涨停板的核心逻辑、交易策略、交易系统

PASCALws4haj8p 2019-11-15

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涨停板的核心逻辑、交易策略、交易系统—N型涨停战法【完整版】

很多散户朋友买股票基本是从身边朋友、股评分析师、大V等各路大神的推荐，对自己的选股能力没信心，没有自己的选股体系和标准；买卖股票也只是凭感觉，涨了就追，跌了就割；一年到头基本满仓干，偶尔有点可用余额就耐不住赶紧买完；心态随着股价上下波动，整天追涨杀跌，在不断的止损与割肉中看着账户天天缩水。为什么？

有些投资者也深刻的意识到自己的专业知识不完善，也在不断的学习，各种培训班、网络直播课程、各种炒股秘籍、各种葵花宝典战法等等，通通都学了一遍，可是不学习还好，学了之后亏损的还更严重，为什么？

之所以出现上面的种种问题，核心原因还是没有完善的交易体系和专业的交易系统造成的。在资本市场上，要从武装到牙齿的机构牙缝里挑出一块肉来吃，没有“一招半式”的功夫就很难逃脱被割韭菜的厄运。今天我就跟大家一起来探讨和学习一套实战成功率非常之高、止损位非常低的战法---N型涨停板战法。

N型涨停板战法的投资交易体系包含：市场逻辑分析、交易策略、交易系统、资金管理等4个部分。所对应的就是选股、买股、卖股、仓位管理等4个要素。

选股篇

一、市场逻辑

中国A股市场的交易制度决定了只能是单向做多，不同于期货、外汇市场的双向多空交易机制，也就是中国股票只有做多你才能够盈利，股票上涨了才能获利。所以，要把股票投资做好，选股是核心的环节，选对股票了其实也就成功了一半。

怎样才能选好股票呢？那就是要跟着热点板块，但是要跟对热点板块，以及掌握热点板块运动的规律，必须要掌握市场的炒作逻辑，也就是要懂得做好市场逻辑的分析。

什么是市场逻辑？简单说就是市场上涨或下跌的原因和理由是什么。每一个热点板块后面都有一个炒作逻辑的支撑，我们也叫做炒作题材。市场上的炒作题材千千万，每个阶段的炒作题材主题都不尽相同，每个题材的生命周期也不相同，有的跨度年头到年尾的行情的，运行周期在3-18个月的，我们叫年度长线题材；运行周期在1-3个月的，叫中线题材；运行周期1-5天，叫短线题材。那么一个题材的出现，我们该怎样判断它是属于哪种类型的题材？题材的持续性有多久呢？

股票涨跌核心逻辑的出发点是预期，题材操作的底层逻辑是对未来的预期，未来业绩的预期。题材炒作最后的归宿点都离不开业绩和成长性的兑现。判断一个题材能否具有持续性，我们判断的标准就是这个题材对该股票未来一段时间业绩增长的实质性贡献度多大。比如2019年的华为概念题材、科技股题材，这些概念题材很明显的未来一段时间的业绩增长是具有大概率能够实现，所以该题材板块持续炒作有1-3个月的中线生命周期，有的股票甚至出现了超过3个月的长线生命周期；东方通信、东方中科大涨之后，出现了东方系概念题材，凡是有东方字眼的股票都涨了。2017年4月爆出白百何“出轨”离婚，红墙股份涨停；类似这样的荒唐的不是逻辑的逻辑，对股票未来的业绩会有增长吗？那生命周自然不会很久。

所以，我们要判断一个题材的持续性有多长时间，取决于该题材对未来股票的业绩增长的贡献度有多少。除了能够判断题材的生命周期之外，我们也必须要掌握题材板块的轮动规律，板块轮动是带有结构性和节奏感的。

大盘处于上涨趋势中的板块一般分为主要板块、次要板块、日间板块来组成，各个板块之间往往带有结构性的角色定位。主要板块负责树立市场赚钱效应，次要板块负责维护市场人气，日间板块负责挑逗多方欲望。好比如一餐饭局，大鱼大肉要有，青菜萝卜配菜也要上，饭后水果一样都不少，这样才是一桌好宴席。只有结构性分明的板块轮动才能够有效带动大盘指数滚动上涨。

