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昨天的文章写得蛮详细的，今天我再给大家一点干货。 首先要说清楚，卫斯理不认为自己是股神，我经常踏空的，只是，我逃顶的次数更多，所以，我的净值曲线能一直往上走。 稳健，某种程度上说，谨慎，是我的一大特点。 所以，今天给大家几个我经常用来逃顶的参考的量化指标。 今天我简单说一下我经常关注的三个量化的指标，很多也是我在公众号里经常提到，点到为止。 第一，散户仓位。 这个我经常说了，这个整体来说就是一个反指。 散户仓位越高，需要越谨慎。因为我这个是存量散户的仓位，如果存量的仓位已经很高了，就必须要增量资金进场。 下面的图是包含了最近两个交易日的调查的，昨天有一点回落，到67了。 注意一下，我说得再明确一点，就是要分为存量博弈市场，还是增量市场。 如果存量博弈市场，这个是百分之百是一个反指。 而如果是增量市场，就要看情况了。 如果判断是增量还是存量，我就不说了，你们都是老司机。 此外，基金以前有个88魔咒，意思也是大家都上车了，就没人买了。 现在还有个私募基金的仓位调查，一样也是反指。 因为注定这个市场大家都是庸庸碌碌之人，很多时候，大家一起坐过山车，没有谁比谁高明~ 2015年，有几个基金经理能躲过1.0。 2016年，又有几个基金经理能躲过3.0。 第二，日常调查的多空比。 我之前写过一篇如果看多的人比较多，市场会怎么走？ 我直接把结论贴在这里。 看多和看空比例并不是一个非常显著的100%的判断下一个交易日的涨跌的反向指标，但是有一定的反向的引导作用。 看多的人数跟看空的人数比是在5:1以上的时候，开盘竞价买入，赚钱的整体收益率只有0.08%，而市场下一个交易日收红的概率也只有60%而已。所以，大家都看多的时候，没必要追涨入市，可以从容一点，低吸即可。 当看空的人数跟看多的人数比是2:1以上的时候，也就是市场明显看空的时候，开盘竞价买入，目前赚钱的整体收益率是100%，而市场下一个交易日收红的概率也有67%，这个就是典型的别人恐惧你可以贪婪了，所以，大家都看空的时候，可以考虑抄个小底。 当看空的人数跟看多的人数比是1.5:1到2:1的时候，也就是看空的人相对偏多的时候，赚钱的概率也偏大，有63%的概率。 人们倾向于市场大涨后继续看多，比如昨天，多空比就是2:1，大家都亢奋得不要不要的，满世界都在喊科技股，最后果然今天就调整了一整天，中国软件昨天涨停，今天跌停，沪电股份今天也在深水-5%下挣扎。 情绪的波动，可见一斑~ 当多空不是特别显著的时候，这个指标没有明显的指导的作用。 第三，成交量。 整体来说，从大的择时来看，在市场成交量越小的时候买入并长期持有是越安全的，比如去年在1000亿成交的时候。 在成交量越大的时候买入并长期持有是越危险的，比如今年上半年在5000亿成交的时候。 个股如此，指数也是如此。当然，个股如果遇到市值特别小的要小心一点。 但是需要更加注意的是，市场成交量越大的时候，往往是利润最丰厚的一段，甚至是加速的一段，最后甚至是吃到泡沫最爽的一段，玩的就是击鼓传花。 如果是短线操作，择时上要关注成交大的时候，个股亦然。 因为成交大，波动也才大，短线的机会也才多。 量能这个指标，只有在大顶或者大底的时候参考意义特别大，在其他的时候，不是这样简单的用的，要讲究均线和量能的配合。 今天就说以上三点，大家自己自己读几遍理解一下，千万别误读了。我还有不少其他的参考指标，今天就只是先写这么多。 如果大家有兴趣，可以对照最近的市场，说说对以上的指标的看法~ 择时没有简单的事情，但是，掌握了以上几条，起码，你能知道，自己是不是在与狼共舞。 市场不是一时不变的，所以，所有的择时规律也要常更新。 特别提示，第一条和第二条，我只对我这边的数据的科学性负责，对其他渠道的数据不负责。我这边的仓位数据和多空比，都应该相对是比较独立和客观的，没有受到太多的影响。 卫斯理最喜欢说的是，股市永远开门，每天都有涨停的股票，学习控制好回撤，不赌博，才算得道~ 我相信，上面三条都看懂了，你应该已经是股市里的top 30%了~ 最后说个重要的事情，很多人不知道，其实我跟一位江湖闻名许久的私募大佬哈总也蛮熟，我看了一下，估计不少人应该很早就关注过了。 他在江湖上成名已经许多年，他的走心粉数量应该数倍于卫斯理。 雷恩是科班出身，国外著名大学金融硕士毕业，先后跟着著名游资团队、私募大佬，学了一身真本事。他对市场的分析和判断非常有参考价值，长期业绩出众，今年的行情的节奏也是把握地相当精准。 应该说，他也是目前最有影响力的几个股票公众号，很多人都会参考，他的观点有仓位择时，有板块跟踪，有中线有短线。 所以，真的不用我再写什么溢美之词了。 |
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