1 2 3 4 5 6 7 8 9 第页,共页序号 相关规定 全面预算管理 财务分析 外部账务核算 《小企业会计准则》 《中华人民共和国增值税暂行条例 》 《中华人民共和国企业所得税法》 财务战略管理 1.财务风险战略管理 2.融资战略管理 4.营运资本战略管理 《纳税筹划方案》 负责登陆一体化平台申报增值税纳税申报表 负责填制、申报财政报表 负责登陆地税网站申报房产税 负责组织本部门员工学习公司规定的程序文件和相关制度 主导编制年度预算执行情况报告 负责对公司内控制度等执行情况进行分析总结,提出改进建议与措施 负责收集各部门编制的预算初稿资料 负责为筹资选择适宜的筹资渠道和筹资方案 负责开具每月客户所需增值税发票 负责填制、审核会计凭证 负责制定和实施纳税筹划方案 财务管理部目标与职责 项目 目标 职责 负责整理、归集、发放本年度各部门费用基础资料 《全面预算报表》《财务预算报告》 负责组织各部门召开预算讨论会 负责审核各部门编制的预算资料,协助各部门对预算异常的数据进行修订
主导编制财务预算(预算资产负责表、损益表、现金流量表)、预算报告 负责编制月度/季度预算执行情况分析表,组织各部门召开预算执行会议,落实各部门预算执行工作 《预算执行情况分析表》《年度预算执行情况报告》 负责《全面预算管理制度》的编制、组织落实、分析、改进 负责对公司整体财务运行情况进行分析,编制分析报告 《年度财务决算报告》 负责对公司成本、损益、财务相关指标进行分析,对有异常的数据,及时查找原因、提出改善意见 《HP产品成本分析表》《HP产销损益表》《HP费用明细表》 企业筹资管理 负责收集贷款资料、编制贷款报表 《中华人民共和国商业 银行法》 负责贷款发放相关工作(提供银行账户、进账单、贷款委托书等) 负责贷款卡年检工作(包括贷款卡报表,相关资料) 负责与各相关部门沟通,让其提供所需进项发票 负责记账、月末结转、编制财务报表 负责申报出口退税免抵退税 《出口货物劳务增值税和消费税管理办法 》 负责登陆地税平台申报社保保险费和地税各项税金 负责申报垃圾清理费 负责在国税网站申报企业所得税 负责填制、申报企业所得税汇算清缴 负责登陆外汇管理网站做预收账款的报告 根据确定的部门目标,负责制订目标管理实施方案 负责对本部门员工培训最新税务方面的相关政策、国家新出台的法律法规 负责组织学习内控管理、企业成本控制和财务报告分析、财务分析与风险知识 3.投资战略管理:负责对公司闲置的资金进行外部投资
部门建设 创新活动 参与公司管理 部门事务管理 负责分析每月公司的收支情况与经营状况,做好资金计划安排 负责本部门考勤管理 根据公司的战略目标与规划,负责制订和当年的部门目标 与税务、工商、银行等机构维护良好的关系 负责本部门 6S 管理 负责本部门办公设备管理 负责本部门文件管理 负责本部门预算的制定、实施、分析和改进工作 负责财务管理中心印章管理 与其他部门间的工作沟通与协调 《印章使用申请表》《印章使用登记簿》《6S管理程序》《文件控制程序》《部门联络函》《考勤、请假管理制度》 根据部门目标、目标管理实施方案负责制定和实施绩效考核方案 积极的提出合理化建议,为公司其他部门优化、改进作业流程 负责本部门工作的持续改进 积极参与公司行政管理,努力打造有组织、有纪律的工作团队 引导员工积极的参与企业文化建设,加强团队的工作热情,提高团队凝聚力 对外以满足客户需求为中心,努力开展提高服务意识,加强沟通能力等相关工作 对内以公司利益为中心,积极开展“节本增效,优化流程,改善管理”等工作
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