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又到天桥底下说书时间。 今天大A股两极分化。这几个交易日的两极分化跟之前的反过来。之前涨得好的，这一把别人涨，它没份。而前期跌得多的个股，这几天个个涨得很兴奋。 外资是成熟的资金，他们会遵从价值投资的思路。价值投资就是在好的价格买入好的股票。这一次外资流入配置的板块就非常典型。我估计绝大多数人在这一波外资没有拱钢铁，基建板块之前，都认为这些股票会死，没希望，看不到未来，买入被套的节奏。年底暴涨一下，让大家知道这些板块还活着。大树埋伏了下基建，真的是撞狗屎运的好彩，但狗屎运的背后，其实就是价值投资的逻辑，买的便宜，这才是本质。 这一波人家外资就是拱了这个方向，因为前期跌够了，投资的性价比出来，自然就会有资金青睐。而前期涨得特别多的个股，这一波则遭到杀跌，因为性价比太差。最近这波行情，我们需要做总结，才能进步。大树的几点思考，仅供分享： 1、买股买的是性价比，股票都有机会，关键是看你买在什么位置。 2、机会是跌出来的，风险是涨出来的。不要迷信涨得高高在上的核心资产个股，有些没有涨的个股，基本面不错的，我认为就是核心资产。 3、科技股今天惨遭重锤，不代表他行情就结束了，我认定它未来还会有机会。 …… 明天是本轮MSCI扩容的最后一天，在明天收盘前，被动的资金都会配置完成，按照以往当天会流入的资金占比在50%以上，而这一次，大树观察，扩容的金额较大，资金早就开启了买买买的模式。明天大概率还是会向前几次一样，外资拱完最后一天。 前几次如果你提前布局上证50、沪深300一些低估的个股，但是可以在短期做一些差价，不过这已经是第五次外资扩容了，这样的套路估计已经失效。大树在五月份扩容生效最后一天，早盘开盘直接买入上汽，当天T就成功过，赚足3%+的收益，而在8月份扩容最后一天，做上汽就木有成功，活活的做成加仓，服气。这一次看造化，我估计资金短期还是拱这几天的热点，钢铁，基建，煤炭等。这次大树暂时没有计划做啥操作。 简单回顾一下今年前两次外资扩容的情况。 1、2019年5月28日，A股纳入因子提升至10%，最后一天生效，外资流入55亿； 2、2019年8月27日，A股纳入因子提升至15%，最后一天生效，外资流入112亿； 而这一次，号称最大规模的一次，纳入因子提升至20%，被动扩容的资金达到430亿，外资当天流入占比估计还是会比前两次更汹涌。前面两次当天被动扩容的外资占比在50%以上，如果按照前几次当天被动流入资金的情况，外资估计得超200亿净流入，所以我估计明天行情很赤鸡，也还能硬气撑上一天。特别是，外资流入利好的上证50，沪深300个股，估计明天还是能稳一把。 从长期趋势看，扩容之后，主动资金则可以择时来配置大A股，外资继续买入大A股是大趋势的事情，做一个统计，前几次外资扩容完之后，分别对应一周以及一个月外资的流向情况。 （制图：大树研究） 刚好这几次，外资扩容的时间点，大A股的点数都不算高，基本上就是在2800-2900点之间，发现真是踏马的凑巧啊。这让我觉得，每一次要扩容前，大A股总是有一波完美的假摔，然后外资又有了捡便宜的机会。小散户，你的筹码真的是带血的吗，这么好骗到手？ 2018年9月1日-9月30日，上证指数2600-2700点； 2019年5月28日-6月28日，上证指数2800-2900点； 2019年8月27日-9月27日，上证指数2900-3000点； 而这一次指数在2900点这个位置。 不算有特别明显的规律，不过，每次扩容后的市场，外资依然还是买买买的节奏。所以，要跟外资做策略，哪怕这一波行情之后，短期市场要摔，大家还是不应该看太空，外资不是万能，但跟着外资买入的股票，多半还是能跑赢市场的，跟随资金跑也是一种策略。 …… 说下周二定投的事情。很多朋友不清楚这个定投是怎么回事，大树还是说一说。 1、这个基金组合是大树在众多基金方向中，按我的投资逻辑跟思路选择出来的基金； 2、大树在8月份开设这个组合时判断今年剩下的行情就是震荡的行情，区间在2800-3000点之间震荡，所以定的策略就是今年下半年3000点以下定投，在明年春耕行情前是不会卖出的，当时定的投资方向就是为了下一大波行情而布局的。 3、组合侧重布局的两大方向：1、券商；2、科技信息； 定投基金的好处，适合大家无脑跟。只要大家注册好账号，大树买入时，系统会提醒大家买入，大树卖出时，系统也会提醒大家卖出。 |
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