11/11/2014
11/12/2014
50000
111
1112
2164
1213
54600
0
0
0
0
0
54600
54600
12/11/2014
11/11/2014
11/12/2014
111
1112
2164
1213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12/11/2014
11/11/2014
11/12/2014
12346.78
1
2
3
4
6
7
8
12346.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
6
7
8
12346.78
11/25/2014
1.23
3
92345678.980000004
92345678.980000004
92345678.980000004
92345678.980000004
92345678.980000004
12345678.98
12/11/2014
11/11/2014
11/12/2014
12346.78
3500
1234.56
12345.66
12345.67
1
2
3
4
6
7
8
12346.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
6
7
8
12346.78
11/25/2014
1.23
3
92345678.980000004
92345678.980000004
92345678.980000004
92345678.980000004
92345678.980000004
12345678.98
11/25/2014
1.23
3
92345678.980000004
92345678.980000004
92345678.980000004
92345678.980000004
92345678.980000004
12345678.98
12/11/2014
12/1/2014
12/5/2014
5
500
5
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
500
12/11/2014
11/11/2014
11/12/2014
12346.78
1
2
3
4
6
7
8
12346.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
6
7
8
12346.78
12/11/2014
11/11/2014
11/12/2014
12346.78
1
2
3
4
6
7
8
12346.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
6
7
8
12346.78
14
800
200
1000
0
1
900
900
500
500
0
1
25000
25000
0
1
10000
10000
7000
7000
43400
12/11/2018
12/11/2018
差
旅
费
报
销
单
所属部门：
年月日
出差事由
起止时间
至
出差地点
北京
姓名
车船飞机票价
住宿费
出差补助
市内交通费
其他
合计
员工甲
附单据
合计金额（人民币大写）：佰拾万仟佰拾元角分
合计（小写）
结算方式：
现金
转账（含POS机）
张
总经理
总会计师
分
管
领
导
财务部负责人
部
门
负
责
人
财务审核
证
明
人
报销人
以下内容由财务部填写
总账日记帐名称
报销日期：
赴北京参加计划审查会
途径地点
哈尔滨、北京
车、船、飞机票价
十
万
千
百
元
角
分
√
×
长沙、北京
天数
金额
申报金额（人民币大写）：佰拾万仟佰拾元角分
拾
仟
佰
实报金额（人民币大写）：
POS机
转账
冲备用金
部门负责人
金额：
付
款
通
知
单
付款事由
付款方式选择
付款金额
实际付款金额（人民币大写）
非合同付款
合同名称
合同编号
合同金额
合同预付款及结算款
合同预付情况
累计预付金额
本次预付金额
合同预付款
合同结算情况
合同结算款
累计结算金额
本次结算金额
结算金额
扣质保金
扣预付款
其他扣款
本次付款
含本次
发票编号
结算方式
供应商信息
全称
编码
开户银行
账号
财负
务责
部人
财
务
审
核
计划经营部负责人
执
行
部
门
经
办
人
总
经
理
总
会
计
师
分管
经营
领导
分管
项目
领导
本次结算
合同编码
累计结算金额（含本次）
本次实际付款
车、船、
飞机票价
其他支出
无
分管领导
证明人
保山恒天源能源科技有限公司
差
旅
费
报
销
单
付款方式：
□
个人银行卡
□
对公电汇
□
支票
□
现金
□
冲借款
年月日
出差人
出发
到达
交通
工具
交通费
差旅补助
其他费用
月
日
时
地点
单据张数
项目
住宿费
附单据
市内车费
邮电费
办公用品费
业务招待费
其他
小计
报销
总额
人民币(大写)￥
元
实付
金额
￥
元
冲借款
财务
总监
财务
审核
分管
领导
部门
领导
出
纳
领
款
人
出纳
领款人
所属部门：总经理工作部
姓名
出差地点及事由
起止地点
其他1
其他2
起
讫
转账（含POS机）
费用报销单
用途
金额
部门领导
附单据
财务总监
合计
￥
元
人民币（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
董事长
扣往来￥
元
冲借款￥
元
实付金额￥
元
证明人
经办人
其他差旅支出
业务
招待费
会议费
办公费
职工教育经费
借款单
所属部门：行政管理部
付款方式：
□
个人银行卡
□
支票
□
现金
