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本文转自交易者日记，作者：鹿先森 期货市场的真正魅力是什么？相信每一个置身于期货交易的大小玩家都有一个共同的答案——那就是，通过期货市场，利用优质的交易机制，短时间内获得任何其他市场所无法比拟的盈利所带来的物质和精神方面的享受。期货人秉持“以交易为生”的理念，谋奢侈之生活，谋人生之变革，谋价值之提升。
一个活跃的期货市场遵循某种神秘的力量，在充满无数未知和已知变量的条件下，玩家们根据自己的喜好和交易习惯选择交易品种和交易模式（超短线、短线、中短线、中长线），期货市场可以创造出可以实现巨大盈利价值的机会。这种情况下，所有人都永远无法避开的主题之一就是突破行情，突破行情的正确打开方式，本文接下来将会一一解答。 1、什么是突破行情？ 突破行情一般出现在关键交易品种相对应的价格点位上。此关键点位预示着价格在上涨或者跌破这个点位之后，会出现一轮行情来扭转此前震荡局面，走出一波真正让期货人大开眼界的大行情。在实用性上，个人推崇以下三种突破行情提供大家作为参考。 颈线突破 颈线突破行情最常见的应用是顶底行情，价格一旦突破颈线并得到确认，就会启动阶段性的破位爆发行情。常见的K线形态包括头肩顶/底，双重顶/底，圆弧顶等。 举个例子，新加坡富时A50期货主力合约，今年在4月11日到4月25日所形成的头肩顶形态，价格指示在13950高位，这个相对高位距离今年迄今的年内最高点14250的300点距离很近。 盘面上我们可以清晰地看到，新加坡富时A50期货主力合约在4月25日完成头肩顶形态之后，五月份随即开启的瀑布式暴跌行情持续了近一周，最低一度触及12300，从颈线到低点，完成1650点的壮观行情。对于期货人来讲，这么短时间能有这么壮观的行情，机会是极为难得的。 趋势线突破 趋势线，即期货人根据交易系统或K线盘感在K线图形中所画的，指示品种沿一定趋势运行的价格指标线。一旦价格超出趋势线指示价格，就确认了之后所启动的破位爆发行情。 趋势线突破有别于上述的颈线突破行情。第一，趋势线所参照的价格是经常变化的，尤其是期货人所参考的周期越短，价格变化越明显。第二，趋势线由两个价格相连，画线形成之后，当行情最初演绎到趋势线位置后，极有可能出现遇阻的前期顺势行情。 这里举例NYMEX的原油主力合约说明。以4月23日的66.6和5月20日的63.96画趋势线，系统第一次触及趋势线是在今年7月1日，价格是60美元，当天最高价60.28，收盘价59.19。我们可以发现基于趋势线价格60做空，以当天收盘价计算就可以获得短线上的接近1美金的盈利；如果以7月2日的收盘价56.32计算，则有接近4美金的盈利空间。短短两个交易日，我这波原油操作就比期货人日常平均收益高数倍。 波段市向牛市或熊市的突破 判断所交易的品种现阶段处于怎样的行市是期货人最基本的素质要求。锚定品种的阶段性高低点，上涨超过120%的宣告进入技术性牛市，以看多做多为主；下跌超过80%的宣告进入技术性熊市，以看空做空为主；未满足以上两个条件的则为波段市，以压力位高抛支撑位低吸为主。 举一个例子，COMEX旗下期货黄金，以去年8月16日的阶段性低点1167作为起涨点，其牛市的分界线为1167*120%=1400，今年的6月21日黄金直接上破1400整数关口，并在之后的两个交易日时间内快速上冲至最高1440上方，短线的操作空间超过40美金。 2、假突破行情 认清了突破行情带来的交易机会之后，是不是我们就能像是拥有了金钥匙一样去放心大胆的交易了？并不是！因为有时大行情和大利润机会很可能是彻头彻尾的陷阱，也就是假突破行情。 如果不具备成熟的交易系统和强大的交易心态，处理不好两次以上的突破行情之后，账面上可能出现的巨额亏损将会带给期货人巨大的挫败感，同时对现有交易系统进行自我否定。长此以往，惧怕和恐慌心理逐渐滋生蔓延，后果不堪设想。 以A50的四小时价格形态举例说明。将7月1日的13995制高点连线7月6日的相对制高点13810画趋势线。7月11日，价格触及系统的浮动压力位13630后，当天A50就大跌至13400下方，短线足见存在超过200点的盈利空间。可是让人大跌眼镜的是，7月12日和7月15日两天，短时间内价格两次触及系统浮动压力位13580和13540。如果7月12日的压力位还能继续做空获利的话，那么7月15日的压力位做空就显得有些捉襟见肘了，因为行情当时剧烈波动，无论做多做空尝试，都是一笔极不划算的交易。 3、如何应对突破行情？ 第一，完善自身交易系统。辩证可证伪，有完善的应对突破行情的进出场以及止盈止损方案。 第二，复盘。每个品种都存在一定的客观规律，复盘中可以总结经验，不断摸索品种的价格运行拐点，从而为期货人提供实质性的历史参考。 第三，避免掺杂个人情感，尤其是带有任何赌徒心理的个人情感。期货市场变幻多端，多空变化的风向标也极为敏感，绝不能一味的看多或者看空单个交易品种，避免给原本盈利的交易账户带来巨额亏损，同时避免未及时止损造成更大的亏损。 |
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