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第一条：确实想交易。这是第一原则，具有一票否决权，如果你不“爱”这一行，请你走开。我估计这不仅仅是墨菲的观点，所有超级交易师都对交易爱得的疯狂，所有行业的所有的成功人士很少有不爱自己的职业的，成功绝非偶然。 第二条：你就是你。好了，第一个问题没有让你走开，祝贺你，现在告诉你怎样交易。怎样进行交易？建立符合你的个性的交易。这不仅仅是墨菲的观点，范.凯谱同样特别强调交易策略务必与操盘手的个性一致。在交易的所有因素中，你是第一位的。 第三条：海有岸，天有涯。确定一种方法，使用它，无论什么方法。基本分析，技术分析，价值理论，图表，指标，机械系统，智能系统，波浪，江恩，你总要会一点。会一点很重要，因为它教授了原则，更重要的是确定它的边界，你应当知道在什么情况下可以用，什么情况下不可以用。 第四条：天分和汗水。现在，假设你“爱”交易，你拥有良好的交易动机，拥有合乎你个性的系统的交易策略和资金管理，而且还知道节制，掌握了一门完整的分析技术，恭喜恭喜。不过，还是遗憾得告诉你，只有极少数人可以成为超级操盘手，其他人只能依靠汗水成为净获利的操盘手。成为超级操盘手是需要天分的。 股神巴菲特，他的年复利不过26%左右，这在中国股市市场上根本不算什么，算什么的是他能够年复一年。所以偶然的成功是机遇或者幸运，长期的成功才是天才。 第五条：善战者，无智名，无勇功。孙子曰：“善战者，无智名，无勇功”。《孙子兵法》十三篇，没有一句比它更精髓。交易的程序越是不费力气，越是自然，成功的机会就越大。墨菲说：“完美的交易是不需要努力的。 第六条：管理。管理什么？管理自己的资金！不管你为了什么而交易，总之少不了获利这个因素。资金是交易的起点和终点。有一些经验是可以借鉴的。 （1）在任何交易中的风险不要超过你的资金的1%~2%，强烈反对超过5%。墨菲谈的是期货，至于股市可以适当放宽一点，但是以我的观点，仍然强烈反对超过10%。我通常使用5%止损，通过组合分散风险。 （2）在交易前先决定退出点。 （3）预先设置一个数量（10%~20%），如果损失超过这个数量，退出市场分析原因，或者急剧降低操作规模。 （4）分阶段进出。 （5）正确比天才重要。天才可以低吸高抛，可以买底卖顶，俺不是，俺只求赢。 第七条：规矩，规则，规律。没有规矩不成方圆，这个道理谁也懂，而且更讲究法的精神。什么是“法”？按照经典的西方政治学，法是人民与政府达成的契约，美国宪法就是典型的案例。很遗憾，国人有相当一部分是不喜欢这些东西的，传统上我们重习惯重感情重脸面重盲从重感觉惟独不重契约。规矩、规则、规律，没有必要重复叙述它们的涵义和意义。墨菲说，你永远避免不了不好的交易习惯——你能做的最好的努力是让它们潜伏起来。我说，最好的努力是一开始就不要形成这些不好的习惯，在所有的不好的习惯中最坏的习惯是不尊重规则。 第八条：独立精神。你有独立精神么？最好是有。本杰明.格雷安教授（巴菲特的硕导）的“市场先生”清晰地说明了独立精神的可贵。以下几点是值得参考的： （1）敢作敢当。敢作而不敢承担责任，不能称之为独立。 （2）敢于行动。你一个想法，你能在第一时间实现它么？今天最重要。 （3）敢于放弃。放弃也是美德。 （4）直面现实。不管它什么，直面，直视，然后才是具体问题具体分析。 （5）自我批评。自我检讨很容易，你我都写过，自我批评务必不能借口。 （6）敢于胜利。将收益扩大，顺风驰帆，赢要赢到底。 （7）敢于失败。败就败了，失败是其中的一部分。 （8）拒绝舒服。人性倾向与舒服，要想成功就不要做“舒服”的事情。 （9）拒绝希望，拒绝必须。股市有“是什么”“可能是什么”，没有“希望是什么”“必须是什么”。希望会把机会带走，必须赢只能输。 （10）敢于突破，固步自封最可怕。GilBlake是一个共同基金管理人，令人不可思意地在长期的获利。事实上他是偶然进入交易生涯的。有一次他试图向他的朋友说明股价是随意的，当他意识到自己错了时他变成了一个操盘手。 以上十条实际上可以分为两类，敢作敢当、敢于行动、直面现实、敢于胜利、拒绝舒服是主动的一面，敢于放弃、敢于失败、拒绝希望和必须、自我批评、敢于突破是另一面。 第九条：生活。交易不是人生的全部，生活是多么美好。关于市场高手的规则有以上八条已经足够了，墨菲将“交易长易放眼量，生活中不止是交易”作为最后一章的最后一条是有深意的，如同古老的《易》最后一卦是“未济”。 生活，它可以告诉你为什么要“确实想交易”或者“确实不想交易。 |
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