这个规律来做，基本上还可以，不会像以前一样，资金回撤得那么厉害。如果翻了倍肯定要出金大部分钱，剩下的就算爆了心态也是很平和的。

四、交易方法

1、中长线交易

    自己一般看大周期的周线、月线确定品种的主要趋势，然后根据日线进场。进场点是很难把握的，会选相对安全的点位，有时也会看外盘的四小时线。现在是空头市场，绝对不会做多头，不会考虑小周期的交易机会。

2、中长线的出场

    如果做大趋势，肯定会遇到出场问题。采取方法是一般看周线，进场走了一段以后，如果跟均线偏离太大，利润很多，就会根据日线的反向来减仓或平仓。如果现在是空头市场，反弹破10日或20日线，那就肯定会出掉部分，或全部平掉，把利润拿走，再重新找点位做进去，当利润较多的时候，肯定要落袋为安，当然也可以留部分利润在里面，但起码平掉一半仓，另外一半仓，如果觉得趋势还在，就可以继续持有，但要做好另一半利润不要的打算。如果是反转，突破周线趋势，那肯定要全部平掉。一般就是这样处理。

3、盈利出金、保护利润

    这是挺好的方法。盈利出金后，账户资金相对小了，心态就会比较平和。这是在经历过爆仓的惨痛教训后，经过思考后开始使用这个方法，这两年用下来觉得很不错。

4、大赚大亏

    以前爆仓，就是因为大赚后觉得自己很了不起，这点教训已经吸取了。现在即使赚了很多，自己心态都很平和，就跟平常一样。自信肯定是有的，觉得自己现在的心态很平和，感觉大赚大亏都是很平常的事。以前大赚大亏都会睡不着，现在心里基本不会起太大波澜，任何情况都还可以做到冷静分析后再采取对策。自己做短线比较少，单子都是比较长期的，不会在乎一两天的价格波动。

5、品种选择

    自己首先会看周线，把品种都看一遍，觉得哪个有大的机会就杀进去。品种配置方面一般不会满仓做一个品种，一般做三个品种，这样风险会分担些，也不会同时做关联性很强的品种，而且三个品种有波动大和波动相对小的一起配置，这样风险相对能降低些。

    其实是经常换品种的。有行情的时候，所有品种不会同步。自己会做三个品种，选一个龙头品种，一个中间品种，一个走得慢点的品种。更换品种，是靠感觉去换，感觉好的时候就换对了，不好的时候就换错了。

五、基本分析与技术分析

1、基本面与技术面

    先看技术面再找基本面会好点。先看均线趋势，再看看有没有一些消息跟它吻合的。技术面已经成熟，消息面又有支持，自己就会做。

2、做交易凭盘感

    自己不知道是不是盘感在起作用，只是这两年做得还可以。盘感每个人都有，其实跟打球、开车一样，时间长了总会有盘感。当经历过大起大落，就会有更好的盘感。如果各品种仔细去观察，都会有点感觉，这也算是盘感。用心去投入到这个市场，然后交易过一段时间，会有一些好的盘感。做了几年之后是比刚开始好些了，时间投入和用心投入能帮助交易者建立好的盘感。

    盘感就是一门技术，跟人相关。盘感可不可靠要看每人的特点，还要跟资金管理结合，不能随时都靠感觉做，不好的时候要靠其它手段控制交易的频率和资金量。

3、外盘期货和内盘期货

    其实差不多，主要看人，外盘和内盘在机会和风险上差不多。外盘就是连续性会好点，24小时交易，外盘杠杆更大。最大差别就是杠杆和交易时间，机会和风险是要看人的。现在外盘自己也没做了，要兑换外汇，比较麻烦。现在内盘跟外盘基本差不多，所有品种都有关联，外盘活跃时间又在晚上，做外盘人弄得辛苦，身体不行亏得更多。

六、执行与情绪波动

    情绪波动对交易确实影响很大。自己这种性格还算比较能沉得住气，不是外向型的。外汇也做过，因为杠杆大导致波动确实太大了。情绪波动对交易的影响肯定是有的，最好是情绪不要波动，平和一点对交易才有好处。巴菲特说最重要的是保住自己的本金，自己在经过2次爆仓后觉得这点真的说得太好了，只要任何情况下都能保全本金，心态好一点，肯定能赚很多钱。如果情绪波动很大，一般会停止交易，空仓出来，观察几天再说。

七、交易心得

1、交易成功靠天分还是靠勤奋

    运动员都是具有很高天分和相当勤奋才获得成功的。交易成功应该两者皆有，自己应该是靠勤奋多些，一直对交易有兴趣，花了很多年时间，自己坚信只要坚持下去肯定会有所收获。未来是最不能确定的，自己每天看其他高手的排名表，会看看他们的仓位、资金回撤程度，总结一些经验出来。天分已经定了，还是要更勤奋才能获得更大成功。

2、交易目标

    参加比赛可以看看别人的交易方法，对提高自己的交易水平有一定帮助。自己的目标是尽量不要亏钱，能赚多少则要看自己的运气。

    (小编：感谢黄老师的分享，文字资料来自七禾网，视频资料来自交流群。)