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炒股，是发财的途径吗？ 什么叫发财？发财是相对而言。 十万变成100万，有人觉得发财了，上海人民撇了撇嘴，100万在上海只能买像样的厕所。 100万变成1000万，在上海能买三房两厅，算是个“正常公民”了。 所以，发财是相对的嘛，相对的是你的本金。本金小，再大的盈利，绝对值也不够。只有规模才能产生效益。 问题来了，股市里有没有完全靠炒股投资为生的人？ 当然有这样的人，例如，美国的巴菲特和索罗斯就是全靠炒股投资为生的，巴菲特和索罗斯都是超级富豪，巴菲特的公司很小，就只有几十个人，巴菲特个人的财富几十年来一直是世界前五名，有时候是世界财富榜的第二名。 好吧，这样的人毕竟距离日常生活很远，我们身边的人。其实身边的人，以炒股为职业的也不罕见。 认识一位家庭主妇，就是专门在家带孩子，送小孩子上学，然后专业炒股。100来万资金，只买蓝筹股。然后上涨多多时候，就卖掉。下跌的时候，就买进。深套的时候，就不管不顾，就等着分红。2017年赚了40多万。2018年上半年，可能赚了十多万，现在全部深套，账面亏损约35%左右，然后就深趴不动，不买不卖。 还有一位朋友，以前是做媒体的，搞财经新闻。后来报社倒闭了，也不去上班，专业炒股。总之是有钱赚，小日子过得很滋润。不过2018年不怎么景气，没什么收入，主要是写文章分析，然后粉丝点赞赚一点儿费用。有一个专门的炒股公众号，有10多万粉丝。 另外一位是有钱人。家里拆迁房子太多，卖掉几套，就拿去炒股。总资金有1000多万，有时候还代客炒股。反正生活无忧，赚多了，就天天呼朋唤友大饭店，尤其在2013-2014年，赚了800多万，几乎都是在饭店里吃饭，很是逍遥，后来股灾之后，小日子也不好过。 美国的大部分金融机构都在为美国及全世界的富豪们管理财富，其中大部分都是投资股市的，这些专业化的金融机构的从业人员待遇都非常高。我国也有这样的人，2017年前笔者在股市投资有年收益超过30倍的战绩，后来因为工作的需要，为解决一级市场企业升级和产业的升级，把主要工作放在一级市场的产业升级上，研究和解决产业升级成为了我的工作重点，二级市的参与较少。 现在二级市场的历史性机遇来临了，一级市场产业升级的条件具备了，近期我们金融家俱乐部的企业家都在分批抄底股市，我们正在从一二级市场联动展开资本运作，在中国股市投资上策是先解决一级市场产业升级的问题，再与二级市场展对接，一二级市场的产业运作与资本运作同时展开，目前我们正在做这样的事情。还有中国的公募基金与私募的证券投资基金都是依靠股市投资生活的，中国真正的资本大鳄和资本大佬都是依靠投资股市生活的，他们才是中国真正的富豪，比如大家熟悉的中植系等等。 总而言之，职业股民要么是非常专业的投资者，要么是有衣食无忧的没事干的闲人。一般小日子都过得不错。 在交易中人性的贪婪具体表现为： 1、重仓交易、频繁交易，期望一夜暴富。 2、赚小钱赔大钱，当赚钱时觉得“二鸟在林不如一鸟在手”，急于获利了结。而在赔钱时不愿意小赔离场而是紧紧的拿着亏损单，希望价格回到开仓价附近赚钱后再平仓，而导致损失越输越大。 3、害怕踏空错过行情而去逆市交易。透过自己在市场中的行为可以帮助你认识自己。而认识自己更透彻，你就会越接近市场的本质。 人性的恐惧的具体表现为在市场反复攀升达到或接近最高点时，怕自己误了班车而不怕市场已十分脆弱而买入。而在市场长期下跌周围一片悲观，怕世界末日到来而挥泪斩仓。人类历史上的杰出人物如牛顿、爱因斯坦、罗斯福都在证券投资中遭受挫败。 牛顿在事后说：“我可以计算天体运行的轨道，却无法计算人性的疯狂”。由此可见，在市场中保持理性和清醒是何等的难能可贵，而要成为赢家则必须克服自身的弱点。敢于坚持独立思考，不人云亦云。正如巴菲特所说：“我们也会有恐惧和贪婪，只不过在别人贪婪的时候我们恐惧，在别人恐惧的时候我们贪婪。” 交易中的人性弱点，是人与生俱来的本性，想要完全克服是很困难的，但是它们的表现程度是可以控制的，成功的投资者是能够成功地把它们控制在一个适度的范围内，不使其影响理智的思维。 恐惧和贪婪是人类与生俱来的本能，并非金融市场独有现象。正因为有了恐惧，人类才拥有了主动规避和逃离危险的能力；正因为有了贪婪，人类才拥有了追求美好生活的动力。