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海南京粮控股股份有限公司 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告 海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度会计报表已经中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2018）第010421号标准无 保留意见的审计报告。 第一部分 2017年财务决算报告 一、生产经营主要指标完成情况 1、营业收入：实际完成791,763.9万元，同比减少80,585.26万元，降幅9.24%。 主要是因为京粮食品上年1-5月份含有14家粮食贸易企业收入186,534.34万元，为避 免同业竞争问题2016年5月底已经转让，本期不含粮食贸易收入。房地产业务上年实 现95,569.69万元收入，本年7月底公司已将房地产业务置出，该板块本年实现收入 45,132.31万元。剔除16年贸易企业和17年房地产业务置出影响，本期油脂板块和食 品板块经营业务收入比上年同期增加156,388.16万元，增幅26.56%，重组后收入实现 稳定增长。 2、营业总成本：实际发生769,331.77万元，同比减少93，934.59万元，降幅10.88%。 主要是因为京粮食品上年1-5月份含有14家贸易企业成本179,355.87万元，本期贸易 企业已置出，不含有贸易成本。房地产业务本年因为置出导致成本相应下降，该板块主营业务成本上年70,112.55万元，本年只含有1-7月份成本为32,552.39万元。剔除16年贸易企业和17年房地产业务置出影响，本期油脂板块和食品板块营业总成本比上年同期增加144,619.59万元，增幅25.00%。 3、净利润：实际完成20,869.63万元，同比减少10,469.47万元，降幅33.41%。 主要是因为公司2016年处置了包括黑龙江龙视珠江文化传播有限公司及三亚万嘉酒店 管理有限公司的股权，以及位于三亚的三栋别墅，获得净利润15,285万元；剔除处置 股权及固定资产的影响，本期公司净利润比上年同期增加4815.53万元，增幅30%，重 组后净利润实现稳定增长。 4、每股收益：本年0.20元/股，比上年同期下降。主要是由于去年公司有较大的 资产和股权处置收益。 二、财务状况变动情况 1、资产情况 截止2017年12月31日，公司资产总额608,238.39万元，比年初增加107,504.05 万元，增幅21.47%。其中： （1）流动资产386,569.47万元，占总资产的63.56%，比年初增加136,801.45万 元，增幅54.77%。主要是货币资金和存货增加所致，其中货币资金增加36,156.84万 元，存货增加61,858.23万元。 （2）非流动资产221,668.91万元，占总资产的36.44%，比年初减少29,297.40 万元，降幅 11.67%。主要是固定资产和在建工程减少，其中置出子公司导致固定资产 减少21,639.04万元，在建工程减少7816.97万元。 2、负债情况 2017年末负债总额348,196.14万元，比年初增加103,222.98万元，增幅42.14%。 其中： (1)流动负债331,922.09万元，比年初增加110,728.06万元，增幅50.06%。主要 是因为存货的增加而导致的银行借款增加。 (2)非流动负债16,274.05万元，比年初减少7,505.07万元，降幅31.56%。主要 是因为置出企业长期借款减少7,366.67万元。 3、股东权益情况 2017年末归属于上市公司股东的净资产为 210,134.27 万元。其中股本年末 68,579.04万元，资本公积年末159,254.16万元，盈余公积年末12,212.24万元，未 分配利润年末-29,911.17万元。 第二部分 2018年财务预算报告 2018 年公司财务预算是根据公司年度生产经营工作计划和公司业绩承诺编制而成。 一、预算编制原则 在预算编制过程中，充分考虑各子公司经营实际和发展目标，按照预算编制原则开展工作。 一是坚持发展和前瞻的原则。深入研究2018年的经济形势和市场走势，努力分析 和把握市场脉搏，调整和优化经营模式，为预算工作做最充分的准备。 二是坚持效益优先的原则。以利润为核心，围绕增收节支，明确相应的经济责任，并结合各预算执行单位的业务特点与管理重点，明确各级预算执行单位的具体管理目标，层层落实责任。 三是坚持“全员、全额、全程”的原则。“全员”指全体员工直接或间接参与；“全额”指预算指标要全面涵盖收入、成本、费用；“全程”指预算的编制、汇总、下达、执行、控制、分析、考核与评价等工作全程优化管理。 四是坚持科学严谨的原则。预算目标既要体现发展和前瞻，又要实事求是，做到“数出有据，数据必实”；预算编制严格按照“上下结合、横向协调、分级编制、逐级汇总、审批下达”的编制程序。 二、2018年主要生产经营预算目标 公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，预计2018年 营业收入80亿元，净利润总额2亿元。 说明：以上生产经营预算数据并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2018年4月11日 |
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