一个题材板块内部都会有一个精神领袖的领涨股，我们把这个领涨股称之为龙头股，龙头股的一涨一跌都会带动板块内部其他个股的涨跌，中国有句古话说“擒贼先擒王”，所以很多投资者往往是等板块涨起来一段之后才能看出哪个是龙头，这个时候再介入进去风险就已经很大了。在板块启动初期龙头股的特征主要有以下几点：1、分时走势图上每次都是首先快速拉高启动；2、率先拉到涨停板的，封单量巨大且无炸板；3、当日量比和大单比例是最大的；4、分时走势图和K线图走势很顺畅，没有明显的放量砸盘的迹象。5、逆大盘走强的。6、抗跌性良好，不随大盘调整。7、交易活跃，在盘口出现抢筹、连续大单扫盘。8、依托5日均线往上走，不破10日均线。9、成交量连续几日放大。10、没有放量的大阴线。11、公司近一个月无利空等负面消息。12、公司业绩增长、重组并购等利好消息尚未兑现，处于朦胧预期中。等等这些都是短线龙头牛股的特征，N型涨停板战法需要从盘口信息、K线技术走势、消息面等来确定龙头股。而作为一个中线题材的板块，往往会有2-3个的龙头股轮流转换来带动板块的滚动上行，我们在选股上应该重点放在龙一、龙二、龙三。

二、交易策略

通过对市场逻辑的分析之后，我们物色到一些板块或个股，当完成了选股阶段之后，我们就要考虑择时与择机来买入该股，选择怎样的时机下单交易呢？这就需要综合考虑当前大盘的市场环境、其他板块的同期表现来确定采用怎样的交易策略来买入，是趁强势追击还是等待调整后买入呢？这就涉及到交易环节当中的交易策略。

交易策略分有几种呢？一般分两种：左侧交易策略和右侧交易策略。

1、左侧交易策略：是指等待股票出现调整或下跌的时候逢低买入，而股票上涨之后获利卖出，简称低吸高抛。

2、右侧交易策略：是指股票处于上涨途中买入，股票一旦进入下跌调整即卖出，简称追涨杀跌。

在不同的市场阶段，个股涨跌主要受情绪预期、资金热度、赚（亏）钱效应等几个方面影响短期走势，大盘指数反应的是所有投资者对当下行情的观点和供求关系变化的综合，所以我们要了解当下其他投资者的心理预期就需要从大盘指数、成交量、涨跌幅排行榜等等来进行研究，以此来决定短线行情的走势以及采用的交易策略。

1）大盘处于上升趋势通道。指数依托5日、10日线稳步攀升，在10日线还没有拐头之前，说明整个市场趋势是往上走，此时应该采用右侧交易策略，依据“强者恒强”的理念追涨热门龙头股。

2）大盘属于下跌趋势通道。指数受制于5、10日均线的压力，大部分股票跟随指数进入了下跌通道，各种利空弥漫，情绪低迷，此时很多股票出现了严重的超跌，市场具备一些反弹的动能。这个时候就应该采用左侧交易策略，适当的低吸强势品种股票，等待反弹后获利卖出。

3）大盘在某个区间来回震荡。指数围绕前期的低点和高点来回不断的震荡，很多股票和板块涨一天调三天的震荡行情，此时就应该采用左侧交易策略，在相对的低点低吸，在前期的高点卖出获利。

