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大家早上好，上周五市场延续了周四上升的态势，上证指数上涨0.28%，创业板指上涨0.79%，动物疫苗、鸡肉、啤酒等概念领涨，前期较为强势的科技趋势股高度分化。 昨晚院长回到家中打开微博和微信公众号随手翻了几页，满屏都是“大利好”“深圳”“降息”什么的。因为我每天都会复盘，日常也有统计群体情绪和财经媒体观点的习惯，根据我的统计结果表明。在70%的情况下，每当“大利好”这种观点成为主流时，市场中短期的走势都不会太好。大部分投资者对贷款市场报价利率并不了解，也不知道哪里看出来是利好的，深圳这个事情对本地股肯定是利好，不过好的股今天也买不到，而且这种偏地图的票一旦开始热炒，指数上涨的空间就不大了。 院长很少在文章中谈论市场热点或者当下利好利空的消息，一是我觉得这种消息对所有人都是公开透明的，没有认知差和预期差的事情很难赚钱。二是这些外在的消息不是市场最本质的东西。 我们参与市场时最难做到的一个方面就是：保持独立客观。投资者们总是屁股决定脑袋的，同样的一则消息一个公告，持仓的往往解读为利好，空仓的总是解读为利空，重仓持股的总是盼望着周末出个降息降准的消息，空仓看戏的却想着川普再发个myz推特。再比方说大多数投资者都是技术派，技术派学的最多的就是波浪理论，其实我们研究技术的目的，就是完全去掉主观，特别是交易经验，盘感之类的东西。一个好的理论和系统，必须达到100个水平不一的人，用出来的效果是一致的，这才能称得上完美的理论，这也是科学所信奉的基理及严格的证明过程。可是在真实的市场中，由于每位投资者的持仓比例不同，对市场的观点和态度也是截然不同，这也直接导致了千人千浪的结果，谁也没法说服谁。股市交易的就是人心，交易的终极，是没有人性，如果你能做到独立客观的看待一切，想必已经超过绝大多数人了。 上周一我讲了下真正懂基本面的应该去参与动物疫苗而不是猪肉，结果上周中牧股份涨了28%。 猪肉板块里面的那几只股，从现在起算到2020年中，仍然值得关注的就是温氏股份和牧原股份了，而且往往当动物疫苗板块开始大涨时，对中期猪肉板块的走势是相对不利的，这点稍微理清下逻辑应该就能明白。 做基本面投资相对而言还是比较难的，先不说像欧菲光、三安光电、中兴通讯、新城控股、康得新、康美药业、东阿阿胶这些曾经的大牛股都被证伪过或者出过超大级别的利空。就连格力电器这种能排在A股历史前1%的大牛股在过去十年都被无数次抨击质疑过，空调行业天花板早就到了；2018年年报不分红了；空调单价比同行高很多，并且坚持不降价；为了赢和雷军的赌约，向经销商压货等等，反正过去这么多年，董小姐和格力电器遭受的骂声和质疑实在是太多了，但不妨碍格力电器成为过去十年A股最牛逼的股票之一。 最近热炒的题材叫做消费电子，龙头个股是沪电股份，虽然早在去年沪电5块多的时候我就挖掘出来，但现在人尽皆知时我就不喜欢凑热闹，也不怎么提了。我希望大家搞清楚一件事：任何一只个股都不是完美的，强如茅台五粮液平安招商格力美的我都可以找出几条负面的因素，更别说沪电深南立讯这种科技股了，做股票，最重要的是分清楚主要矛盾和次要矛盾，当一家公司表现的完美无瑕，那这家企业就可以直接拉进黑名单了。 昨晚到家比较晚，脑袋晕晕乎乎的，今天就先说这么多吧，需要补充的明天再细聊，祝投资顺利，账户长虹！ |
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