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核心观点： 1）做题材股必须谨记以下两大重要原则：舍旧、炒新。一个高质量的题材机会必然是从新鲜事件、新策中诞生。 2）有些题材规模、级别都很大，又有重要大咖参与，但二级市场无对应受益标的，巧妇难为无米之炊，这样的题材就没有参与价值。 3）如果你目前所处的市场是弱市，那么小题材一概砍掉不做，这样受伤的概率就很小。 4）满足以下条件则是一个较好的题材操作机会：逻辑劲爆过硬+容易对标+大势环境友好=优质题材机会。 5）对于多标的题材，在受益逻辑相差不大的情况下，选择市场认可度高的标的作为布局对象。 6）同一个逻辑（驱动因素\催化剂），用三次（包括三次）以上就会边际减弱（甚至有可能遭到资金反做），一个催化剂前两次最受资金认可，第三次之后市场就会审美疲劳。 7）题材股如何对标，满足以下四大条件则大概率擒住牛股：资金认可度高+受益逻辑清晰+辨识度高+盘子小、机构少+公司本身没有地雷。 8）大咖就是游资的提款机，研究透了大咖，也就打开了财富之门。 9）资金认可是第一位，驱动因素放在第二位，资金介入+强大的预期=吃肉机会。 10）大家都看到的机会不是好的机会，全国人民都知道的机会往往是收益平庸的机会。 11）股票多题材共振并非是坏事，但是一只股票如果想要走出一波一马平川的大行情，没有一个主打的逻辑是无法实现的。 12）一个重大事件是否被炒与这个事件能否放出超预期的“重料”有关，一个重大事件的发生并不必然等于对应概念股将爆发，二者不存在必然联系。 13）狼来了喊三次之后，震慑力就会下降，同一个故事说三遍以上，耳朵就会生茧。 一、如何选择高质量的潜伏题材 每个月都有很多题材可做，到底怎么选择呢，选择的标准可参考以下几类： 1）题材上涨的逻辑够不够硬，是直接受益还是间接受益。逻辑分析是做题材之前必做的一项分析功课，一个题材能涨多高、拉多久，是否会提前见顶等问题，撕开它的逻辑之后，就能判断个八九不离十。同等条件下，选择驱动力更强、逻辑够硬的题材操作。 受益逻辑是一级映射还是二级映射、受益程度的深浅、想象空间大小等对资金的做多意愿均有较大影响。比如说长江通信持有长飞光纤17%股份，长飞光纤上市前长江通信走出一波暴涨行情，这样的受益逻辑直接干脆，也容易估值，资金就爱炒。 2）是否容易对标。有些题材规模、级别都很大，又有重要人物参与，但二级市场无对应受益标的，巧妇难为无米之炊，这样的题材就没有参与价值。因此，在二级市场容易找到受益逻辑清晰的标的，是重要条件之一。 3）能否产生持续性大行情。有的题材只能产生一天的行情，俗称“一日游”，有的题材能持续几周甚至几个月以上。每一个题材都有它的基因，有的题材天生就能产生大行情，有的题材无论如何“摆弄”，只能赚点蝇头微利。 比如大咖讲了某句话，个股一个高开行情结束，这样的题材就没有持续性。再比如，2017年5月一带一路高峰论坛召开，新疆基建股从2月份一直涨到5月份，这样的题材就是大机会。 4）在选择题材时，要看一下目前的大势环境，强市中，小题材也能产生一波行情；弱市中，中等以上题材可能也让你吃面。如果你目前所处的市场是弱市，那么尽量选择大题材，小题材一概砍掉不做，这样受伤的概率就很小。在牛市环境下，杂七杂八的小题材也会受到资金的关注。因此，在不同市场环境下，应采取适宜当前行情的策略，以变化应变化。 综上，选择题材时，满足以下条件则是一个较好的题材操作机会：逻辑过硬+容易对标+具有产生持续性大行情的能力+大势环境友好=优质题材机会。 二、好题材两大基因 什么样的题材机会可以操作，一个重大的机会需要满足以下两个条件： 1）资金较为认可，有资金刻意在做，驱动因素+资金认可=好题材； 2）强大的驱动因素（强逻辑），产生一个强大的预期（预期正确与否不重要）。然而，在实际操作过程中，一个机会看起来逻辑很好，但股价就是起不来，说明并不受资金认可，这样的机会就不再是机会。在实战中，资金认可是第一位，驱动因素放在第二位，资金介入+强大的预期=吃肉机会。 市场在不断的进化，投资者越来越狡猾，过去屡试不爽的方法正在慢慢失效，只有不断地改变自己的风格来适应不断变化的环境才能长期在市场生存。 |
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