所以，不能一味去压抑人类与生俱来的本能，这样只会憋出心理疾病。 贪婪和恐惧虽有消极的一面，但也有积极的一面。欠缺的是，投资者没有建立和掌握一套适合自己的交易系统来修补人性的弱点，无法做到取其精华、去其糟粕。 或许有投资者不解，一套适合自己的交易系统真能剔除贪婪和恐惧的不利一面，而发挥积极有利的一面？ 事实上，很多投资者都是依靠适合自己的交易系统赚了大钱。他们除了细致的研究外，在交易策略和执行上也严格遵循交易系统。 在趋势明朗的背景下，设置好可控的回撤幅度，余下的只是等待利润增长，只要不触发交易系统的出局底线，就持续“贪婪”下去，“尽享”整个上涨行情。此时交易系统就会帮助投资者发挥人性中“贪婪”的优势，吃到“整条鱼”。 而当趋势不明朗时，交易系统就不会发出进场信号，避免因盲目而参与交易，提醒投资者应该“恐惧”。因此，交易系统会帮助投资者发挥人性中“恐惧”的优势，避免投资者频繁交易，从而规避风险和损失。 由此来看，贪婪和恐惧这两头“猛兽”，欠缺交易系统这位“驯兽师”。 在趋势行情降临时，唯有“贪婪”才能把握住机会，才能赚大钱；而在振荡、不确定的行情出现时，唯有恐惧才能避免更大的损失。因此，交易系统设置的入场条件和出局条件非常关键，这需要投资者因时制宜。 投资人应如何淡化猜测市场“拐点”的心理？ 我以为，一要调整自己内在的心理结构，二要增强自己外在的观察能力。 要少一些追求短期内暴利的思想，多一些追求持续稳定地赚钱并将暴利看作在市场可遇而不可求的交易理念；要减少一些对市场价或指数在特定期间内产生变化后常常容易导致投资人出现的“心理定势”，增强一些对市场中期趋势的观察和识别能力。 如何由“有招”到“无招”、如何由“有为的法”到“法无定法”，却可能更是我们所应该追求的！ 诸多的形态归结起来却只有两种大的类别，一是持续性形态，二是转折性形态，前者表示价格将继续形态形成前的方向，后者表示价格运动方向将发生逆转，而连接形态与形态之间的价格变化就是市场价格趋势，由此，我们不难把所有的市场价格变化过程归结为两种形式，一种是趋势，主要是指那些落差大、流速快的价格波动过程，另外一种是形态，即所有的非趋势市，主要是指那些落差小、流速慢的价格波动过程。如此看来，令人们如痴如醉、竭精尽智却又使人们感到变幻莫测难以把握的市场价格走势不过是“趋势与形态的排列组合”罢了。 从“市场价格变化是趋势与形态的排列组合”这一观念出发进行一些思考，可以使我们更好地回答这个问题，可以使我们对交易思路、市场脉络和市场结构有更清晰的认识，可以更有效地帮助我们处理好趋势与形态之间的价格转换，从而可以使我们更好地改善交易绩效！ 我们只有明确自己交易的时间级别，才能明确支持这种交易思路的条件是什么，什么是这些条件成立的标志？什么是这些条件被破坏的标志？相应的应对策略分别又是什么？这有助于我们对交易目标、交易方法和风险控制等有更清晰认识；“市场价格变化是趋势与形态的排列组合”这一观念还使我们认识到，如果我们将所有曾学习过的市场分析方法的落脚点围绕这一观念进行展开的话，是可以非常有效地解决我们在交易中所出现的很多问题。 “稳定的性格决定着稳定的交易成绩”，而“改变自己的内在，外在的境遇迟早会随之改变”！ 市场的交易实践却也使我自己得到一个这样的个人结论：“对市场走势特征的观察与感悟，是进行趋势预测和交易布局的更加有效的方法” 要成为一个成熟的市场炒手，需要我们多方位、多角度地磨练自己，而“对市场走势特征进行观察与感悟”无疑可以使我们变得更加敏捷、更加客观、更为实际、也更有战斗力！ 如何发现主力的持仓成本？ 1.短线反弹中，主力筹码峰处于低点 价格短线反弹的时候，筹码处于低点，即主力的持仓成本位置。在股价反弹空间有限的情况下，投资者很容易发现此期间的盈利机会。从筹码持仓结构判断主力的持仓成本，投资者可以在价格反弹有限的情况下，考虑在价格低点买入股票。价格低点筹码依然存在的时候，股价将维持强势运行状态。在主力还未完全出货的情况下，股价的表现会更加抢眼。  要点1： 图1-21中农资源的日K线图中显示，股价在短线震荡的过程回落至筹码峰上方，是个不错的买点。虽然成交量有些萎缩，但是价格显然还未明显回调。价格低点筹码峰是主力持仓成本所在位置，也是投资者不容忽视的价格低点。 