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(2009-09-12 05:51:31) 每个成功者都会拥有自己独特的人格魅力和自己的处事原则,正因为这些原则,注定了最后的成功!炒股也是这样!俗话说; “没有规矩,不成方圆”,这句简单的话语却告诉了市场参与者建立自己投资原则、章法、交易纪律保证长期稳定获利的重要性！而大部分市场参与者的行为举止乱无章法，不照一定的规则或既定的计划去做，也不肯下工夫研究股市和它的走势，所以投资股市稳赔不赚。 投资原则、章法、交易纪律构成一套完整的市场交易获利体系，任何一笔买卖都必须在既定的获利交易体系规则以内进行，这套体系说复杂也复杂，说简单也简单，关键看大家有没有下功夫！要想将交易融入交易系统，在市场里首先应杜绝所有喜好，事实证明，市场上99%的失败者最终都是失败在自己的喜好上，可见按照喜好进行买卖交易最终会一败涂地。 股票没有好坏之分，能赚钱的就是好票！车站上车，买点交易是系统交易规则之一，是学好操盘的第一步。其也会出现与人性对立面，即：正规车站捡票上车后，始发时速度慢；在出城之前，由于道路缘故，速度不会太快，更不会像那些已经驶入高速公路的汽车那样高速飞驰。或者有可能出现：由于旅客没有上齐，延迟始发时间的现象。但是却具备了安全、容易辨别方向等优点！例如：3月10日至3月16日的600320(振华重工),6月30日至7月3日的600725(云维股份),5月25日至6月4日的000423(东阿阿胶),这些区间都是正规车站上车点,而600725的买点区间,大盘大涨了3个交易日,但该股横盘滞涨,走势与大盘背离,这就与人性产生背离!人性的弱点很容易使其做出错误的举措!而事实上，汽车还没有出城,在没有出城之前,汽车跑慢一点,非常正常,直到出城之后,才会驶入高速公路，道路才会畅通无阻,才会加快速度前往目的地。买点上车，出城之后,即使出现意外情况,因方向发生改变而被迫下车,但至少离目的地更近了一步!同样的情况也出现在东阿阿胶(000423)上,5月25日至6月4日,大盘涨了近10%,该股也同样滞涨,看看7月3日至7月6日该股在小站停车的几天,大盘却大涨了几天,而7月7日大盘开始回调,该股刚好才走出小镇,加速前行!因此,一旦大盘与所持有的品种出现了背离,就会与人性产生对立,而这种对立必须用规则和纪律加以战胜,否则,在还没有出城之前,市场大多数参与者就会由于对该客车产生抱怨情绪而下车,如果遇上急性子,往往一时冲动就直接到高速公路中途拦车,因为这是他们的喜好,可喜好往往会把这些人害死!真正理性的做法是:继续返回,等待下一班次上车! 事事无绝对！特别是在资本市场,不可预料的事情随时都有可能发生,即使是在买点捡票上车,也有坐错方向的时候!可是在市场里，每个投资者都会为自己持有的品种寻找上涨的理由,即使已经掉入主力设下的陷阱,这些交易者还在大肆宣扬: “我的股票一定会涨” “我不会看错”……等等一厢情愿的豪言壮语，在告诉别人的同时也顺便安慰自己！事实上，没有人能够100%准确的去预测市场，否则就成仙了。完美的交易系统必须建立在市场是无法预测的基础之上，即使判断正确，也仅仅只是概率的上的增加，即使可以达到7成以上把握，同样也曾在淘汰出局风险，因为交易10次，会有3次失败，表面上看，成功率比较高，但实际上，往往3次的失败，会损失过半！除非在70%的成功率基础上达到95%以上的保证获利率,才能称之为完美的交易系统。 如何达到这样的保证获利率?答案只有一种:资金管理;通过合理的资金管理并叠加买点交易的结合完全可以达到,假设系统资金管理分为3个组合,则保证获利率为: 1-0.3*0.3*0.3=1-0.027=97.3% 达到97%的保证获利率,基本上解决了长期稳定获利的问题,当然,3组合资金管理属于稳健型,这只是交易系统中一个环节中的一个步骤而已,在交易系统中，资金管理既要包括稳健同时也要包括激进型,即多组合和零组合结合,这是根据实际收益反复变换的过程,通过不断的反复变换达到即无风险又增加丰厚获利的机会。从长期看，只要严格按照交易系统规则交易，成功是必然！ 假设投资者分别在买点买入3只个股；这样的买入也许是分时间段买入，也许是同时买入，但前提必须是买点买入，我们按照最坏打算，即：仅有一支按照预期发展，将其持有不动保证利益最大化，其它两支向相反的方向发展，将其止损出局亏损最小化！由于都是在买点进行介入，即：上涨个股最终利润会大于另两只走坏个股止损出局的亏损，这个回合是获利的！当然，这是以比较坏的预期进行计算而已，如果是三支都上涨呢？或者是两支上涨仅一支下跌呢？则这个回合就会赚的更多！ 以上是稳健型资金管理，交易系统是稳健资金管理和激进资金管理不断变换进行的过程，当其通过稳健型资金管理，整个资金增值达到一定幅度，请注意：第一个回合也许会跑输大势，也许会跑赢大势，由于系统是建立在市场无法预测的基础上，这仅仅只是为第二步激进资金管理的变换过程打下安全基础，因此，这个阶段是否跑赢大势？其实并不重要。 假设1000万资金在交易过程中通过稳健型资金管理达到1200万，就有了激进型资金管理交易的安全基础，由于买点进行介入的交易特点，即使做错也不会使投资者损失达到20%以上，因此即使是遇到最坏的结果，也保证了本金的安全！但如果做对了，资金会迈向一个新的台阶，当其资金到达新的台阶后，即视为一个新的起点，重新开始稳健资金管理向激进资金型管理的转化，以此循环！大家可能会有疑问，为什么之后就不能一直采取激进型资金管理呢？这里面包括很多哲学问题，要知道，激进型资金管理交易的保证获利率只有7成，交易要踏准节奏，资金管理类型的变换同样也要掌握好节奏，否则，如果是长期交易，最终总有一次会大败！ 谈到这里，大家对狼人交易系统应该有一个大的框架认识，既：买点交易与资金管理的集合、买点的种类、资金管理的变换等……，合理的运用，才是长期战胜市场之道；股市才会真正成为各位朋友的提款机！ ???? 市场最终没有专家，只有输家和赢家。当大家对其交易系统有了大体认识之后，日后我们再慢慢细分，慢慢消化！
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