|
下面聊一聊交易的自我定位。假如你是技术派，不管年龄大小，只要对日内感兴趣，那么用周期搭配窗口，设置好交易条件和规则后，每日多空两边交易不超过三次，不乱操作，其实还是能赚到钱的。规则很重要，我们的交易团队有十条军规，其中一条是不能隔夜，无论盈亏都不行。很多人想通过期货暴富，我的想法是不能急于翻身，每年盈利个30%到50%就好，慢慢把自己吃胖。比如，开始用50万做，用日内策略慢慢做到500万，然后从中拿出100万去做，接着可以把交易级别升为日线，如此逐渐升级交易周期，心态会越来越好。所以，建议大家先从小账户日内交易做起，我本人就是从高频交易做起，最初的时候，一天交易两百多单，这种经历使得盘感非常强，能嗅到影响行情的关键事件以及反转点，也正是得益于常年的训练，才能取得这么好的业绩。 另一种是做小时级别波动交易，进可攻，退可守是它的特点。它不像日线级别风险大，也不像分钟级别波动小，只要找好位置，就能操作的较好。资金的嗅觉向来敏感，哪里有行情，资金就流向哪里。比如，红枣上市时候交易非常疯狂，而现在成交量已经非常低，尿素、锰硅、硅铁等也一样。流通性决定生死，资金沉淀量在十亿以下的品种我们从不参与，就是因为这些品种没有足够的流通性。小时级别的波段交易，我们会用分钟级别进行搭配，在小时级别寻找方向，顺势而为，采用小周期切进的战略，这种交易模式给我们带来了很大利润。我是开封人，家乡中流传着“朝歌文化”，《鬼谷子》和《三十六计》里面有相似的一段话，“兵法虽无常，可以庙算”，市场虽无常，我们做好规划，路走的慢一点，也能够做下去。 还有一种是做日线趋势交易，这种方法需要耐心，建仓后有可能长时间横盘，需要强大的心脏和耐性才能坚持下去。我一般不采用这种方式，因为不能轻而易举的把风险敞口过分暴露于市场，正是由于这种观念，我们才活到今天。我也不会把精力放在单一品种，以免受伤过于严重，毕竟，进入市场的初衷是赚钱，而不是亏钱，赚取那些没有遵守规则的钱，这才是我们的目的。绝不恋战，绝不久战，打完一波行情去等下一波，没有足够的耐心做不好交易。如果你认为足够有耐心，那么可以做日线，但需要忍受很大的回撤，仓位控制也要较好，否则受不了这种波动。 基本面派我不太专业，仅仅是分享一下个人观点。宏观数据不适合我，因为理解不了，这就决定了我的交易层次处于技术面，而不是宏观面。我的私募朋友经常去新疆、海南等地调研一线产业数据，这种方式比较好。还有一方面是商品的交割规则，它很重要，一旦交割规则有变化，马上会有一波大行情。有的人专门研究交割规则。去年，我有一个苹果商朋友，通过研究交割规则赚了很多钱。所以，你能看懂基本面的哪一方面，就专注去做，做精做细，这样也能赚钱。就怕看长做短，看短做长，既不是技术面，也不是基本面，这种四不像的交易方法非常危险。有很多朋友懂的很多，但是交易业绩非常差，究其原因是没有交易信仰，交易员想做好交易，一定要具备信仰，把规则当成神一样敬畏。
接下来分享位置决定一切的交易理念。对于小时级别的交易策略，大周期是用来看，而不是用来做，我的交易决策是在1分钟和3分钟的级别做出的，这种周期级别下，我的点位拿的最好。那么拿在这么好的点位意义是什么？位置决定一切，为了防止风险敞口过大。确定行情之后，先试仓，再加仓。 决定宽度和时间，求空间。很多人参加过各种学习班，他们不管怎么讲，都是强调空间和时间互换。很多交易者朋友没有耐心，有一种方法可以练习，每天五公里耐力跑，打拳，下蹲，持续进行耐力训练，清心寡欲。如果欲望太重，那么很难做好交易。 主浪走完后的上涨或者下跌势后的回调。举个以前做镍例子，我们建仓成本11万左右，涨停板到14万多的时候，我们出掉了手中的单子。原因是急涨往往面对缓跌，有可能在小时级别出现调整浪，后面的行情证明了我们预测正确。 分钟级别大量后的量价萎缩。只要在分钟级别见到大量就要留意，有可能到了阶段性顶部或底部。关注小周期的变化，不能因为周期小就不当事。 高开或者低开的市场表现预判。有色金属经常受到外盘的影响，出现小时级别的低开或高开。为了应对这种小时级别主浪的低开和高开，以及次浪的低开和高开，我们有八种策略应对。我很喜欢高开或低开的行情，这种行情容易把人性的恐惧心理打破，就像吃柿子一样，哪个软捏哪个，做交易也如此。 涨幅度和跌幅度后的市场研判。一波行情涨跌幅超过10%就需要特别留意，这时候需要抄底摸顶。七禾网的网友对我应该还比较了解，我是典型的抄底摸顶交易，抄底摸底本身并没错，错的是做在错误的位置，位置不对就是灭顶之灾，而位置好就是获取很大收益。很多人说不能抄底摸顶，而讲究顺势而为，在我看来，中国的散户都是被奴役的，长期受到了市场的影响。我们倾向于价格交易，拿到最好的成本，所谓的期货，就是欺负那些没有货的人，假入你是做产业的，手中没有货，肯定会被欺负。假如你是做技术的，肚子里没有规则，也会被欺负。亏损也好，盈利也好，各位要想明白亏损的原因，只要规则建立好，本金翻几倍也非常快。 做交易要么做波动率要么做方向。波动率其实是从期权的角度来讲，我不擅长做期权，认为期权买方不好赚钱，做卖方才能赚钱。期权买方需要保证金，而卖方是躺着赚钱。期权是很好的工具，而且期权的成交量非常大，大家可以关注，现在我的主要精力还是放在最熟悉的商品期货上。 责任编辑：唐正璐
|
|
|