要点2： 在股价进行短线调整的时候，投资者应该考虑在价格低点买入股票了。实战当中，价格低点筹码峰，是重要的支撑位，也是主力持仓成本所在。价格高位更多的是散户买涨的浮筹，是容易移动的筹码，也是最不稳定的筹码。在价格的短线波段，投资者应该对价格下方主力筹码的变化情况多加关注，当然浮筹移动也不容忽视。主力持仓成本较低，价格低点的筹码是主力筹码，该筹码存在的时候，价格不容易出现较大的跌幅。而浮筹被价格突破的时候，价格就很容易出现大涨大跌的价格走势。 2.价格短线回落，主力筹码峰很难跌破 价格短时回调的过程中，投资者可以发现，股价不容易跌破底部的筹码形态。这是因为，价格低点的筹码是主力的持仓成本，很难说价格下跌的时候主力不会拉升股价。主力不可能看着价格短线回落下来，而期间的拉升动作，也就为投资者创造了盈利机会。  要点1： 在价格短线缩量调整的过程中，股价不大可能轻易跌破筹码峰。特别是主力持仓成本所在的筹码峰，不容易被轻易跌破。图中价格短线调整至价格低点的筹码峰以上的时候，显然已经接近主力的持仓成本了。这个时候，投资者可以考虑短线买入股票，以便在价格反弹期间获得投资回报。 要点2： 成交量虽然明显出现了萎缩的情况，但是价格的持续回落为投资者提供了买涨的机会。事实证明，主力短线买涨动作很快就会出现。关键在于，价格跌至筹码峰以上的时候，主力会拉升股价，使得自身依然处于盈利状态。这样的话，该股的放量反弹走势就会很容易地出现了。 3.反弹再次出现 脉冲放量的价格走势，是主力短线拉升股价的时候出现的。事实证明，当价格短线回落的时候，放量拉升的价格走势，总是在价格回调至筹码峰的时候出现。主力的持仓成本处于价格低点，而主力不可能看着价格继续杀跌不管。这样看来，在主力短线买入股票的过程中，价格出现了所谓的技术性反弹的走势，这是投资者盈利的重要机会。  要点1： 图1-22显示，股价短线反弹的走势很快出现了，之前的判断，显然是正确的。主力在价格短线回调以后拉升股价，量能放大的过程中，该股自然出现了较大的上涨空间。可见，投资者通过价格回调至主力筹码峰的价格走势，就能够发现其间的盈利机会了。事实证明，股价短线回调走势出现以后，投资者可以考虑在价格低点买涨盈利。 要点2： 该股不仅出现了反弹走势，而且是以涨停板的形式完成的价格反弹走势。的确，主力不可能看着价格跌破自己的持仓成本，股价在短线上的技术性反弹价格走势，便是在这种情况下出现的。 要点3： 实战当中，投资者可以通过筹码的分布特征，来发现主力的持仓成本。投资者的持仓成本如果与主力的持仓成本相差无几的话，那么显然不会出现损失。甚至在很多情况下，投资者还会获得丰厚收益。价格回调至主力的持仓成本区域以后，投资者买涨自然能够获得投资回报。特别是在股指走势较好的情况下，主力更是容易拉升股价，促使价格大幅度飙升。 交易者往往会高估自己坚持原则的能力 通常大部分的交易都是无效的，但是你还不能不做，这是坚守交易系统必须要付出的成本。 最小的损失就是马上止损，最大损失往往源于等一会损失是不是会小一点。 交易注定是孤独的，最好的机会往往出现在市场大多数交易者都不看好的时候，反之，当人人都看好的时候就是该出场的时候。 交易者往往会高估自己坚持原则的能力。 自己的意见在市场面前，往往一文不值。 策略，心态，执行，资金管理构成了交易最核心的内容。 与坚决止损相比，顺势加仓往往更难做到。 交易成功的秘诀不是复杂的你认识不清，而是因为太简单，以至于你往往视而不见。 交易是做减法，不是加法，最终的盈利不是你赚了多少，而是应该在盈利减去亏损之后你还剩下多少。 什么行情都想抓，往往意味着什么行情都抓不住。 如果想要以专业交易为生，就不要从兴趣的角度来看待问题。 运气可以护你一时，但不会佑你一世，不要把运气错当成你交易的能力。 交易即生活，不但要看重结果，更要享受过程。 交易不是谈情说爱，持仓不应该有感情色彩，对了就留，错了就放，没有人要求你负责到底。 交易并不苦，苦的是你对能力之外盈利的执着。 在场外看清趋势不难，难得是在进场之后还能够平静的坚持。 如果进场之前不能确定能冒多大的风险，那最好不要开仓。 善猎者必善等待，机会经常有，这不是问题，问题是你是否总是有耐心等到机会出现的时候再行动。 