 思想学院 第十一篇 毕业季第一章 新手最常见的交易错误 第一节5个致命O：交易者如何保证自己的失败 你是否知道导致交易者失败的五大致命因素都自己造成的？ 许多交易者破坏了自己的交易，甚至可能还不知道自己都做了什么。当账户爆仓时，除了他们自己，没有人可以责怪。  虽然对那些已经失败的交易者来说可能太晚了，但幸运的是，对你来说现在还不算太晚。 我想确保你不会发生同样的错误，并且希望你能避免遭遇同样账户爆仓的命运。 为了便于记忆，我将这些消极因素归纳称为“交易的5O因素”，其中包含五个内容。 那么我所说的5个“O”是什么呢？
接下来，让我们更仔细地看看每个“O”吧。 过度自信过度自信不仅仅是你能处理任何事情的那种感觉，过度自信的特点更是对自己交易技巧的信心膨胀。  信心对于成为一个成功的交易者至关重要。当你自信的时候，就更有可能愿意去冒险或寻找机会。 然而，相信交易会盈利是一回事，而认为自己对市场了如指掌，认为自己永远也不会输就是另一回事了。 虽然信心是必要的交易因素，但过度的信心则会带来负面后果。这种现象被称为过度自信效应。 过度自信效应是一种认知偏见，在这种偏见中，人们会主观地认为自己的判断比客观的事实更好或更可靠。 基本上，当你的信心过高的时候，对自己的认知往往比一个公正而理性的人在给出同样的条件下对你的认知要高很多。 心理学家观察过度自信有三种不同的表现形式：
自我高估是指过高的估计了自己的交易表现。 过度精准是对自己知道真相的过度自信。 过度比较是对自己交易的表现与他人表现的一种过分判断。 过于自信的人往往认为自己比大多数人都要好，高估了自己知识的准确性和能力水平。 例如，如果你让一群人给自己的驾驶能力打分，就会发现大多数人认为自己的驾驶能力高于平均水平！  如果真的每个人都是高于平均水平的驾驶员，那么平均水平的驾驶员又在哪里？ 为了将过度自信的影响降到最低，你必须花时间真正了解自己和所能达到的目标。 你必须意识到自己的局限性，以及哪些机会不值得去追求。 最重要的是，你必须始终考虑到自己出错的可能性，倾听事实依据，知道什么时候应该改变观点！ 你应该有交易的信心，但这必须与智力上的谦逊相平衡。  过度交易超额交易是指交易过于频繁、进行非常大的交易和/或承担无法计算的风险。  成功的交易者非常耐心。高质量的交易设置需要时间来实现，因此他们保持耐心并等待市场的信号确认。无论是花两个小时还是两个星期的等待时间来完成一笔交易的设置。 成功的交易者重点放在了保护自己的本金，所以在正式入场交易之前一定会等待获胜概率倾向于自己。 你必须知道自己是否过度交易。  例如，当你在日线图上进行交易时，是否会发现自己仍然试图在较小的时间框架内，比如5分钟图表中“发现”更好的交易信号呢？ 你是否发现自己花了几个小时来分析图表，试图用一个“足够好”的交易设置“强迫”自己进行一笔交易呢？ 花太多时间来分析图表往往会导致过度交易，因为你很容易陷入一种恍惚的状态，看着如此多的“价格行为”（或指标），以为神奇的交易机会正在出现，而实际上可能只是幻觉！  复仇式交易 让自己的情绪影响到交易表现是非常危险的。当涉及到交易时，应该用头脑而不是心脏去负责。  当你在短时间内遭受巨大损失或一连串的损时，就可能会被情绪诱惑去进行“复仇贸易”。 你想重新“回到市场”，尽快弥补之前的损失。 复仇式交易就是指你在亏损后立即重新开始一笔新的交易，并希望自己可以迅速将亏损扭转为利润。  当你开始这样想的时候，思想状态就可能不再是客观的了，此时更容易犯一些低级的交易错误，从而导致自己损失更多的钱。 如何避免报复式交易呢？
如果你想成为一个成功的交易者，你必须学会从长远考虑。 不要为一次损失或连续亏损几天而感到压力。在未来的几个月和几年里，保持专注于你的交易表现而非盈亏结果。 交易新手很容易以为交易的越多，赚的钱就越多，但事实恰恰相反。 交易是一种耐心的游戏，等待高质量交易机会的交易者最终从长远来看会是盈利的交易者。学会专注于交易的过程，而不是结果。  过度杠杆化在外汇交易中，杠杆意味着只要你的账户上有少量资金，就可以建立和控制一个大额的交易头寸。 例如，有了1000美元，经纪商平台可能会允许你建立一个10万美元的头寸。这时你就使用了100:1的杠杆。 使用杠杆的好处是你可以用有限的资金来放大交易收益。 而杠杆的缺点是，同时它也可以放大你的亏损，并迅速地摧毁你的帐户！ 