2018年12月11日
户名：张金涛
账号：6214157532600083103
借款事由：至金安桥学习
开户银行：富滇银行保山正阳南路支行
借款金额：人民币（大写）壹万圆整￥
10000.00
元
财务审核：分管领导：部门领导：借款人：张金涛
董事长：
总经理：
财务总监：
付款记录：
年
月
日
支付
元
领款人：
出纳：
员工出差审批表
填表日期
年
月
日
所在部门
同行人员
交通工具
出差目的地
预计天数
沿途
经过
出差
内容
部门主管审批意见
公司分管领导审批意见
总经理审批
备注
医
药
费
报
销
单
年月日
职工姓名
家属姓名
家属与职工
关
系
单据金额
扣除金额
报销比例
自负金额
实报金额
附
单
据
实报金额合计
(人民币大写）
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
实报金额合计
（小写）
□职工工伤
□职工职业病
□职工计划生育
□退休工伤
□退休职业病
□退休家属
现
金
现金支票
信用卡
转账支票
网上银行
单
位
主
管
会
计
主
管
会计
总经理工作部
部门领导审核
计生主管审核
总账日记账名称
支
票
借
用
单
年月日
内容摘要（发票号）
支票号码
收款单位
借用事由
人民币
大写金额
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
小写金额_____________________
借
用
人
借用人电话
项目信息
项目编号：
项目名称：
单
位
主
管
会计主管
部门主管
总账日记账名称/应付付款凭证号
员工出差审批表
年月日
所属部门
预计出差时间
年月日至月日
交通方式
火车□长途车□
自带车□
公司分管领导
出差人
乘坐飞机(单程、往返)
乘坐飞机事由
公司经营副总经理
员工出差超标费用审批表
年月日
出差人
出差时间
大唐宁德电厂员工住宿标准
实际住宿日标准
领导批示：
住宿天数
住宿超标金额合计
出租车票张数
出租车票金额合计
其他费用合计
费用超标总计
原始票据粘贴单
凭证装订线，原始票据靠装订线右侧粘贴
原始票据粘贴处
注：1、原始票据不应含有金属订；
2、张贴发票必须按规范张贴实例进行张贴。
报销单据粘贴单
注：
1.将各类票据在粘贴纸上由下而上、自左至右、均匀排列横向粘贴、票据正面朝上，
不得将票据贴出报销单据粘贴单边缘之外；
2.不要将票据集中粘贴在中间，以免造成中间厚、四周薄的现象；
3.各类票据不得直接贴在报销单上。
日期:2018年8月11日
业务费用申请部门
业务事由
人数
行政管理部
接待集团领导
业务客户
业务活动形式
活动地点
活动标准
集团外联部人员
□宴请
昆明
□会议
□客户接待
□其他
活动费用内容（元）
餐饮费
交际费
招待费
礼品
研讨费
水果
业务费用合计
部门意见
分管领导意见
综合部意见
财务部意见
财务总监意见
总经理意见
董事长意见
申请部门：
申请人：
柯晴月
日期:2018年5月29日
物品名称
规格说明
库存数量
计划
采购量
单价（元）
总价（元）
要求购入时间
用途说明
申购原因
洗碗池
带水龙头
6月中旬
洗碗
新购
洗碗池水管加人工费
相机套机加镜头
佳能
宣传拍摄
会议室点歌系统
会议
企业文化宣传栏制作
宣传
金额合计:(RMB)
部门意见:(申购部门填写)
签字:
日期:
分管领导意见:
综合管理部确认意见:
财务部意见:
日期:
财务总监意见:
总经理意见:
董事长意见:
采购负责人
出差申请单
出差申请人
部门
级别
申请日期
出差任务
预计时间
2018
年
12
月11
日至
2018
年
12
月
13
日，共
3
天。
汽车
预支差旅费
审批记录
部门经理：分管领导：总经理：
备注
：本申请单一式二份，综合部、财务部各一份。出差人必须凭批准的“出差申请单”申请差旅费借款和报销差旅费。一般员工出差三日（含）内由部门经理核准，三日（含）以上十日以内由分管领导批准，超过十日由总经理批准。部门经理出差三日（含）内由分管领导核准，三日以上由总经理批准。
梅福庭
至金安桥水电站学习参观
付款申请表
编号：号
付款单位（部门）：
收款单位：
中国电信股份有限公司保山分公司
付款合同编号：
YNBSA1900931CGN00
项目（或合同）总额（元）：12290.00
已付金额（元）：0
未付金额（元）：12290.00
本次申请支付金额（大写）：壹万贰仟贰佰玖拾元整￥12290元
付款方式：
□
现金
□
支票
□
电汇
□
其他
付款类型：
□工资、社保、房租、物业费、水电、税金
□费用支出
□固定资产
□业务款项
□内部转款
□付息
□对外捐助
□借款
□投资、贷款及担保
付款类别情况：
□建设费用
□运营费用
付款理由陈述：2019年电信网络合同费用支付
付款部门负责人意见
签字：
日期：
付款单位主管副总经理意见
付款单位财务部意见
付款单位财务总监意见
付款单位总经理意见
付款单位董办主任意见
付款单位董事长意见
付款单位董事会意见
主办人：
日期：
2019
年
5
月
27
日
付款项目（或合同）名称：
xx公司
报销单
x
x
公司
x
x
公司
报销单据粘贴单
x
x
公司业务费用申请单
x
x
公司物资采购申请表
刘文朋:
输入格式为：2014/11/11
刘文朋:
勾选
刘文朋:
输入格式为：2014/11/11
刘文朋:
含本次
刘文朋:
含本次
刘文朋:
输入格式为：2014/11/11
刘文朋:
含飞机、汽车保险
刘文朋:
含本次
刘文朋:
含本次
刘文朋:
含本次
刘文朋:
含本次
刘文朋:
勾选
刘文朋:
输入格式为：2014/11/11
刘文朋:
输入格式为：2014/11/11
|
|
