现金流量表
现金流量
Cash_beginning
Cash_minimum
Company_name
Start_date
小型企业现金流量预测
起始日期
现金余额警报最小金额
期初
合计
留存现金（月初）
现金收入
现销
收回的应收帐款
利息、其它收入
贷款收入
所有者出资
现金收入合计
可用现金合计
现金支出
广告费
佣金和手续费
员工福利项目
保险（非健康险）
利息费用
COGS中的物料和耗材
餐费和招待费
抵押贷款利息
办公费用
其它利息费用
养老金和利润分享计划
用于转售的采购费用
租赁费用
租赁费用：车辆、设备
维修和维护
COGS中不包含的耗材
税费和许可费
差旅费
水电费等支出
工资（扣除员工信贷）
其它费用
杂项
小计
贷款本金付款
资产采购费用
其它起动成本
准备金和/或第三者代管资金
所有者撤资
现金支出合计
留存现金（月末）
其它营业数据
应收帐款余额
呆帐余额
现有库存
应付帐款余额
折旧
返利与折让
劳务费
销售额（人民币）
￥.00
现金流量预测
留存现金最小金额警报
期间
留存现金
现金流量预测
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