当以过度杠杆进行交易时，一个小小的价格波动就可以抹掉你的整个账户资金。 你使用的杠杆比例越高，账户资金的波动就会越大。在大多数情况下，最终你会接平台发出的追加保证金通知。 当账户资金因为高杠杆比例而波动时，请严格控制你的情绪，不要让它影响你的交易思路。 当以低比例杠杆进行交易时，你会给自己的交易足够“容错的空间”，并更有利于保护交易资金。 例如，你将能够设置更大的止损，并保持交易风险的可控。 杠杆比例越高，每笔交易的风险就越大，就可能导致出现不合理的决策。 知道杠杆比例和账户资金之间的联系是至关重要的，因为它决定了你真正的交易杠杆率。 在一份市场调研中，显示了按平均真实杠杆率计算的实现盈利交易者的百分比。 如你所见，随着真实杠杆率的增加，交易者的盈利能力大幅下降！ 40%的盈利交易者使用了5:1或更低的真实杠杆率，而只有17%的交易者使用25:1或更高的杠杆。 大多数专业交易员的真实杠杆率非常低，很少超过10:1。这就是他们比普通交易者更加优秀的原因之一。 无论你的经纪商平台向你提供多少比例的杠杆率，你都可以通过在账户中存更多的钱和适当地管理交易的风险来降低自己的真实杠杆率，就像管理适当的头寸规模一样。 使用20:1或更低的真正杠杆率。 在任何给定的时间内，只承担账户余额10%或更少的风险。不要让自己所有交易头寸的价值超过账户资金的20倍。 要计算单笔交易的真实杠杆率，请用头寸规模除以账户余额。 例如，如果您开立一个5000美元的账户，10:1的杠杆率意味着建立的头寸规模不超过50000美元。 杠杆越低，账户交易越安全。例如，2:1的杠杆率意味着每次开仓不超过10000美元。 如果你更加关注交易持续性，那么使用的杠杆越低越好。 获得平台给予的高杠杆比例并不意味着你一定要使用它！ 当你第一次开始使用真实账户时，不妨尝试用零杠杆开始交易。 例如，如果你的交易账户中有5000美元，建仓头寸就不要超过5000美元。 随着交易经验的增加，你将逐渐了解如何使用杠杆，以及使用多大比例的杠杆，以更好的帮助你实现交易目标。 当使用任何比例的杠杆时，谨慎交易应该是你首要考虑的因素。 过度的杠杆比例会使你的盈利能力大大降低。 过度风险敞口当你在你的交易账户中持有多个头寸，并且每个头寸由不同的货币对组成时，一定要确保你知道自己的综合风险敞口。 例如，在大多数情况下，澳元/美元和纽元/美元的交易本质上类似于两笔相同的交易，因为它们通常以相似的方式和方向移动。 即使两只货币对都有很好的交易机会，你也应该考虑是否需要同时交易这两只货币对。 相反，从两只货币对的交易机会中选择一个可能更有意义。 你也许会认为自己正在通过不同的货币对交易进行风险分散或对冲，但许多货币对价格的运动倾向于同一方向。 所以，这时并不是在降低风险，而是在放大风险！ 在这种不知情的情况下，你实际上是在承担更多的风险。这被称为过度风险敞口。 除非计划一次只交易一只货币对，否则你就必须了解不同货币对之间的关系。你需要了解货币相关性的概念。 货币相关性度量两只货币对在一段时间内如何在相同、相反或完全随机的方向上移动。 你需要熟悉货币相关性如何影响自己的交易账户承受的风险。 如果你不知道在交易账户中同时交易多只货币对时自己会承担多大的综合风险，那么如果账户爆仓了也就不要惊讶了 过度止损止损是指当持仓头寸的浮亏达到预定水平时，交易者主动结束交易头寸的一种交易设置。 从心理上来说，人们很难承认自己错了，但是放下自尊心可以让你在交易的比赛中存活更长的时间。 你是否有足够的意志力和自控力来坚持执行止损？ 在激烈的交易中，长期盈利与亏损之间的区别往往在于交易者是否能够客观地遵循预定的交易计划。 交易者，尤其是经验不足的新人，经常会质疑自己，当亏损的痛苦来临时，他们就很容易失去客观性。 消极的想法一旦出现，比如，“反正已经亏了这么多，不妨再等一下。也许市场会在这里反转。” 错了！如果市场价格已经到达你的止损点，最初交易理由就不再有效了，这个时候就应该结束交易。 不要随意扩大止损。 更糟的是，不要取消止损并让亏损“飞奔”！这样做只会增加你的交易风险和最终的亏损金额！ 如果市场价格达到计划的止损点位时，你的交易就结束了。放下亏损，重新去寻找下一个交易机会。 扩大止损基本上就像根本没有设置止损一样，这样做毫无意义！ |
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