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既然要谈交易逻辑，那我们先要知道，什么叫交易逻辑？简单来说就是，发现当下适用的规律。许多人对于逻辑的理解非常片面：认为一个逻辑（规律，战法）就能吃遍天，实际上不是的。只是有一些逻辑打法更具有生命力而已，没有永远有效的逻辑。 只有在当下适用的逻辑，才是有效逻辑。比如打板，打板应该算是逻辑策略里一种非常具有生命力的玩法了，但是依然有些时间里，打板是非常不奏效的。这需要你非常敏锐的理解为什么要打板，以及符合打板的市场条件。我们先说一个逻辑：趋势波段逻辑是如何建立。而趋势逻辑，最重要的就是基本面研究。如何通过研究基本面来建立逻辑呢？再次，我们要明确一点：花一半的时间去了解核心矛盾。 第一步：对这只股票先进行一个大范围的了解：主营，债务，股东，方方面面，全都迅速通扫一遍，然后对它有个大概了解。这时候，你就得挑出，在不久的未来可能会发生巨变的因素。这个因素，就是这只股票中线逻辑的核心。 举几个例子：比如我前一阵子持股的沪电股份，大赚近80个点。而超短游资大佬赵老哥更是直接上亿资金买入成为沪电股份的流通股东，获利翻倍。我来给大家阐述下这只股票的趋势波段逻辑，它最核心的巨变在于：沪电股份它一直以来是做PCB板材的制造和销售，产品应用于通讯和汽车，从2018年的年报看，它们分别比例为，63%和23%。今年全球5G商用推广加速尤其我国大力推进5G，公司作为华为，诺基亚 ，爱立信 等通讯巨头的核心供应商，受益于5G基站建设的加速，在高端高速的PCB领域进入壁垒很高，它和深南电路 ，生益科技 是为数不多的可以为这些通讯巨头供货的公司，新的公司进入高端PCB 领域的话从认证到批量至少需要1-2年的时间，沪电作为率先起跑的PCB企业已经赢得了宝贵的发展时间，随着5G加速，该公司的基本面发生翻天覆地的变化。 当然，这种票第一时间你是发现不了的，除非你是长期跟踪这只股票，你就会知道这只股票它有两个核心变量逻辑：1.产品供不应求 2.产品利润率在提升。这两个因素，对它来说，是最容易驱动它发生趋势波段行情的。如果你是长期跟踪，去年就该对这个趋势票有深刻研究，如果把你的嗅觉再放后知一点，在6月份半年报预告的拉了3个涨停板，就成了你去研究这家公司的原因：3个板，一堆机构和游资介入不值得好好研究一下吗？找到核心原因：5G基站建设加速，公司产品供不应求，毛利率提高。那么问题就来了，这时候你只要研究两个问题，就可以建立你买入并且持有这只股票的逻辑了：1.产品供不应求是什么原因造成的，可持续吗 2.公司业绩在这次事件中到底受益多少？ 其实你去翻研究报告，去各种论坛，甚至去股吧，很多人都会把这些工作做好，但是问题在于他们只回答了问题，并没有一套完整的逻辑体系。而你刚好相反，你是带着逻辑体系去解答这两个问题的。一旦你搞清楚了这两个核心原因，大概你就会知道，它的价格持续性会维持很久。并且公司业绩是明确巨大增量。 那么，你只要找到一个企稳的图形位置，介入就好。然后就不用管了，直到放量巨震或者价格透支了这个利好，就是卖点。一个简单的逻辑就成立了，而这个逻辑里面，你根本不需要去做什么技术分析，什么庄家主力，都不需要，你只要牢牢抓住你自己的逻辑，执行买卖就好。再后来，无论涨停，跌停，其实对你都没啥关系。因为图形不是你的逻辑，基本面才是。（今年翻了20多倍的高手轮回666，其实一部分坚持的就是自己的大级别题材与个股基本面逻辑） 类似沪电的逻辑，还有韦尔股份 。收购豪威科技 和思利微，成为手机摄像头传感器巨头，尤其新的消费电子趋势，摄像头数量和像素要求都大幅度提升，因此趋势逻辑成立，股价不断新高。所谓趋势波段逻辑，就是需要你在最快的时间发现它，确认这个逻辑还没有被盘面兑现完。（沪电股份拉3个涨停之前，大多数人都没吃到，大概率没完，研究之后会发现空间还有，就可以参与）。 万不可，在盘面逻辑已经兑现差不多了，你再去介入，那就是接盘侠了。趋势波段逻辑最重要的就是：炒未来。你必须预期的是未来会发生变化，而不是当下已经发现的变化。当下已经发生的变化，股价大概率也已经体现了。举一个错误思维的例子：工商银行 号称宇宙行，银行中的巨无霸，这样的龙头企业，买入它一定能赚钱。 错了。错在哪？错在这里面描述的宇宙行的地位是已经发生的事实，现在的股价已经体现了这个价值。如果你希望工商银行的股价涨，那么一定是对它的未来变得更大有所期许才行。对于一个公司的基本面研究，一定要找到它不久的未来最可能发生突变（向好）的因素，挑出来，仔细研究。确认向好之后，找个缩量低位（相对）买点介入，等待逻辑发酵，等待这个向好突变的因素变成现实，然后卖出。始终记得四个字：核心矛盾。 第二步：当你已经完全找到核心矛盾之后，并且深入分析，认为这个矛盾即将发生变化（向好）。你就的逻辑就已经建立完毕了。这时候，你就要去着手建立买点和卖点了。 买点就是：一定不能买在短线高位。短线逻辑和中线逻辑的买点是完全不同的。短线只做强势股。因此必须在短线高位去买，然后利用惯性和持续性赚钱。而趋势买点必须在短线弱点买，因为你将要持有它很长一段时间，因为短线资金进出造成的无序波动导致你的成本要在很长一段时间高于当时的价格的话，你这笔交易会非常被动。很多人做趋势波段都是因为被套，而不是真正有逻辑。这是非常愚蠢和业余的。趋势的核心逻辑在于等待变量因素的发酵和实现，从而带动估值回归。而不是“亏了就扔着，反正会涨回来”。 趋势的买点必须在短线缩量止跌的位置买入。甚至于如果你的资金量大，你可以逐步建仓。但这个开仓点依然是短线的弱点，逐步加仓只是用来防止系统性风险造成的股价回落：比如说大盘暴跌，造成的通杀等等。当你买完之后。一定要设置要止损点，所谓的止损点有一个机械的，就是被动止损。比如亏了多少，你必须无条件止损。这是防止，逻辑失效加上大盘暴跌，导致的巨亏。 我们做任何一笔交易，都要想到最坏的结果。有一种最坏的结果最好量化：就是我亏了多少，就一定要跑。这是看个人的具体情况自己设定。因为要设定止损价，所以更要求买点一定要在短线弱点。卖股票。如果逻辑发酵了，真的走起了主升浪，这时候我们一定会在上升途中遇到一两天的大幅度下跌，甚至跌停。记住，你的卖点永远是：逻辑是否兑现了。而不是图形。如果看图炒股，很容易被上升途中的调整骗出局。 越大的逻辑，越要靠信仰支持。有时候，如果你运气好，可能会涨到你不相信为止，那个时候，你天天唯一想做的，就是卖掉股票，想获利了结。这个时候千万记得：一定合理的贪心。一定要配合你的逻辑，而不是看自己盈利了多少,决定是否卖票;另外，尽量少做T，从一而终，省得为了几毛钱的差价T飞了。 |
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