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由于中美贸易的大利空，周一市场出现大幅跳空低开的调整，但周二的市场意外的高开高走，实现了反转。今天市场股指出现高位震荡，这是正常的主动回调和前高密集成交压力区域的休整。 周三的市场股指并没有能延续周二的强势，这一个重要的因素是MSCI被动配置建仓的利好没有之后，市场在面临60日均线和2900点上方的成交密集压力区域受压而出现了调整。相对而言，今天的市场上证50的跌幅最大，而昨天其表现最强，这主要是跟踪MSCI的被动基金配资消失，使得#银行，以及#非银金融的保险等跌幅居前，拖累了市场。而相对于受到国务院20条措施提振消费政策利好的#商业贸易、#休闲服务、#汽车、#家用电器、#食品饮料涨幅居前。 整体来看，市场冲高之后维持高位的震荡，这是昨日MSCI利好带动后的今天的主动回调，这不是坏事。而且近期还有我们反复强调的中美贸易不确定性风险这一事件压制近期指数走势。不过，我们需要强调和肯定的是，近期的A股受外围情绪的影响越来越小，完全是在延续8月6日2733点大长腿探底之后的反弹趋势，A股已逐渐"脱敏"，回归自身逻辑，其自主特点是越来越明显。加上，近期国家层面近期利好不断，从深圳示范区、6地区自贸区获批到国务院20条措施提振消费的，这一些列的动作都是国家不断"放大招"推动内生经济，在政策的对冲之下，A股韧性明显体现，加上MSCI等海外资金的扩容流入，都强化了近期A股回归自主趋势逻辑。 今天的市场虽然调整，但这主要是上证50为主的蓝筹板块拖累，从《中财政策内线》【板块轮动策略表】，#农林牧渔，#商业贸易，#休闲服务，#汽车，#家用电器，#食品饮料等涨幅居前，很明显，这些板块都是消费升级带动的上涨，政策红利推动市场的走强，加上市场整体的表现稳定，政策利好的板块自然就获得了市场资金的青睐，考虑到中美贸易带来的对外贸易风险，内需经济将会是国家的一个重要方向，对于这一类大行业板块机会，可持续关注，特别是能持续获得市场认可的标的。除此之外，#家用电器、#汽车等消费板块有望继续维持多头活跃，下半年重点围绕消费升级、医药养老健康、工业互联/智能制造，以及科技四大主线展开。而在午后的的市场我们通过【午盘掘金】挖掘四大主线之一的300***，公司是电子化学品率全国龙头企业，其还具备有光刻胶、刻蚀液能力，打破国际技术垄断，填补国内技术空白。另外，公司资本投资也相当成功，提前布局置换入股科技创明星公司。而2019年公司业绩在中国半导体及集成电路产业的密集投入及快速增长阶段冲击下，净流入快速增长。除此之外，内参模拟实盘栏目还买入一只新能源汽车氢燃料电池领域的全产业链标的，公司扣非净利润和经现金净流指标的明显改善，大幅增长，说明公司盈利能力开始凸显……具体个股详情可见中财政策内线8月28日《早盘掘金》 601069 |
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