4）成交量。有句话说：股市中唯一不能欺骗你的就是成交量。成交量反应的是多空双方使用的筹码力量来表达自己的观点。

＊大盘阳线K线成交量大于20日均量线的20%-50%，表明市场做多气氛活跃，可采用侧交易策略。

＊大盘阴线K线成交量低于20日均量线的30%以上的，表明市场观望情绪较浓，此时应采用左侧交易策略，切勿追高追涨。

例如：大盘在过去的20个交易日，成交量平均约1500亿元，如果某天放量超过20%即1800亿元，表明市场开始放量，此时可采用右侧追涨的策略。

5）涨跌幅排行榜。涨跌幅是衡量市场赚钱效应和人气指数最直接的参考要素，特别是涨停板与跌停板的家数。

1、两市涨停板数量超过30只，自然板超过10只，表明市场的做多情绪开始复苏，采用右侧交易策略。

2、两市涨停板数量超过50只以上，自然板超过30只以上，市场做多氛围浓厚，跟踪龙头股采用右侧交易策略。

3、两市跌停板数量达到10只，市场情绪不稳定，做空动能开始释放，采用左侧交易策略低吸，切勿追高。

4、两市跌停板数量超过30只以上，表明市场恐慌情绪浓厚，短线抛压严重，此时采用左侧交易策略低吸前期强势龙头股或者空仓策略。

5、打开行情软件，输入61 、63，涨幅排行榜的第一版，出现3%以下涨幅的股票，表明市场比较弱势，此时需要保持低仓位采用左侧交易策略。

综合以上各个要素，在实盘交易中，我们通过对市场逻辑的分析，根据分析的结果采用不同的交易策略。N型涨停板战法使用的是左侧交易策略和右侧交易策略相结合的双策略体系，能够有效避免个股出现反转失败走势的仓位保护。

根据所制定的交易策略，我们就可以筛选出符合交易策略的股票来建立股票池，然后再通过对股票池的跟踪，找到符合自己交易系统的股票进行交易。以下我们就开始对所选出的股票如何运用N型涨停板战法来进行买、卖、仓位管理等交易环节的执行，。

交易篇

三、交易系统

N型涨停板战法是一套交易系统，是一套追踪热点板块、追逐涨停板个股的交易战法，该战法具有止损位低、获利空间无限大的交易系统，适合资金量在2000万以下的中小散户的交易战法。上一期的课程我们已经讲到了选股的部分：市场逻辑分析、交易策略。每一套交易系统都有它的市场逻辑以及交易策略，下面我们就来学习N型涨停板战法的选股逻辑、交易策略。

一）、N型涨停板战法的选股逻辑是：

1、该股属于热点板块，具有可持续性的炒作题材，生命周期1-3个月的优先考虑。

2、该股属于热点板块的龙头、龙二或龙三，之后的跟风股暂不考虑。

3、该股最近1个月内有过涨停板，3天内的涨停板优先考虑，逆市涨停的优先考虑

4、该股属于低位刚启动阶段，处于上涨5浪中的2浪优先考虑。

5、该股5日成交量量比超过5以上，或者当日成交量大于20日均量线2倍以上。

6、30日均线走平并拐头向上，股价站在30日均线上方。

基于以上6点原则和逻辑建立股票池，并对股票池进行3天的盘口观察，熟悉股票池内个股的股性，同时观察盘口主力盘的意图、散户跟风盘的意愿，寻找出主力洗盘即将进入尾声，短线抛盘不是很重，跟风盘活跃的个股进入交易备选。

二）、N型涨停板战法的交易策略

N型战法采用的是左侧交易和右侧交易策略相结合的双策略，采用左侧交易建立原始仓位，通过右侧交易追加二次仓位和突破性仓位。首次建立试验性仓位，用以跟踪和验证该股的第一买点的有效性，如果第一买点下破，则在第二买点得到有效支撑，并且盘口出现主动盘拉升的迹象则追加二次仓位；如果第二买点无法支撑则把第一次买入的试验性仓位减仓或清仓；如果第二买点支撑有效，股价上涨形成右N，当股价突破左N最高点时追加第三次突破性仓位；如果没有能有效突破左N最高点则选择减仓或清仓。

交易策略的执行需考虑大盘整体市场环境的变化，情绪指数、赚钱与亏钱指数的变化。大盘趋势往上，我们可以适当的加大持仓的周期以及趋势变盘的参数设定。

三）、N型涨停板战法的买点、止损点、买点、止盈点。

1、N型涨停板战法的买点：

1.1第一买点：左N大阳线的二分之一。如图

1.2第二买点：左N大阳线的开盘价。

1.3第三买点：左N 行情的启动点。

1.4第四买点：分时走势图的主动盘启动点

1.5第五买点：突破左N高点