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3
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现金预算
单位：元
季度
全年
期初现金余额
加：销货现金收入
可供使用的现金
减：各项支出
直接材料
直接人工
制造费用
销售及管理费用
所得税
购买设备
股利
支出合计
现金多余或不足
向银行借款
还银行借款
借款利息
合计
期末现金余额
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