保持信心，才能保持对交易系统的专注。 恐惧和贪婪，你永远不知道他们会在哪个地方坑你一把。 市场的强大和非理性往往超过你的认知范围，对人性的思考应该更重于对技术理论的钻研。 最低点虽然只有一个，但是可以供你进场的次低点却有很多，反之亦然。 交易就是把复杂的事情简单化，把简单的事情重复做，把重复的事情做到极致。 5年（勤奋+悟性+韧性+亏钱）=交易系统 5年时间：3年准备，1年创建，1年完善。 5年时间，你几乎必须天天学习，天天思考，天天实践，天天探索，天天反省，天天修正，不停亏钱。 5年时间，一般只会更长，不会更短，除非你有特殊的天分，除非你跟班真正的交易大师贴身学习。5年（勤奋+悟性+韧性+亏钱）=交易系统 前3年准备期，主要包括生活准备、资金准备、学习准备、实践准备、探索准备、修养准备等。 生活准备：擅长与自己合作，投入5年 很多交易者这辈子最后悔的事，就是一不小心上了“交易的贼船”，进退不能，纠结万分，做下去吧，实在没有信心，看不到希望；退出吧，亏了那么多钱，投入了那么多时间和精力，放弃了那么多其他机会，实在不甘心。 这就是在开始交易前，对交易、对自己缺乏应有的认识，没有做好生活准备，资金准备，一不留神就掉进来了，陷下去了。 不少人把交易当成逃避现实的途径，在现实中不如意，到交易中寻找出路。 这有一定的可能性，因为，现实中的成功主要是你与别人、与社会合作的成功，而交易中的成功主要是你与自己合作的成功，二者不太一样。 但是，你必须要知道的是，交易中的你，必须比现实中的你更专业，更强大。 否则，你逃离现实的狼窝，却跳进了交易的虎穴，只会比现实中更糟。 首先，现实中与别人、与社会合作，看似条件和束缚很多，其实，国家的法律法规，单位的规章制度，社会的道德舆论等，相对对你的束缚，更是在保护你。 所有社会规则的底线，是保护弱者能够生存，不至于像动物世界一样赤裸裸地弱肉强食。 动物只有世界，人类才有社会。 而在交易中，自己与自己合作，看似简单和自由，其实，没有条件的简单和没有束缚的自由，相对你从中获得的快感和舒适，更多是一种挑战，甚至伤害。 交易会清晰地告诉你，人最大的对手是自己，离开社会规则的制约，自己与自己合作，一点都不比与别人、与社会合作容易，只会更难。 我知道，很多人开始喜欢交易，主要是喜欢交易的自由，却没看到自由狰狞的另一面——自由是交易最大的杀手。 当看到时，已晚了。 其次，现实中，因为时空制约，你周围比你强的人有限。 但在交易中，在交易的网络中，所有人都摆脱了时空限制，你面对的是所有比你强的人，当然，你也面对所有比你弱的人。 然而，交易是少数强者通吃，比现实中强弱分化更明显，强盈者更少，弱亏者更多。 所以，在交易中需要一个比现实中更强大、更专业的自己，才能存活。 如果只是把交易当成逃避现实不如意的途径，多半会更不如意。 如果发现相对与别人、与社会合作，自己更擅长与自己合作，能静心进行专业的深度学习、钻研、实践，做交易多半会有所收获。 你是哪一类人呢？ 更重要的一点是，即使你适合做交易，首先还有一个至少5年的学习投入期拦在前面。 在至少5年内，你的主要时间和精力都要投入其中，不但不能赚钱，还要不断亏钱，至少要亏4年。 而且，5年后，也不能保证能赚钱，很可能一直亏，一直到最终。 你的生活、你的工作（如果有）能允许、能经得起你这样冒险、折腾、挥霍吗？ 这些，你都了解吗？ 你、你的生活、你的工作、你的经济状况、你的家庭，都为此做好了准备吗？ 资金准备：学费全部亏掉 拿出不影响自己正常生活的部分资金，当作学费，准备全部亏掉。 做好至少5年内不会从交易中赚钱，自己和家庭正常生活所需的经济安排。 如果做好了以上生活准备、资金准备，你才有资格进入下一步。 如果没做好准备，请就此转身，离去。 如果没做好准备，但已经走在路上——多半是这种情况，要不不会读到此文， 那么将此前走过的路、经过的事、亏过的钱一并清零， 就当自己没开始交易，以自己当下的状况来评估，自己是否适合交易，能否做好学习交易的生活准备和资金准备。 不适合，不能，任何时候离开都不晚。 方向错了，停止就是进步。 再好别幻想自己与众不同，可以创造奇迹。 交易市场消灭得最多的，就是奇迹幻想。
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